名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6331 | 4.75% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.6389 | 4.74% |
长安鑫禧混合A | 0.4311 | 4.03% |
长安鑫禧混合C | 0.4254 | 4.01% |
泰信发展主题混合 | 1.2900 | 3.28% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.3734 | 3.23% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1912 | 3.13% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1762 | 3.12% |
泰信现代服务业混合 | 1.5070 | 2.66% |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.0003 | 2.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0028 | 0.11% |
兴证全球恒荣债券A | 1.0063 | 0.10% |
兴证全球恒信债券C | 1.0751 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.5203 | 1.85% |
兴全天添益货币B | 0.5203 | 1.85% |
兴全货币B | 0.5345 | 1.80% |
兴全天添益货币A | 0.4762 | 1.69% |
兴全货币E | 0.4688 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.88% | |
兴全有机增长混合 | -1.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4309 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.56% | 1.16% | 5.93% | 19.62% | 13.76% | 9.03% | -5.09% | -25.24% |
沪深300 | 20.65% | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.49% | 14.15% | 7.85% | -16.59% |
同类平均[混合型] | 7.99% | 1.11% | 5.94% | 17.01% | 6.77% | 5.77% | -4.03% | -16.60% |
同类排名[混合型] |
477|2256 | 858|2313 | 951|2307 | 858|2293 | 464|2271 | 691|2239 | 1115|2106 | 1218|1955 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-12 | 0.6342 | 10.3851 | -1.38% | |
2024-11-11 | 0.6431 | 10.4206 | 1.71% | |
2024-11-08 | 0.6323 | 10.3775 | -0.38% | |
2024-11-07 | 0.6347 | 10.3871 | 2.06% | |
2024-11-06 | 0.6219 | 10.336 | -0.80% |
截至2024-09-30 兴全趋势投资混合(LOF)期末总份额为269.80亿份,相比减少5.24亿份 (本季申购数为3.00亿份,赎回数为8.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 438.00 | 160309.45 | 9.73% |
002138 | 顺络电子 | 3935.00 | 111007.29 | 6.74% |
000333 | 美的集团 | 1449.00 | 110271.08 | 6.69% |
002475 | 立讯精密 | 2507.00 | 108981.40 | 6.61% |
601601 | 中国太保 | 2706.00 | 105808.14 | 6.42% |
688008 | 澜起科技 | 1431.00 | 94565.27 | 5.74% |
601318 | 中国平安 | 1434.00 | 81868.16 | 4.97% |
600900 | 长江电力 | 2196.00 | 65994.74 | 4.00% |
600584 | 长电科技 | 1786.00 | 63122.33 | 3.83% |
601398 | 工商银行 | 9606.00 | 59366.31 | 3.60% |