中银增利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18743675.63元 |
| 本期利润 |
10518070.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29896467.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
221955784.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20341989.22元 |
| 本期利润 |
9698001.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19383127.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
135794442.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118070915.96元 |
| 本期利润 |
-52495800.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5796616.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
187305338.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42502937.1元 |
| 本期利润 |
-23911231.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70585963.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
1454316166.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112657845.83元 |
| 本期利润 |
5755837.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106640422.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
1786161805.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64386587.37元 |
| 本期利润 |
49599886.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159375336.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
2947003966.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162557240.64元 |
| 本期利润 |
129172144.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226713451.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
2659104867.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94659012.25元 |
| 本期利润 |
59197642.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183134684.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
3037135340.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103481590.85元 |
| 本期利润 |
148954916.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142344792.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
3396373960.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44015104.84元 |
| 本期利润 |
62437512.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52795255.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
2282362648.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39386471.63元 |
| 本期利润 |
63149654.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1991763.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1059423021.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15500593.63元 |
| 本期利润 |
21639946.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50728177.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
906714131.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42398601.27元 |
| 本期利润 |
12839461.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155502332.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
1044717249.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20053426.45元 |
| 本期利润 |
9505527.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154822322.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
1144866312.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97185909.27元 |
| 本期利润 |
33545099.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189491990.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
1309026162.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63328160.97元 |
| 本期利润 |
25980777.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173803870.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
1429219713.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188255446.34元 |
| 本期利润 |
182428780.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133180981.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
1633274726.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99173456.44元 |
| 本期利润 |
87815130.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221265510.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
1567120743.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124805193.69元 |
| 本期利润 |
319177561.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153812983.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
1494772110.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6542153.78元 |
| 本期利润 |
148340001.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156850193.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
2737806585.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189068990.73元 |
| 本期利润 |
51166929.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75422701.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1344917564.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175449859.03元 |
| 本期利润 |
162957260.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233707526.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
3035864202.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207809000.72元 |
| 本期利润 |
245362742.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215410803.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
4618740672.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87924056.15元 |
| 本期利润 |
204926182.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85068930.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
4524591535.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115077401.58元 |
| 本期利润 |
89608328.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96274324.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
2328823997.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79416657.27元 |
| 本期利润 |
72108771.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93338273.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
3493005725.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155777325.31元 |
| 本期利润 |
144373396.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99401922.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
1624991108.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45322410.96元 |
| 本期利润 |
59220364.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5425% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54990298.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2075892814.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2337254.86元 |
| 本期利润 |
6562339.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10296711.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
546910384.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4733267.73元 |
| 本期利润 |
-18200281.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249793.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
337798894.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
