交银信用添利债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61115290.08元 |
| 本期利润 |
99682432.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287421417.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
1345588130.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30568182.45元 |
| 本期利润 |
68934655.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400761674.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
2017470347.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142087198.85元 |
| 本期利润 |
95859871.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508764739.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
2669833074.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88490735.42元 |
| 本期利润 |
110033478.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
930035132.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
5177139193.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129829384.14元 |
| 本期利润 |
189178101.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899131047.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
5398071713.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55040033.11元 |
| 本期利润 |
80543142.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561447856.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
3634755512.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78852379.14元 |
| 本期利润 |
36208196.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454125705.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
3203696607.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49079285.96元 |
| 本期利润 |
28229413.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451401372.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
3384074474.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63326344.64元 |
| 本期利润 |
61175959.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205848892.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
1769837317.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33858002.54元 |
| 本期利润 |
26069699.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389806649.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
2253766976.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14423755.0元 |
| 本期利润 |
24487619.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207502788.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.292元 |
| 期末基金资产净值 |
923215915.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3449420.02元 |
| 本期利润 |
5804225.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56381352.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42元 |
| 期末基金资产净值 |
190779070.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6698168.62元 |
| 本期利润 |
5623185.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56499324.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
204591946.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3254344.0元 |
| 本期利润 |
3566385.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71432572.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
264346241.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5900120.57元 |
| 本期利润 |
2077405.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54339310.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
209777138.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3334859.06元 |
| 本期利润 |
1547094.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36401785.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.341元 |
| 期末基金资产净值 |
143045967.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17956662.14元 |
| 本期利润 |
15677278.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30846779.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
125855460.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13359954.87元 |
| 本期利润 |
11217481.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15836831.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
76824166.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44760375.98元 |
| 本期利润 |
21052322.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12789455.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
137005136.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63832305.87元 |
| 本期利润 |
-3036195.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-786172.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
253428311.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77396731.2元 |
| 本期利润 |
-2738015.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59391954.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
1954477703.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59774168.02元 |
| 本期利润 |
59771809.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101842812.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
2016987528.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137380272.44元 |
| 本期利润 |
261757377.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129242590.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
2044389665.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73201489.81元 |
| 本期利润 |
218895374.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65063808.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
2001527662.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56295237.38元 |
| 本期利润 |
-48020542.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48020542.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1847065206.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37262771.43元 |
| 本期利润 |
45205786.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37262771.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1940291535.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
