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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源健康分级 (164401)
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前海开源健康分级164401
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-04-16     基金规模:0.43亿份     基金经理: 陶曙斌 
基金全称:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2020-10-16
最近一月
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最近一季
2020-07-23
最近半年
2020-04-23
最近一年
2019-10-23
今年以来 成立以来
回报率 -3.30% -0.66% -3.56% 35.11% 69.37% 68.70% 91.82%
同类排名
[指数型]
910 809 1076 71 22 4 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-23 1.0550 1.7560 -1.68%
2020-10-22 1.0730 1.7740 -0.92%
2020-10-21 1.0830 1.7840 -0.37%
2020-10-20 1.0870 1.7880 0.74%
2020-10-19 1.0790 1.7800 -1.10%
2020-10-16 1.0910 1.7920 -0.09%
2020-10-15 1.0920 1.7930 -0.73%
2020-10-14 1.1000 1.8010 -0.81%
2020-10-13 1.1090 1.8100 0.82%
2020-10-12 1.1000 1.8010 2.42%
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2020-09-25 1.0530 1.7540 0.29%
2020-09-24 1.0500 1.7510 -1.13%
2020-09-23 1.0620 1.7630 3.91%
2020-09-22 1.0220 1.7230 0.29%
2020-09-21 1.0190 1.7200 -0.20%
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2020-09-17 1.0100 1.7110 -1.75%
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2020-08-05 1.1380 1.8390 1.34%
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2020-07-31 1.1140 1.8150 1.27%
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