中银增利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3968777.19 |
| 存出保证金 |
9433.16 |
| 交易性金融资产 |
276481972.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276481972.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4438911.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1453860.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297122583.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66492306.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8195962.11 |
| 应付管理人报酬 |
157611.83 |
| 应付托管费 |
45031.92 |
| 应付销售服务费 |
78805.91 |
| 应付税费 |
18207.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178873.42 |
| 负债合计 |
75166798.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204214430.58 |
| 所有者权益合计 |
221955784.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
297122583.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010278.42 |
| 结算备付金 |
2775394.73 |
| 存出保证金 |
13478.02 |
| 交易性金融资产 |
167985711.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167985711.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90606.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171875468.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35003151.28 |
| 应付证券清算款 |
710032.54 |
| 应付赎回款 |
11001.4 |
| 应付管理人报酬 |
78729.03 |
| 应付托管费 |
22494.02 |
| 应付销售服务费 |
39364.55 |
| 应付税费 |
3240.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213012.49 |
| 负债合计 |
36081025.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125805054.92 |
| 所有者权益合计 |
135794442.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
171875468.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212600.86 |
| 结算备付金 |
6371455.44 |
| 存出保证金 |
31069.18 |
| 交易性金融资产 |
206157086.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202330706.86 |
| 资产支持证券投资 |
3826379.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1800.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6565.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213776976.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25516738.29 |
| 应付证券清算款 |
501870.08 |
| 应付赎回款 |
50318.02 |
| 应付管理人报酬 |
118898.46 |
| 应付托管费 |
33970.98 |
| 应付销售服务费 |
59449.24 |
| 应付税费 |
6943.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183450.0 |
| 负债合计 |
26471638.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183810838.8 |
| 所有者权益合计 |
187305338.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
213776976.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677437.74 |
| 结算备付金 |
21157485.42 |
| 存出保证金 |
18624.98 |
| 交易性金融资产 |
1623199064.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616298182.17 |
| 资产支持证券投资 |
6900882.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
777948.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646886690.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
96818.08 |
| 应付赎回款 |
518715.12 |
| 应付管理人报酬 |
862587.59 |
| 应付托管费 |
246453.61 |
| 应付销售服务费 |
431293.77 |
| 应付税费 |
258372.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156283.22 |
| 负债合计 |
192570523.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383730203.35 |
| 所有者权益合计 |
1454316166.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646886690.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6005606.7 |
| 结算备付金 |
52102801.61 |
| 存出保证金 |
50035.11 |
| 交易性金融资产 |
2170351639.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090623639.14 |
| 资产支持证券投资 |
79728000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
437160.99 |
| 应收利息 |
40183036.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223360.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2269353640.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3392509.69 |
| 应付赎回款 |
565488.97 |
| 应付管理人报酬 |
1116664.95 |
| 应付托管费 |
319047.13 |
| 应付销售服务费 |
558332.46 |
| 应付税费 |
327805.7 |
| 应付利息 |
-167235.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69001.08 |
| 负债合计 |
483191834.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1679521383.65 |
| 所有者权益合计 |
1786161805.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2269353640.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22988221.3 |
| 结算备付金 |
8125610.76 |
| 存出保证金 |
51190.32 |
| 交易性金融资产 |
2920788498.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2850635498.97 |
| 资产支持证券投资 |
70153000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39623994.94 |
| 应收利息 |
44080425.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325863.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3035983805.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228106.24 |
| 应付管理人报酬 |
1831173.3 |
| 应付托管费 |
523192.39 |
| 应付销售服务费 |
915586.65 |
| 应付税费 |
368967.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98281.16 |
| 负债合计 |
88979838.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707398044.22 |
| 所有者权益合计 |
2947003966.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3035983805.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10110795.87 |
| 结算备付金 |
47270215.5 |
| 存出保证金 |
60850.72 |
| 交易性金融资产 |
3259455841.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3209585841.87 |
| 资产支持证券投资 |
49870000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1264622.23 |
| 应收利息 |
46993903.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47559736.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3412715965.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725522.91 |
| 应付管理人报酬 |
1438232.29 |
| 应付托管费 |
410923.52 |
| 应付销售服务费 |
719116.16 |
| 应付税费 |
371973.29 |
| 应付利息 |
-256786.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189010.89 |
| 负债合计 |
753611097.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2348148484.43 |
| 所有者权益合计 |
2659104867.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3412715965.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11467075.75 |
| 结算备付金 |
64860428.31 |
| 存出保证金 |
32733.24 |
| 交易性金融资产 |
3852961757.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3733090757.78 |
| 资产支持证券投资 |
119871000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32289171.63 |
| 应收利息 |
61132006.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944653.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4030687826.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
983489743.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6108277.56 |
| 应付管理人报酬 |
1841688.29 |
| 应付托管费 |
526196.63 |
| 应付销售服务费 |
920844.14 |
| 应付税费 |
421595.88 |
| 应付利息 |
6475.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219289.36 |
| 负债合计 |
993552486.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754395487.4 |
| 所有者权益合计 |
3037135340.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4030687826.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20771598.48 |
| 结算备付金 |
21324245.31 |
| 存出保证金 |
29056.25 |
| 交易性金融资产 |
3689172756.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3618914756.78 |
| 资产支持证券投资 |
70258000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5303727.82 |
| 应收利息 |
58962028.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13062799.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3808626212.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14026355.07 |
| 应付管理人报酬 |
2024858.55 |
| 应付托管费 |
578531.01 |
| 应付销售服务费 |
1012429.29 |
| 应付税费 |
439884.0 |
| 应付利息 |
-29897.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189705.63 |
| 负债合计 |
412252251.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3105713741.5 |
| 所有者权益合计 |
3396373960.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3808626212.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9470344.01 |
| 结算备付金 |
39584857.24 |
| 存出保证金 |
55870.2 |
| 交易性金融资产 |
2775625530.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2755625530.32 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21753333.69 |
| 应收利息 |
40660897.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420007.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2887570839.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22000767.88 |
| 应付管理人报酬 |
1344485.46 |
| 应付托管费 |
384138.71 |
| 应付销售服务费 |
672242.72 |
| 应付税费 |
366611.36 |
| 应付利息 |
327746.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102746.43 |
| 负债合计 |
605208191.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2150564460.77 |
| 所有者权益合计 |
2282362648.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2887570839.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6710977.17 |
| 结算备付金 |
22016067.48 |
| 存出保证金 |
25795.91 |
| 交易性金融资产 |
1236305404.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236305404.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6232079.57 |
| 应收利息 |
19223559.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149045.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291662929.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216925000.0 |
| 应付证券清算款 |
3060024.01 |
| 应付赎回款 |
289760.84 |
| 应付管理人报酬 |
610976.09 |
| 应付托管费 |
174564.61 |
| 应付销售服务费 |
305488.08 |
| 应付税费 |
308684.74 |
| 应付利息 |
134053.86 |
| 应收利润 |
10351535.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69198.95 |
| 负债合计 |
232239907.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035153449.0 |
| 所有者权益合计 |
1059423021.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291662929.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7331552.84 |
| 结算备付金 |
30211400.16 |
| 存出保证金 |
16268.59 |
| 交易性金融资产 |
1135617673.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1135617673.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9972136.84 |
| 应收利息 |
25107452.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14560.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208271043.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285954000.0 |
| 应付证券清算款 |
14097451.05 |
| 应付赎回款 |
171883.77 |
| 应付管理人报酬 |
535982.43 |
| 应付托管费 |
153137.83 |
| 应付销售服务费 |
267991.22 |
| 应付税费 |
326044.13 |
| 应付利息 |
-39950.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86096.77 |
| 负债合计 |
301556911.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855985954.86 |
| 所有者权益合计 |
906714131.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208271043.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9393948.63 |
| 结算备付金 |
34863704.0 |
| 存出保证金 |
8190.14 |
| 交易性金融资产 |
1362248970.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1362248970.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2941863.21 |
| 应收利息 |
31618593.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24885.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1441100154.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394248000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210317.54 |
| 应付管理人报酬 |
631083.62 |
| 应付托管费 |
180309.61 |
| 应付销售服务费 |
315541.82 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
415404.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169047.01 |
| 负债合计 |
396382905.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889214917.27 |
| 所有者权益合计 |
1044717249.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1441100154.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32053148.28 |
| 结算备付金 |
37803576.14 |
| 存出保证金 |
7632.41 |
| 交易性金融资产 |
1479086287.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479086287.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17937971.9 |
| 应收利息 |
29961284.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597130500.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450504000.0 |
| 应付证券清算款 |
356650.59 |
| 应付赎回款 |
147547.1 |
| 应付管理人报酬 |
651654.57 |
| 应付托管费 |
186187.04 |
| 应付销售服务费 |
325827.28 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-209058.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88441.09 |
| 负债合计 |
452264188.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977031312.18 |
| 所有者权益合计 |
1144866312.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597130500.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16003369.13 |
| 结算备付金 |
38944979.8 |
| 存出保证金 |
22512.89 |
| 交易性金融资产 |
1708216900.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1708216900.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11501281.2 |
| 应收利息 |
40670316.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433340.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815792699.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493299589.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11686859.76 |
| 应付管理人报酬 |
806710.3 |
| 应付托管费 |
230488.67 |
| 应付销售服务费 |
403355.15 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
38444.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89047.59 |
| 负债合计 |
506766537.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093702774.31 |
| 所有者权益合计 |
1309026162.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815792699.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7252897.03 |
| 结算备付金 |
52012819.61 |
| 存出保证金 |
52557.81 |
| 交易性金融资产 |
1792219021.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792219021.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135536887.58 |
| 应收利息 |
33426770.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211979.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021712933.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559999730.0 |
| 应付证券清算款 |
30269526.11 |
| 应付赎回款 |
452194.96 |
| 应付管理人报酬 |
812678.92 |
| 应付托管费 |
232193.97 |
| 应付销售服务费 |
406339.5 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
17804.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88718.89 |
| 负债合计 |
592493220.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199689221.98 |
| 所有者权益合计 |
1429219713.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021712933.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30683404.63 |
| 结算备付金 |
40667366.29 |
| 存出保证金 |
122025.04 |
| 交易性金融资产 |
2026117115.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026117115.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183474862.06 |
| 应收利息 |
43171100.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287912.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325523786.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
690000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153938.43 |
| 应付管理人报酬 |
1006427.6 |
| 应付托管费 |
287550.77 |
| 应付销售服务费 |
503213.78 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89044.2 |
| 负债合计 |
692249059.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395626732.98 |
| 所有者权益合计 |
1633274726.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325523786.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7002850.02 |
| 结算备付金 |
73066594.21 |
| 存出保证金 |
92913.52 |
| 交易性金融资产 |
2293608963.72 |
| 股票投资 |
59964988.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2233643975.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45315480.81 |
| 应收利息 |
41541768.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2305827.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462934398.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850299556.6 |
| 应付证券清算款 |
40004179.42 |
| 应付赎回款 |
3531758.0 |
| 应付管理人报酬 |
911857.04 |
| 应付托管费 |
260530.59 |
| 应付销售服务费 |
455928.53 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
5523.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89750.67 |
| 负债合计 |
895813654.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257970681.75 |
| 所有者权益合计 |
1567120743.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462934398.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15538078.15 |
| 结算备付金 |
132119350.14 |
| 存出保证金 |
180726.82 |
| 交易性金融资产 |
3058654272.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3058654272.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4290771.74 |
| 应收利息 |
75332821.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1987563.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3288103584.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1787259348.22 |
| 应付证券清算款 |
2990745.14 |
| 应付赎回款 |
250888.07 |
| 应付管理人报酬 |
1236072.26 |
| 应付托管费 |
353163.52 |
| 应付销售服务费 |
618036.12 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
256597.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89233.84 |
| 负债合计 |
1793331474.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244758277.12 |
| 所有者权益合计 |
1494772110.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3288103584.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393435611.19 |
| 结算备付金 |
142824479.74 |
| 存出保证金 |
253221.36 |
| 交易性金融资产 |
4203388948.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4203388948.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35986006.85 |
| 应收利息 |
72006817.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41066885.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4888961970.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1949997920.8 |
| 应付证券清算款 |
197702490.33 |
| 应付赎回款 |
281232.73 |
| 应付管理人报酬 |
1485288.62 |
| 应付托管费 |
424368.13 |
| 应付销售服务费 |
742644.33 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
168438.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88358.44 |
| 负债合计 |
2151155384.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430151443.97 |
| 所有者权益合计 |
2737806585.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4888961970.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8941768.9 |
| 结算备付金 |
159531597.41 |
| 存出保证金 |
208508.91 |
| 交易性金融资产 |
3181051661.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3181051661.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2151940.22 |
| 应收利息 |
82030107.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214440.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3434130024.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2084488624.53 |
| 应付证券清算款 |
1638717.2 |
| 应付赎回款 |
503929.89 |
| 应付管理人报酬 |
905906.78 |
| 应付托管费 |
258830.5 |
| 应付销售服务费 |
452953.41 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
584407.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89040.16 |
| 负债合计 |
2089212460.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269494862.33 |
| 所有者权益合计 |
1344917564.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3434130024.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33732246.79 |
| 结算备付金 |
169034372.93 |
| 存出保证金 |
350058.32 |
| 交易性金融资产 |
5651775000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5651775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1868866.74 |
| 应收利息 |
100367357.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41267775.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5998395677.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2948796810.0 |
| 应付证券清算款 |
5241916.83 |
| 应付赎回款 |
2317271.23 |
| 应付管理人报酬 |
2216475.2 |
| 应付托管费 |
633278.62 |
| 应付销售服务费 |
1108237.63 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
1713450.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187705.91 |
| 负债合计 |
2962531475.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2702563121.58 |
| 所有者权益合计 |
3035864202.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5998395677.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10453635.0 |
| 结算备付金 |
14697464.07 |
| 存出保证金 |
246428.58 |
| 交易性金融资产 |
6363795698.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6363795698.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206781939.87 |
| 应收利息 |
99469668.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126059555.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6821504389.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2095065136.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102043623.32 |
| 应付管理人报酬 |
2691775.16 |
| 应付托管费 |
769078.62 |
| 应付销售服务费 |
1345887.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
389368.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425502.34 |
| 负债合计 |
2202763717.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4222345063.18 |
| 所有者权益合计 |
4618740672.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6821504389.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36328680.19 |
| 结算备付金 |
15637488.33 |
| 存出保证金 |
335714.3 |
| 交易性金融资产 |
4531888780.33 |
| 股票投资 |
37041960.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4494846819.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000425.0 |
| 应收证券清算款 |
64195325.32 |
| 应收利息 |
59509542.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26440602.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4884336557.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333199865.0 |
| 应付证券清算款 |
3082091.17 |
| 应付赎回款 |
17862867.06 |
| 应付管理人报酬 |
2868458.11 |
| 应付托管费 |
819559.48 |
| 应付销售服务费 |
1434229.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30092.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337670.58 |
| 负债合计 |
359745022.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4178676282.49 |
| 所有者权益合计 |
4524591535.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4884336557.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26555737.97 |
| 结算备付金 |
18428559.58 |
| 存出保证金 |
294047.63 |
| 交易性金融资产 |
2389225597.74 |
| 股票投资 |
92908916.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2296316681.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000690.0 |
| 应收证券清算款 |
15810827.83 |
| 应收利息 |
59205666.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027672.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2810548799.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857903.14 |
| 应付管理人报酬 |
1387709.82 |
| 应付托管费 |
396488.49 |
| 应付销售服务费 |
693854.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29494.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320073.76 |
| 负债合计 |
481724801.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2185126187.97 |
| 所有者权益合计 |
2328823997.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2810548799.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166526560.73 |
| 结算备付金 |
12345333.98 |
| 存出保证金 |
175000.0 |
| 交易性金融资产 |
3473538811.44 |
| 股票投资 |
69783525.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3403755286.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
555801393.7 |
| 应收证券清算款 |
112082277.9 |
| 应收利息 |
47594213.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6829443.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4374893035.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844999815.5 |
| 应付证券清算款 |
30596386.29 |
| 应付赎回款 |
2346989.94 |
| 应付管理人报酬 |
1959293.98 |
| 应付托管费 |
559798.28 |
| 应付销售服务费 |
979647.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46554.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325622.22 |
| 负债合计 |
881887310.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3298797821.97 |
| 所有者权益合计 |
3493005725.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4374893035.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27117800.85 |
| 结算备付金 |
8005770.25 |
| 存出保证金 |
285714.3 |
| 交易性金融资产 |
1560741562.64 |
| 股票投资 |
118574168.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1442167393.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115284428.08 |
| 应收利息 |
21246295.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4768600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737450171.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10141985.07 |
| 应付管理人报酬 |
995316.44 |
| 应付托管费 |
284376.14 |
| 应付销售服务费 |
497658.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333813.23 |
| 负债合计 |
112459063.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480111305.8 |
| 所有者权益合计 |
1624991108.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737450171.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57847444.86 |
| 结算备付金 |
17556765.82 |
| 存出保证金 |
285714.3 |
| 交易性金融资产 |
1999130154.49 |
| 股票投资 |
81935130.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1917195023.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204420687.43 |
| 应收利息 |
26848732.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1937018.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308026517.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6994647.97 |
| 应付赎回款 |
1645521.55 |
| 应付管理人报酬 |
1195998.04 |
| 应付托管费 |
341713.71 |
| 应付销售服务费 |
597999.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30961780.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345089.41 |
| 负债合计 |
232133702.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918273420.15 |
| 所有者权益合计 |
2075892814.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308026517.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82970656.62 |
| 结算备付金 |
9600571.2 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
497134043.4 |
| 股票投资 |
48742549.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448391494.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4092718.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239509.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594287498.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46004619.18 |
| 应付赎回款 |
500476.88 |
| 应付管理人报酬 |
294806.49 |
| 应付托管费 |
84230.47 |
| 应付销售服务费 |
147403.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320827.95 |
| 负债合计 |
47377114.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518741030.14 |
| 所有者权益合计 |
546910384.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
594287498.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24369149.13 |
| 结算备付金 |
1285285.23 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
285228203.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285228203.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100508645.74 |
| 应收利息 |
5555548.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417357432.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70079774.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8692952.0 |
| 应付管理人报酬 |
228895.19 |
| 应付托管费 |
65398.65 |
| 应付销售服务费 |
114447.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11862.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359124.28 |
| 负债合计 |
79558537.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336549101.34 |
| 所有者权益合计 |
337798894.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
417357432.4 |
