| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2674.57 | 1168.84 | 43.70% | 389.61 | 14.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1561.88 | 688.19 | 44.06% | 229.40 | 14.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6151.82 | 3004.03 | 48.83% | 1001.34 | 16.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3346.46 | 1583.58 | 47.32% | 527.86 | 15.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5035.22 | 2419.72 | 48.06% | 806.57 | 16.02% | 4.65 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2128.40 | 1008.45 | 47.38% | 336.15 | 15.79% | 2.10 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3718.83 | 1806.80 | 48.59% | 602.27 | 16.20% | 6.68 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1743.30 | 805.40 | 46.20% | 268.47 | 15.40% | 3.29 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2360.41 | 1147.32 | 48.61% | 382.44 | 16.20% | 8.42 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 958.58 | 535.66 | 55.88% | 178.55 | 18.63% | 4.42 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 481.06 | 221.39 | 46.02% | 73.80 | 15.34% | 3.75 | 0.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 135.93 | 61.16 | 45.00% | 20.39 | 15.00% | 1.69 | 1.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 320.89 | 131.91 | 41.11% | 43.97 | 13.70% | 3.13 | 0.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 152.78 | 61.45 | 40.22% | 20.48 | 13.41% | 1.15 | 0.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 246.84 | 107.96 | 43.74% | 35.99 | 14.58% | 1.06 | 0.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 109.34 | 47.65 | 43.58% | 15.88 | 14.53% | 0.40 | 0.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 267.57 | 68.19 | 25.48% | 22.73 | 8.49% | 6.88 | 2.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 173.01 | 37.80 | 21.85% | 12.60 | 7.28% | 6.03 | 3.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1158.65 | 268.80 | 23.20% | 89.60 | 7.73% | 13.04 | 1.13% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 697.45 | 202.27 | 29.00% | 67.42 | 9.67% | 9.71 | 1.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5009.48 | 1211.18 | 24.18% | 403.73 | 8.06% | 36.28 | 0.72% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2928.74 | 603.48 | 20.61% | 201.16 | 6.87% | 9.36 | 0.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6064.18 | 1183.89 | 19.52% | 394.63 | 6.51% | 37.11 | 0.61% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3294.92 | 581.09 | 17.64% | 193.70 | 5.88% | 22.08 | 0.67% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 3750.07 | 1045.45 | 27.88% | 348.48 | 9.29% | 7.71 | 0.21% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1094.28 | 487.75 | 44.57% | 162.58 | 14.86% | 2.33 | 0.21% | -- | -- |
