中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
2024 年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
根据《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及本基金投资的主要市场(纽约证券交易所、伦敦交易所、香港交易所及东京证券交易所)同时正常交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2024年度境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务(届时不再另行公告)。
2 日、3 日(日本:银行假日)
1 月 8 日(日本:成人节)
15 日(美国:马丁 路德 金纪念日)
2 月 19 日(美国:总统日)
23 日(日本:天皇诞辰)
3 月 20 日(日本:春分节)
29 日(香港、美国、英国:耶稣受难日)
4 月 1 日(香港、英国:复活节)
29 日(日本:昭和日)
6 日(日本:儿童节,英国:银行假日)
5 月 15 日(香港:佛诞节)
27 日(美国:阵亡将士纪念日,英国:银行假日)
6 月 19 日(美国:六月节)
1 日(香港:特别行政区成立日)
7 月 4 日(美国:独立日)
15 日(日本:海之日)
8 月 12 日(日本:山之日)
26 日(英国:银行假日)
2 日(美国:劳动节)
9 月 18 日(香港:中秋节)
23 日(日本:秋分节)
10 月 11 日(香港:重阳节)、14 日(日本:体育日)
11 月 4 日(日本:文化日)
28 日(美国:感恩节)
12 月 25 日(美国、香港、英国:圣诞节)、26 日(英国:节礼日)
31 日(日本:银行假日,香港、英国:新年假日)
其他需要提示的事项:
(1)若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
(2)如有任何疑问,可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
(3)本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。
(4)本公告的解释权归本公司。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2023年12月29日
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