| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 5.12 | 2.28 | 44.62% | 0.43 | 8.33% | 1.65 | 32.30% | -- | -- |
| 2016-12-05 | 77.22 | 21.69 | 28.09% | 6.03 | 7.80% | 6.53 | 8.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 38.10 | 10.96 | 28.76% | 3.04 | 7.99% | 4.63 | 12.14% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 171.16 | 40.24 | 23.51% | 11.18 | 6.53% | 80.35 | 46.94% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 139.23 | 31.24 | 22.44% | 8.68 | 6.23% | 78.92 | 56.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 38.88 | 3.14 | 8.08% | 0.87 | 2.25% | 0.61 | 1.58% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 18.49 | 1.73 | 9.37% | 0.48 | 2.60% | 0.30 | 1.60% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 78.66 | 22.86 | 29.06% | 6.35 | 8.07% | 3.38 | 4.29% | -- | -- |
