| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银信用添利债券(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 464.38 | 7909.60 | 200.00 | -- | 0.42 |
| 2016年报 | 2368.23 | 38773.28 | 980520.00 | -- | 2.16 |
| 2016年报 | 464.38 | 7909.60 | 200.00 | -- | 0.42 |
| 2016年报 | 2368.23 | 38773.28 | 980520.00 | -- | 2.16 |
| 2015年报 | 3353.14 | 208654.24 | 3470280.00 | -- | 3.05 |
| 2015年报 | 1904.55 | 6611.17 | 4500.00 | -- | 1.73 |
| 2015年报 | 3353.14 | 208654.24 | 3470280.00 | -- | 3.05 |
| 2015年报 | 1904.55 | 6611.17 | 4500.00 | -- | 1.73 |
| 2014中报 | 2100.28 | 144002.83 | 1939860.00 | -- | 1.91 |
| 2014中报 | 1637.95 | 5621.72 | 4500.00 | -- | 1.49 |
| 2014中报 | 2100.28 | 144002.83 | 1939860.00 | -- | 1.91 |
| 2014中报 | 1637.95 | 5621.72 | 4500.00 | -- | 1.49 |
| 2014年报 | 14101.83 | 720504.39 | 8614760.00 | -- | 12.84 |
| 2014年报 | 636.65 | 31291.34 | 521777.30 | -- | 0.56 |
| 2014年报 | 14101.83 | 720504.39 | 8614760.00 | -- | 12.84 |
| 2014年报 | 636.65 | 31291.34 | 521777.30 | -- | 0.56 |
| 2013中报 | 2737.73 | 415835.52 | 5080900.00 | -- | 2.49 |
| 2013中报 | 636.65 | 14499.30 | 337463.40 | -- | 0.56 |
| 2013中报 | 2737.73 | 415835.52 | 5080900.00 | -- | 2.49 |
| 2013中报 | 636.65 | 14499.30 | 337463.40 | -- | 0.56 |
| 2013年报 | 8195.14 | 25458.30 | 628100.00 | -- | 6.92 |
| 2013年报 | 6866.99 | 456399.50 | 16926180.00 | -- | 5.90 |
| 2013年报 | 8195.14 | 25458.30 | 628100.00 | -- | 6.92 |
| 2013年报 | 6866.99 | 456399.50 | 16926180.00 | -- | 5.90 |
| 2012中报 | 5923.35 | 280557.56 | 7998070.00 | -- | 5.07 |
| 2012中报 | 3207.00 | 4474.41 | 185500.00 | -- | 2.61 |
| 2012中报 | 5923.35 | 280557.56 | 7998070.00 | -- | 5.07 |
| 2012中报 | 3207.00 | 4474.41 | 185500.00 | -- | 2.61 |
| 2012年报 | 1630.00 | 232046.62 | 7884840.00 | -- | 1.39 |
| 2012年报 | 389.48 | 10885.82 | 2800.00 | -- | 0.32 |
| 2012年报 | 1630.00 | 232046.62 | 7884840.00 | -- | 1.39 |
| 2012年报 | 389.48 | 10885.82 | 2800.00 | -- | 0.32 |
| 2011中报 | 14.99 | 6140.62 | -- | -- | 0.01 |
| 2011中报 | 1.97 | 126382.64 | 1486260.00 | -- | 0.00 |
| 2011中报 | 14.99 | 6140.62 | -- | -- | 0.01 |
| 2011中报 | 1.97 | 126382.64 | 1486260.00 | -- | 0.00 |
