工银国际原油人民币(QDII-LOF-FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43138.81元 |
| 本期利润 |
242282.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2823128.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
22473934.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1269583.43元 |
| 本期利润 |
4960202.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2791282.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
20216821.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1355307.63元 |
| 本期利润 |
2242977.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8745561.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
32153433.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1635810.65元 |
| 本期利润 |
-5046815.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6921776.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2919元 |
| 期末基金资产净值 |
16795084.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550022.79元 |
| 本期利润 |
-1012626.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6877594.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
38623954.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40009.82元 |
| 本期利润 |
-608476.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653568.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
3582991.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183070.05元 |
| 本期利润 |
49552.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122645.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
2436434.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957212.66元 |
| 本期利润 |
1349044.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68535.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
5775243.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
