| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14358915.1 |
| 1.利息收入 | 106650.51 |
| 存款利息收入 | 76292.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15356276.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4599208.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -10757068.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29261746.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346794.91 |
| 减：二、费用 | 3840844.37 |
| 1.管理人报酬 | 1476157.32 |
| 2.托管费 | 421759.15 |
| 3.销售服务费 | 738078.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 986072.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986072.53 |
| 6.其他费用 | 206945.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10518070.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10518070.73 |
| 一、收入： | 11095387.41 |
| 1.利息收入 | 44935.96 |
| 存款利息收入 | 21810.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18992902.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8235833.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -10757068.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30039991.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3362.78 |
| 减：二、费用 | 1397385.53 |
| 1.管理人报酬 | 567701.81 |
| 2.托管费 | 162200.47 |
| 3.销售服务费 | 283850.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280367.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280367.25 |
| 6.其他费用 | 100979.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9698001.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9698001.88 |
| 一、收入： | -32095437.35 |
| 1.利息收入 | 549234.28 |
| 存款利息收入 | 387447.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98225397.22 |
| 股票投资收益 | -243121.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100213094.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 2230818.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65575115.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5609.83 |
| 减：二、费用 | 20400362.85 |
| 1.管理人报酬 | 9201748.19 |
| 2.托管费 | 2629070.79 |
| 3.销售服务费 | 4600874.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3669775.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3669775.38 |
| 6.其他费用 | 210292.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52495800.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52495800.2 |
| 一、收入： | -10417696.36 |
| 1.利息收入 | 306996.83 |
| 存款利息收入 | 302695.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29321170.26 |
| 股票投资收益 | -243121.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30989717.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 1911668.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18591705.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4771.84 |
| 减：二、费用 | 13493535.51 |
| 1.管理人报酬 | 5591926.02 |
| 2.托管费 | 1597693.09 |
| 3.销售服务费 | 2795963.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3339878.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3339878.73 |
| 6.其他费用 | 104367.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23911231.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23911231.87 |
| 一、收入： | 48006434.6 |
| 1.利息收入 | 109453802.43 |
| 存款利息收入 | 551992.28 |
| 债券利息收入 | 103960042.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 4197511.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45410606.05 |
| 股票投资收益 | -11065.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44583730.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 837940.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106902008.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44034.31 |
| 减：二、费用 | 42250596.96 |
| 1.管理人报酬 | 19845515.63 |
| 2.托管费 | 5670147.39 |
| 3.销售服务费 | 9922757.75 |
| 4.交易费用 | 76259.49 |
| 5.利息支出 | 6291652.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6291652.0 |
| 6.其他费用 | 233808.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5755837.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5755837.64 |
| 一、收入： | 72038568.68 |
| 1.利息收入 | 59160721.41 |
| 存款利息收入 | 291751.62 |
| 债券利息收入 | 56208521.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 1943039.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27644534.74 |
| 股票投资收益 | -11065.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26965724.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 689875.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14786701.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20013.64 |
| 减：二、费用 | 22438682.42 |
| 1.管理人报酬 | 11257560.78 |
| 2.托管费 | 3216445.96 |
| 3.销售服务费 | 5628780.37 |
| 4.交易费用 | 45479.85 |
| 5.利息支出 | 2064702.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2064702.83 |
| 6.其他费用 | 117403.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49599886.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49599886.26 |
| 一、收入： | 180078194.44 |
| 1.利息收入 | 127527201.31 |
| 存款利息收入 | 946389.11 |
| 债券利息收入 | 121333770.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 5136095.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85820300.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85684198.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 136101.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33385096.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115788.71 |
| 减：二、费用 | 50906050.26 |
| 1.管理人报酬 | 20880820.98 |
| 2.托管费 | 5965948.87 |
| 3.销售服务费 | 10440410.54 |
| 4.交易费用 | 58905.83 |
| 5.利息支出 | 13040638.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13040638.99 |
| 6.其他费用 | 235955.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129172144.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129172144.18 |
| 一、收入： | 85800688.03 |
| 1.利息收入 | 70910918.67 |
| 存款利息收入 | 372017.75 |
| 债券利息收入 | 68074067.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2449680.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50243176.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50200867.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 42309.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35461369.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107962.99 |
| 减：二、费用 | 26603045.49 |
| 1.管理人报酬 | 12050380.9 |
| 2.托管费 | 3442965.96 |
| 3.销售服务费 | 6025190.45 |
| 4.交易费用 | 26102.94 |
| 5.利息支出 | 4784680.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4784680.95 |
| 6.其他费用 | 117288.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59197642.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59197642.54 |
| 一、收入： | 189041877.24 |
| 1.利息收入 | 102241669.95 |
| 存款利息收入 | 631260.21 |
| 债券利息收入 | 99478787.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 1404335.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41052158.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41052158.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45473325.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274722.75 |
| 减：二、费用 | 40086960.69 |
| 1.管理人报酬 | 18163655.43 |
| 2.托管费 | 5189615.84 |
| 3.销售服务费 | 9081827.65 |
| 4.交易费用 | 46291.6 |
| 5.利息支出 | 7140118.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7140118.97 |
| 6.其他费用 | 240646.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148954916.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148954916.55 |
| 一、收入： | 78378414.32 |
| 1.利息收入 | 41965313.89 |
| 存款利息收入 | 274643.59 |
| 债券利息收入 | 40618208.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 398988.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17827756.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17827756.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18422407.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162936.3 |
| 减：二、费用 | 15940902.05 |
| 1.管理人报酬 | 7213328.52 |
| 2.托管费 | 2060951.05 |
| 3.销售服务费 | 3606664.22 |
| 4.交易费用 | 24934.07 |
| 5.利息支出 | 2820396.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820396.34 |
| 6.其他费用 | 125163.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62437512.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62437512.27 |
| 一、收入： | 86687912.19 |
| 1.利息收入 | 59509829.17 |
| 存款利息收入 | 586383.27 |
| 债券利息收入 | 58921486.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3301175.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3301175.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23763182.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113724.99 |
| 减：二、费用 | 23538257.71 |
| 1.管理人报酬 | 6726406.37 |
| 2.托管费 | 1921830.34 |
| 3.销售服务费 | 3363203.24 |
| 4.交易费用 | 17323.1 |
| 5.利息支出 | 11164590.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11164590.53 |
| 6.其他费用 | 180225.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63149654.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63149654.48 |
| 一、收入： | 34854367.1 |
| 1.利息收入 | 32626460.66 |
| 存款利息收入 | 320433.25 |
| 债券利息收入 | 32306027.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3930846.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3930846.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6139352.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19400.25 |
| 减：二、费用 | 13214420.57 |
| 1.管理人报酬 | 3426701.59 |
| 2.托管费 | 979057.54 |
| 3.销售服务费 | 1713350.79 |
| 4.交易费用 | 6613.46 |
| 5.利息支出 | 6893595.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6893595.47 |
| 6.其他费用 | 98201.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21639946.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21639946.53 |
| 一、收入： | 42204683.1 |
| 1.利息收入 | 81862781.38 |
| 存款利息收入 | 653516.26 |
| 债券利息收入 | 81200659.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10113847.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10113847.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29559139.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14889.04 |
| 减：二、费用 | 29365221.28 |
| 1.管理人报酬 | 8066682.21 |
| 2.托管费 | 2304766.38 |
| 3.销售服务费 | 4033341.06 |
| 4.交易费用 | 16445.61 |
| 5.利息支出 | 14737683.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14737683.74 |
| 6.其他费用 | 206302.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12839461.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12839461.82 |
| 一、收入： | 23311850.05 |
| 1.利息收入 | 43043108.68 |
| 存款利息收入 | 331675.89 |
| 债券利息收入 | 42702827.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9192184.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9192184.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10547899.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8824.48 |
| 减：二、费用 | 13806322.67 |
| 1.管理人报酬 | 4166815.6 |
| 2.托管费 | 1190518.76 |
| 3.销售服务费 | 2083407.73 |
| 4.交易费用 | 10983.61 |
| 5.利息支出 | 6251114.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6251114.19 |
| 6.其他费用 | 103482.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9505527.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9505527.38 |
| 一、收入： | 63017008.36 |
| 1.利息收入 | 98911688.75 |
| 存款利息收入 | 895909.91 |
| 债券利息收入 | 97709980.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27721528.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27721528.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63640809.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24600.58 |
| 减：二、费用 | 29471908.81 |
| 1.管理人报酬 | 10376124.0 |
| 2.托管费 | 2964606.84 |
| 3.销售服务费 | 5188061.98 |
| 4.交易费用 | 21744.58 |
| 5.利息支出 | 10708544.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10708544.22 |
| 6.其他费用 | 212827.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33545099.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33545099.55 |
| 一、收入： | 40669474.38 |
| 1.利息收入 | 52925239.86 |
| 存款利息收入 | 512149.22 |
| 债券利息收入 | 52336848.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25083777.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25083777.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37347383.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7840.2 |
| 减：二、费用 | 14688696.8 |
| 1.管理人报酬 | 5287668.9 |
| 2.托管费 | 1510762.53 |
| 3.销售服务费 | 2643834.44 |
| 4.交易费用 | 8259.06 |
| 5.利息支出 | 5131122.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5131122.72 |
| 6.其他费用 | 107049.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25980777.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25980777.58 |
| 一、收入： | 223775119.8 |
| 1.利息收入 | 136189512.56 |
| 存款利息收入 | 1400561.19 |
| 债券利息收入 | 134788951.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93339838.02 |
| 股票投资收益 | -148798.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93488636.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5826666.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72435.34 |
| 减：二、费用 | 41346339.58 |
| 1.管理人报酬 | 11317094.07 |
| 2.托管费 | 3233455.52 |
| 3.销售服务费 | 5658547.03 |
| 4.交易费用 | 235705.66 |
| 5.利息支出 | 20684644.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20684644.47 |
| 6.其他费用 | 216892.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182428780.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182428780.22 |
| 一、收入： | 114018044.08 |
| 1.利息收入 | 76924887.32 |
| 存款利息收入 | 830114.41 |
| 债券利息收入 | 76094772.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48413241.44 |
| 股票投资收益 | -1481017.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49894259.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11358325.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38240.88 |
| 减：二、费用 | 26202913.2 |
| 1.管理人报酬 | 5482311.8 |
| 2.托管费 | 1566374.82 |
| 3.销售服务费 | 2741155.93 |
| 4.交易费用 | 93711.55 |
| 5.利息支出 | 16208402.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16208402.48 |
| 6.其他费用 | 110956.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87815130.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87815130.88 |
| 一、收入： | 409823737.12 |
| 1.利息收入 | 186342482.51 |
| 存款利息收入 | 3122042.16 |
| 债券利息收入 | 183148079.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28494492.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28494492.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194372367.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614394.56 |
| 减：二、费用 | 90646175.44 |
| 1.管理人报酬 | 16825820.77 |
| 2.托管费 | 4807377.33 |
| 3.销售服务费 | 8412910.37 |
| 4.交易费用 | 85812.65 |
| 5.利息支出 | 60276486.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60276486.22 |
| 6.其他费用 | 237768.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319177561.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319177561.68 |
| 一、收入： | 190478705.29 |
| 1.利息收入 | 83784628.62 |
| 存款利息收入 | 1520157.43 |
| 债券利息收入 | 82264471.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48396981.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48396981.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154882155.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208902.32 |
| 减：二、费用 | 42138703.33 |
| 1.管理人报酬 | 6476360.08 |
| 2.托管费 | 1850388.53 |
| 3.销售服务费 | 3238180.09 |
| 4.交易费用 | 42025.19 |
| 5.利息支出 | 30412538.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30412538.24 |
| 6.其他费用 | 119211.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148340001.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148340001.96 |
| 一、收入： | 195863243.31 |
| 1.利息收入 | 263073957.55 |
| 存款利息收入 | 3222681.59 |
| 债券利息收入 | 259213964.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69488125.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69488125.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137902061.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203221.02 |
| 减：二、费用 | 144696313.64 |
| 1.管理人报酬 | 27593364.15 |
| 2.托管费 | 7883818.3 |
| 3.销售服务费 | 13796682.16 |
| 4.交易费用 | 121773.43 |
| 5.利息支出 | 95061483.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95061483.63 |
| 6.其他费用 | 239191.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51166929.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51166929.67 |
| 一、收入： | 239221143.28 |
| 1.利息收入 | 157940555.15 |
| 存款利息收入 | 1692546.05 |
| 债券利息收入 | 155610697.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92885002.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92885002.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12492598.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888183.76 |
| 减：二、费用 | 76263882.37 |
| 1.管理人报酬 | 19615513.63 |
| 2.托管费 | 5604432.47 |
| 3.销售服务费 | 9807756.86 |
| 4.交易费用 | 94821.59 |
| 5.利息支出 | 40915489.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40915489.8 |
| 6.其他费用 | 225868.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162957260.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162957260.91 |
| 一、收入： | 300792342.94 |
| 1.利息收入 | 170204926.59 |
| 存款利息收入 | 1140609.37 |
| 债券利息收入 | 167021426.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92311127.91 |
| 股票投资收益 | 13348035.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78659128.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303964.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37553741.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722547.1 |
| 减：二、费用 | 55429600.88 |
| 1.管理人报酬 | 25872055.29 |
| 2.托管费 | 7392015.77 |
| 3.销售服务费 | 12936027.61 |
| 4.交易费用 | 616508.65 |
| 5.利息支出 | 8343899.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8343899.1 |
| 6.其他费用 | 269094.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245362742.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245362742.06 |
| 一、收入： | 228976526.55 |
| 1.利息收入 | 74905445.89 |
| 存款利息收入 | 675763.31 |
| 债券利息收入 | 72352330.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36723862.62 |
| 股票投资收益 | 9965036.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26520326.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117002125.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345092.05 |
| 减：二、费用 | 24050344.41 |
| 1.管理人报酬 | 11340168.3 |
| 2.托管费 | 3240048.1 |
| 3.销售服务费 | 5670084.15 |
| 4.交易费用 | 461118.11 |
| 5.利息支出 | 3231562.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3231562.48 |
| 6.其他费用 | 107363.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204926182.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204926182.14 |
| 一、收入： | 136471975.14 |
| 1.利息收入 | 132547677.28 |
| 存款利息收入 | 1309233.65 |
| 债券利息收入 | 122729713.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28916841.96 |
| 股票投资收益 | 44244703.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15346825.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18963.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25469072.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476528.53 |
| 减：二、费用 | 46863646.19 |
| 1.管理人报酬 | 19147368.65 |
| 2.托管费 | 5470676.74 |
| 3.销售服务费 | 9573684.3 |
| 4.交易费用 | 849785.65 |
| 5.利息支出 | 11619062.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11619062.08 |
| 6.其他费用 | 203068.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89608328.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89608328.95 |
| 一、收入： | 95609821.01 |
| 1.利息收入 | 65248113.75 |
| 存款利息收入 | 593055.69 |
| 债券利息收入 | 59139607.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37448874.55 |
| 股票投资收益 | 24295470.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13134439.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18963.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7307885.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220718.01 |
| 减：二、费用 | 23501049.04 |
| 1.管理人报酬 | 9753571.08 |
| 2.托管费 | 2786734.59 |
| 3.销售服务费 | 4876785.58 |
| 4.交易费用 | 367290.72 |
| 5.利息支出 | 5610180.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5610180.72 |
| 6.其他费用 | 106486.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72108771.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72108771.97 |
| 一、收入： | 175325808.45 |
| 1.利息收入 | 59984941.6 |
| 存款利息收入 | 1594151.27 |
| 债券利息收入 | 58388512.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126415553.77 |
| 股票投资收益 | 93198506.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33171420.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45627.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11403929.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329242.29 |
| 减：二、费用 | 30952412.35 |
| 1.管理人报酬 | 13186093.5 |
| 2.托管费 | 3767455.24 |
| 3.销售服务费 | 6593046.72 |
| 4.交易费用 | 915537.46 |
| 5.利息支出 | 6253007.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6253007.58 |
| 6.其他费用 | 237271.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144373396.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144373396.1 |
| 一、收入： | 70081542.14 |
| 1.利息收入 | 20920325.79 |
| 存款利息收入 | 646519.39 |
| 债券利息收入 | 20273806.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35171579.19 |
| 股票投资收益 | 24921301.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10210005.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40271.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13897953.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91683.9 |
| 减：二、费用 | 10861177.92 |
| 1.管理人报酬 | 4722452.82 |
| 2.托管费 | 1349272.2 |
| 3.销售服务费 | 2361226.38 |
| 4.交易费用 | 207466.21 |
| 5.利息支出 | 2103145.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2103145.4 |
| 6.其他费用 | 117614.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59220364.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59220364.22 |
| 一、收入： | 17662581.73 |
| 1.利息收入 | 20126855.84 |
| 存款利息收入 | 1084600.23 |
| 债券利息收入 | 18485759.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6812462.51 |
| 股票投资收益 | 6581209.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13771481.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 321451.93 |
| 股利收益 | 56357.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4225084.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123104.0 |
| 减：二、费用 | 11100242.47 |
| 1.管理人报酬 | 5312737.82 |
| 2.托管费 | 1517925.16 |
| 3.销售服务费 | 2656368.87 |
| 4.交易费用 | 88631.08 |
| 5.利息支出 | 1293752.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293752.95 |
| 6.其他费用 | 230826.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6562339.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6562339.26 |
| 一、收入： | -11591369.19 |
| 1.利息收入 | 14322611.9 |
| 存款利息收入 | 622221.38 |
| 债券利息收入 | 13145908.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12530571.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12530571.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13467013.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83604.46 |
| 减：二、费用 | 6608912.25 |
| 1.管理人报酬 | 3610542.66 |
| 2.托管费 | 1031583.68 |
| 3.销售服务费 | 1805271.27 |
| 4.交易费用 | 26191.12 |
| 5.利息支出 | 11862.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11862.35 |
| 6.其他费用 | 123461.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200281.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18200281.44 |
