| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28749642.64元 |
| 本期利润 | -10888195.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16641893.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2119元 |
| 期末基金资产净值 | 59830223.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25252998.35元 |
| 本期利润 | -6118236.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21676006.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2716元 |
| 期末基金资产净值 | 65575613.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13826774.3元 |
| 本期利润 | -48908424.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70844790.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3303元 |
| 期末基金资产净值 | 188801907.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7489738.49元 |
| 本期利润 | -28220869.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92092274.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4266元 |
| 期末基金资产净值 | 210824263.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42158486.81元 |
| 本期利润 | 20649371.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174556739.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5559元 |
| 期末基金资产净值 | 347261657.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35028229.48元 |
| 本期利润 | 23138275.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204318294.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5595元 |
| 期末基金资产净值 | 405174352.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11434474.16元 |
| 本期利润 | -1992579.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253182651.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 526611771.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225183291.29元 |
| 本期利润 | 198532980.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278241579.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5127元 |
| 期末基金资产净值 | 576721729.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50112409.31元 |
| 本期利润 | 148348268.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80417660.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 450942251.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6449607.73元 |
| 本期利润 | 108971491.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27521023.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 288847221.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2130650.68元 |
| 本期利润 | 81624117.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14024318.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 326071797.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26934873.51元 |
| 本期利润 | -95651658.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70017481.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1982元 |
| 期末基金资产净值 | 255274322.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5699286.29元 |
| 本期利润 | -26363137.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1235449.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 334267877.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5447861.07元 |
| 本期利润 | 2790528.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28539908.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 419659615.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7929593.05元 |
| 本期利润 | -7726727.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25805843.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 513791771.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80250314.09元 |
| 本期利润 | -25845139.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51713430.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 1082756917.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243807.45元 |
| 本期利润 | -132222290.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2364290.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 1816697406.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138553210.77元 |
| 本期利润 | 277229234.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117252718.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 1292486968.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6408156.82元 |
| 本期利润 | 6155514.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6947209.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 3668938891.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
