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基金买卖网 > 基金净值 > 交银信用添利债券(LOF) (164902)
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交银信用添利债券(LOF)164902
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2011-01-27     基金规模:20.49亿份     基金经理: 唐赟 
基金全称:交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.22%
  • 近一月增长率
    0.38%
  • 近一季增长率
    1.00%
  • 近半年增长率
    2.57%

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名称 成立以来收益 操作

交银信用添利债券(LOF)累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
隆基股份 601012 6154333.02 0.67%
宝信软件 600845 1066515.0 0.52%
宝信软件 600845 1066515.0 0.52%
歌尔股份 002241 5828212.0 2.78%
新华保险 601336 611250.32 0.29%
歌尔股份 002241 5828212.0 2.78%
深圳机场 000089 3037538.14 2.22%
深圳燃气 601139 2893021.44 2.11%
冠城大通 600067 2557252.95 1.87%
齐峰新材 002521 1606266.88 1.17%
宁波海运 600798 1302663.41 0.95%
国泰君安 601211 137970.0 0.1%
中国核电 601985 50850.0 0.04%
红蜻蜓 603116 17700.0 0.01%
万孚生物 300482 8000.0 0.01%
索菱股份 002766 3765.0 0.0%
深圳机场 000089 3037538.14 2.22%
深圳燃气 601139 2893021.44 2.11%
冠城大通 600067 2557252.95 1.87%
齐峰新材 002521 1606266.88 1.17%
宁波海运 600798 1302663.41 0.95%
国泰君安 601211 137970.0 0.1%
中国核电 601985 50850.0 0.04%
红蜻蜓 603116 17700.0 0.01%
万孚生物 300482 8000.0 0.01%
索菱股份 002766 3765.0 0.0%
中国重工 601989 13143455.92 0.67%
中鼎股份 000887 6787148.2 0.35%
今世缘 603369 16930.0 0.0%
中鼎股份 000887 6787148.2 0.35%
今世缘 603369 16930.0 0.0%
同仁堂 600085 48060000.0 2.35%
川投能源 600674 47130000.0 2.31%
中国重工 601989 46858314.16 2.29%
莱宝高科 002106 16520000.0 0.81%
昆明制药 600422 10257370.9 0.5%
莱宝高科 002106 16520000.0 0.81%
川投能源 600674 36660000.0 1.98%
百隆东方 601339 31587088.0 1.71%
金发科技 600143 25260000.0 1.37%
苏大维格 300331 15600000.0 0.84%
格力电器 000651 6864000.0 0.37%
人民网 603000 1421280.0 0.08%
川投能源 600674 36660000.0 1.98%
百隆东方 601339 31587088.0 1.71%
金发科技 600143 25260000.0 1.37%
苏大维格 300331 15600000.0 0.84%
格力电器 000651 6864000.0 0.37%
人民网 603000 1421280.0 0.08%
长江证券 000783 88690000.0 4.8%
国投电力 600886 17291520.75 0.94%
恒立油缸 601100 10833644.0 0.59%
新华保险 601336 1626407.25 0.09%
森马服饰 002563 100500.0 0.01%
开山股份 300257 94500.0 0.01%
铁汉生态 300197 33790.0 0.0%
益盛药业 002566 19950.0 0.0%
江南水务 601199 18800.0 0.0%
上海绿新 002565 15600.0 0.0%
长江证券 000783 88690000.0 4.57%
森马服饰 002563 100500.0 0.01%
铁汉生态 300197 33790.0 0.0%
益盛药业 002566 19950.0 0.0%
江南水务 601199 18800.0 0.0%
上海绿新 002565 15600.0 0.0%

交银信用添利债券(LOF)累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
隆基股份 601012 5247302.96 0.57%
宝信软件 600845 1105961.0 0.54%
歌尔股份 002241 5783736.23 2.76%
新华保险 601336 599154.84 0.29%
歌尔股份 002241 1071969.72 0.51%
中国重工 601989 17136190.0 12.51%
深圳机场 000089 3038522.0 2.22%
冠城大通 600067 2431704.0 1.77%
深圳燃气 601139 2421660.88 1.77%
齐峰新材 002521 1570630.93 1.15%
宁波海运 600798 1234124.25 0.9%
国泰君安 601211 218540.0 0.16%
中国核电 601985 208340.0 0.15%
红蜻蜓 603116 31720.0 0.02%
万孚生物 300482 20405.0 0.01%
索菱股份 002766 14255.0 0.01%
中国重工 601989 17136190.0 12.51%
深圳机场 000089 3038522.0 2.22%
冠城大通 600067 1909732.0 1.39%
深圳燃气 601139 1766460.88 1.29%
齐峰新材 002521 1570630.93 1.15%
宁波海运 600798 1234124.25 0.9%
国泰君安 601211 218540.0 0.16%
中国核电 601985 208340.0 0.15%
索菱股份 002766 14255.0 0.01%
同仁堂 600085 19675599.22 1.01%
莱宝高科 002106 11386679.04 0.58%
昆药集团 600422 7731370.17 0.4%
中鼎股份 000887 7658830.2 0.39%
中国重工 601989 6093514.6 0.31%
今世缘 603369 30900.0 0.0%
同仁堂 600085 13271439.13 0.68%
莱宝高科 002106 11386679.04 0.58%
昆明制药 600422 7731370.17 0.4%
中鼎股份 000887 4992857.2 0.26%
川投能源 600674 47223421.34 2.31%
中国重工 601989 42728144.34 2.09%
同仁堂 600085 21668186.84 1.06%
百隆东方 601339 19392288.09 0.95%
恒立油缸 601100 7984981.23 0.39%
长江证券 000783 6366508.6 0.31%
昆明制药 600422 2021292.0 0.1%
百隆东方 601339 19392288.09 0.95%
恒立油缸 601100 7984981.23 0.39%
长江证券 000783 6366508.6 0.31%
长江证券 000783 53542545.29 2.9%
川投能源 600674 39193498.07 2.12%
金发科技 600143 24780476.47 1.34%
苏大维格 300331 20244582.39 1.1%
格力电器 000651 8164319.06 0.44%
人民网 603000 2623575.13 0.14%
新华保险 601336 2072385.44 0.11%
川投能源 600674 32380623.4 1.75%
金发科技 600143 24780476.47 1.34%
长江证券 000783 23905669.77 1.29%
格力电器 000651 8164319.06 0.44%
新华保险 601336 2072385.44 0.11%
国投电力 600886 16280313.19 0.88%
长江证券 000783 3631906.72 0.2%
开山股份 300257 113040.0 0.01%
森马服饰 002563 80550.0 0.0%
铁汉生态 300197 39250.0 0.0%
江南水务 601199 19670.0 0.0%
益盛药业 002566 16269.0 0.0%
上海绿新 002565 13825.5 0.0%
森马服饰 002563 80550.0 0.0%
铁汉生态 300197 39250.0 0.0%
江南水务 601199 19670.0 0.0%
益盛药业 002566 16269.0 0.0%
上海绿新 002565 13825.5 0.0%
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