| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银信用添利债券(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 13417.37 | 3925.20 | 0.41% |
| 年报 | 9492.17 | -2387.47 | 0.20% |
| 第四季度报 | 9492.17 | 1193.92 | 0.14% |
| 第三季度报 | 8298.25 | 2221.49 | 0.37% |
| 中报 | 6076.75 | -5802.88 | 0.49% |
| 第二季度报 | 6076.75 | -3459.01 | 0.36% |
| 第一季度报 | 9535.76 | -2343.88 | 0.20% |
| 年报 | 11879.64 | -177628.94 | 0.94% |
| 第四季度报 | 11879.64 | -9128.78 | 0.43% |
| 第三季度报 | 21008.42 | -3517.61 | 0.14% |
| 中报 | 24526.02 | -164982.55 | 0.87% |
| 第二季度报 | 24526.02 | -24438.54 | 0.50% |
| 第一季度报 | 48964.56 | -140544.01 | 0.74% |
| 2011-04-15上市公告书 | 189508.57 | -- | --% |
| 2011-01-28基金合同生效公告书 | 189508.57 | -- | --% |
