| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银增利债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.04 |
| 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.02 |
| 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0092 |
| 2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.01 |
| 2018 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 0.044 |
| 2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.03 |
| 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.05 |
| 2018 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.055 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.035 |
| 2015 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 0.15 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.025 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.015 |
| 2012 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.05 |
| 2011 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 0.07 |
| 2010 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 0.02 |
| 2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.02 |
| 2010 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
