| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1435.89 | -- | -- | -459.92 | -32.03% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1109.54 | -- | -- | -823.58 | -74.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -3209.54 | -24.31 | 0.76% | -10021.31 | 312.23% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -1041.77 | -24.31 | 2.33% | -3098.97 | 297.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4800.64 | -1.11 | -0.02% | 4458.37 | 92.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7203.86 | -1.11 | -0.02% | 2696.57 | 37.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18007.82 | -- | -- | 8568.42 | 47.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8580.07 | -- | -- | 5020.09 | 58.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18904.19 | -- | -- | 4105.22 | 21.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7837.84 | -- | -- | 1782.78 | 22.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8668.79 | -- | -- | 330.12 | 3.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3485.44 | -- | -- | -393.08 | -11.28% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4220.47 | -- | -- | -1011.38 | -23.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2331.19 | -- | -- | -919.22 | -39.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6301.70 | -- | -- | 2772.15 | 43.99% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4066.95 | -- | -- | 2508.38 | 61.68% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 22377.51 | -14.88 | -0.07% | 9348.86 | 41.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 11401.80 | -148.10 | -1.30% | 4989.43 | 43.76% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 40982.37 | -- | -- | 2849.45 | 6.95% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 19047.87 | -- | -- | -4839.70 | -25.41% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 19586.32 | -- | -- | 6948.81 | 35.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 23922.11 | -- | -- | 9288.50 | 38.83% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 30079.23 | 1334.80 | 4.44% | 7865.91 | 26.15% | 30.40 | 0.10% |
| 2012-06-30 | 22897.65 | 996.50 | 4.35% | 2652.03 | 11.58% | 23.85 | 0.10% |
| 2011-12-31 | 13647.20 | 4424.47 | 32.42% | -1534.68 | -11.25% | 1.90 | 0.01% |
| 2011-06-30 | 9560.98 | 2429.55 | 25.41% | 1313.44 | 13.74% | 1.90 | 0.02% |
| 2010-12-31 | 17532.58 | 9319.85 | 53.16% | 3317.14 | 18.92% | 4.56 | 0.03% |
| 2010-06-30 | 7008.15 | 2492.13 | 35.56% | 1021.00 | 14.57% | 4.03 | 0.06% |
| 2009-12-31 | 1766.26 | 658.12 | 37.26% | -1377.15 | -77.97% | 5.64 | 0.32% |
| 2009-06-30 | -1159.14 | -- | -- | -1253.06 | 108.10% | -- | -- |
