| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.90 | 52.51 | 51.53% | 11.21 | 11.00% | -- | -- | 4.73 | 4.65% |
| 2023-06-30 | 49.91 | 26.92 | 53.94% | 5.92 | 11.87% | -- | -- | 2.37 | 4.75% |
| 2022-12-31 | 90.77 | 46.70 | 51.45% | 10.27 | 11.32% | -- | -- | 3.36 | 3.70% |
| 2022-06-30 | 40.57 | 20.38 | 50.23% | 4.48 | 11.05% | -- | -- | 0.59 | 1.45% |
| 2021-12-31 | 122.52 | 55.60 | 45.38% | 12.23 | 9.98% | 20.02 | 16.34% | 0.15 | 0.13% |
| 2021-06-30 | 49.26 | 24.21 | 49.15% | 5.33 | 10.81% | 5.05 | 10.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 98.75 | 44.88 | 45.45% | 9.87 | 10.00% | 8.64 | 8.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 52.07 | 23.05 | 44.27% | 5.07 | 9.74% | 5.32 | 10.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 89.67 | 42.59 | 47.49% | 9.37 | 10.45% | 6.41 | 7.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 46.83 | 21.19 | 45.25% | 4.66 | 9.96% | 2.56 | 5.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 107.35 | 50.91 | 47.42% | 11.20 | 10.43% | 6.97 | 6.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 58.32 | 29.47 | 50.53% | 6.48 | 11.12% | 4.80 | 8.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 189.25 | 87.79 | 46.39% | 19.31 | 10.21% | 19.67 | 10.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 99.58 | 47.97 | 48.17% | 10.55 | 10.60% | 9.97 | 10.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 273.59 | 142.80 | 52.20% | 31.42 | 11.48% | 36.62 | 13.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 147.27 | 75.77 | 51.45% | 16.67 | 11.32% | 23.51 | 15.96% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 326.36 | 116.89 | 35.81% | 25.71 | 7.88% | 139.53 | 42.75% | -- | -- |
