| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42654.26 |
| 交易性金融资产 | 58372200.59 |
| 股票投资 | 56663304.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1708895.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39065.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25974.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60170464.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80305.12 |
| 应付赎回款 | 17661.01 |
| 应付管理人报酬 | 50974.84 |
| 应付托管费 | 10194.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181104.82 |
| 负债合计 | 340240.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43188329.63 |
| 所有者权益合计 | 59830223.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 60170464.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1956586.43 |
| 结算备付金 | 7622.53 |
| 存出保证金 | 75498.82 |
| 交易性金融资产 | 64558706.11 |
| 股票投资 | 62030724.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2527981.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20336.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28017.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66646767.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 733976.01 |
| 应付管理人报酬 | 70650.02 |
| 应付托管费 | 14130.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252397.41 |
| 负债合计 | 1071153.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43899607.46 |
| 所有者权益合计 | 65575613.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 66646767.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2032038.05 |
| 结算备付金 | 4326.69 |
| 存出保证金 | 44470.99 |
| 交易性金融资产 | 186970091.57 |
| 股票投资 | 178284829.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8685262.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193364.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18256.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189262548.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10247.52 |
| 应付管理人报酬 | 161788.4 |
| 应付托管费 | 32357.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256246.45 |
| 负债合计 | 460640.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117957117.02 |
| 所有者权益合计 | 188801907.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 189262548.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4197152.81 |
| 结算备付金 | 31409.18 |
| 存出保证金 | 118707.81 |
| 交易性金融资产 | 207074811.08 |
| 股票投资 | 197839289.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9235522.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14437.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53501.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211490019.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169038.75 |
| 应付管理人报酬 | 167409.23 |
| 应付托管费 | 33481.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295825.64 |
| 负债合计 | 665755.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118731989.29 |
| 所有者权益合计 | 210824263.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 211490019.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4034118.54 |
| 结算备付金 | 9902.23 |
| 存出保证金 | 108575.66 |
| 交易性金融资产 | 338556482.66 |
| 股票投资 | 322631428.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15925054.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5868717.65 |
| 应收利息 | 142188.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36854.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348756840.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 885631.15 |
| 应付管理人报酬 | 293936.25 |
| 应付托管费 | 58787.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102819.3 |
| 负债合计 | 1495182.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172704917.98 |
| 所有者权益合计 | 347261657.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 348756840.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9493978.41 |
| 结算备付金 | 1179.5 |
| 存出保证金 | 228754.63 |
| 交易性金融资产 | 400653421.7 |
| 股票投资 | 383600521.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17052900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 841613.91 |
| 应收利息 | 352505.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125601.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411697054.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5754732.66 |
| 应付管理人报酬 | 340743.13 |
| 应付托管费 | 68148.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200416.34 |
| 负债合计 | 6522701.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200856058.23 |
| 所有者权益合计 | 405174352.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 411697054.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82667492.47 |
| 结算备付金 | 2345.13 |
| 存出保证金 | 388922.61 |
| 交易性金融资产 | 496095966.13 |
| 股票投资 | 495979966.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413433.58 |
| 应收利息 | 14401.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363187.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579945748.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51746641.4 |
| 应付管理人报酬 | 479298.59 |
| 应付托管费 | 95859.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544757.69 |
| 负债合计 | 53333976.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273429120.48 |
| 所有者权益合计 | 526611771.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 579945748.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36236537.35 |
| 结算备付金 | 2345.13 |
| 存出保证金 | 388922.61 |
| 交易性金融资产 | 541669398.38 |
| 股票投资 | 541553398.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2315643.79 |
| 应收利息 | 201732.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357662.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581172242.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69291.67 |
| 应付赎回款 | 3407635.27 |
| 应付管理人报酬 | 267090.2 |
| 应付托管费 | 53418.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337726.08 |
| 负债合计 | 4450512.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298480150.21 |
| 所有者权益合计 | 576721729.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 581172242.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26780896.07 |
| 结算备付金 | 219187.78 |
| 存出保证金 | 213777.17 |
| 交易性金融资产 | 424804739.59 |
| 股票投资 | 424804739.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11171.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1201486.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453231259.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1251304.26 |
| 应付管理人报酬 | 335830.66 |
| 应付托管费 | 67166.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477095.74 |
| 负债合计 | 2289007.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262136322.53 |
| 所有者权益合计 | 450942251.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 453231259.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16020686.01 |
| 结算备付金 | 98204.46 |
| 存出保证金 | 268093.95 |
| 交易性金融资产 | 274389903.9 |
| 股票投资 | 274389903.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8498610.17 |
| 应收利息 | 7885.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106791.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299390175.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9252307.47 |
| 应付赎回款 | 420400.87 |
| 应付管理人报酬 | 242164.36 |
| 应付托管费 | 48432.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421432.55 |
| 负债合计 | 10542954.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254022905.49 |
| 所有者权益合计 | 288847221.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 299390175.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21722795.72 |
| 结算备付金 | 117765.52 |
| 存出保证金 | 213564.3 |
| 交易性金融资产 | 301644122.89 |
| 股票投资 | 301644122.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3253428.48 |
| 应收利息 | 10522.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31199.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326993398.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176582.13 |
| 应付管理人报酬 | 262625.72 |
| 应付托管费 | 52525.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353997.06 |
| 负债合计 | 921601.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312047478.5 |
| 所有者权益合计 | 326071797.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 326993398.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25307361.44 |
| 结算备付金 | 53361.84 |
| 存出保证金 | 56948.78 |
| 交易性金融资产 | 237979603.93 |
| 股票投资 | 237979603.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11104.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19124.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263427504.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7256029.64 |
| 应付赎回款 | 14433.76 |
| 应付管理人报酬 | 224195.41 |
| 应付托管费 | 44839.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490054.37 |
| 负债合计 | 8153181.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325291804.19 |
| 所有者权益合计 | 255274322.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 263427504.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31852299.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 139347.29 |
| 交易性金融资产 | 303425557.49 |
| 股票投资 | 303425557.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12775.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26527.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335456506.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338365.88 |
| 应付管理人报酬 | 289043.88 |
| 应付托管费 | 57808.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444586.6 |
| 负债合计 | 1188629.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335503326.64 |
| 所有者权益合计 | 334267877.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 335456506.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27274798.71 |
| 结算备付金 | 64515.56 |
| 存出保证金 | 191734.56 |
| 交易性金融资产 | 392029820.78 |
| 股票投资 | 392029820.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1182630.23 |
| 应收利息 | 15650.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27792.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420786943.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56887.46 |
| 应付管理人报酬 | 355219.67 |
| 应付托管费 | 71043.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490195.17 |
| 负债合计 | 1127327.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391119707.31 |
| 所有者权益合计 | 419659615.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 420786943.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17250599.6 |
| 结算备付金 | 213800.97 |
| 存出保证金 | 905630.83 |
| 交易性金融资产 | 494090549.36 |
| 股票投资 | 484167549.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9923000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7415102.34 |
| 应收利息 | 47750.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45713.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519969146.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5084231.96 |
| 应付管理人报酬 | 436640.26 |
| 应付托管费 | 87328.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362451.61 |
| 负债合计 | 6177375.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487985928.3 |
| 所有者权益合计 | 513791771.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 519969146.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74576151.44 |
| 结算备付金 | 5338.92 |
| 存出保证金 | 397130.95 |
| 交易性金融资产 | 1012201815.51 |
| 股票投资 | 1012201815.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37128.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1315.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1087218881.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2095595.85 |
| 应付管理人报酬 | 997386.04 |
| 应付托管费 | 199477.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 532851.59 |
| 负债合计 | 4461963.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031043487.46 |
| 所有者权益合计 | 1082756917.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1087218881.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134363969.07 |
| 结算备付金 | 13528.73 |
| 存出保证金 | 1096685.41 |
| 交易性金融资产 | 1701744763.05 |
| 股票投资 | 1701744763.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61280.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33254.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1837313481.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18110706.5 |
| 应付管理人报酬 | 1474129.34 |
| 应付托管费 | 294825.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477955.07 |
| 负债合计 | 20616075.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1814333115.95 |
| 所有者权益合计 | 1816697406.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1837313481.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113535531.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1630455.4 |
| 交易性金融资产 | 1187463706.96 |
| 股票投资 | 1187463706.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9472372.57 |
| 应收利息 | 56177.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53606.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312211850.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16619734.22 |
| 应付管理人报酬 | 1156322.48 |
| 应付托管费 | 231264.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247628.37 |
| 负债合计 | 19724881.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1086555816.24 |
| 所有者权益合计 | 1292486968.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312211850.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3917554981.68 |
| 结算备付金 | 10504274.6 |
| 存出保证金 | 374.53 |
| 交易性金融资产 | 4649168.0 |
| 股票投资 | 4649168.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1256247.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58062.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30924.22 |
| 资产总计 | 3934054033.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259884162.05 |
| 应付管理人报酬 | 3430358.18 |
| 应付托管费 | 686071.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1111068.02 |
| 负债合计 | 265115142.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3661991682.29 |
| 所有者权益合计 | 3668938891.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3934054033.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 351034309.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 221151.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 52167.72 |
| 资产总计 | 351307628.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134672.2 |
| 应付托管费 | 26934.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9039.65 |
| 负债合计 | 170646.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351085447.02 |
| 所有者权益合计 | 351136981.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 351307628.28 |
