| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571308.22元 |
| 本期利润 | 3896548.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43638792.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8626元 |
| 期末基金资产净值 | 38237553.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83471.07元 |
| 本期利润 | 8055799.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42259610.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8494元 |
| 期末基金资产净值 | 41695915.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4156948.61元 |
| 本期利润 | -15013131.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45978510.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8521元 |
| 期末基金资产净值 | 37209703.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1436968.84元 |
| 本期利润 | -9206585.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39939154.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8005元 |
| 期末基金资产净值 | 39932038.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4470182.88元 |
| 本期利润 | 4290926.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36537020.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7707元 |
| 期末基金资产净值 | 47408281.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567578.46元 |
| 本期利润 | 3730908.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56895930.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.843元 |
| 期末基金资产净值 | 66132371.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3978209.08元 |
| 本期利润 | 6166818.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35594720.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8516元 |
| 期末基金资产净值 | 38775772.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1750433.47元 |
| 本期利润 | 6755715.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45364408.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9189元 |
| 期末基金资产净值 | 47979627.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1228897.38元 |
| 本期利润 | 16679015.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47722338.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4704元 |
| 期末基金资产净值 | 41827865.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1502879.63元 |
| 本期利润 | 8120269.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57023272.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5075元 |
| 期末基金资产净值 | 40625796.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12419562.91元 |
| 本期利润 | -20336366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62487439.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5238元 |
| 期末基金资产净值 | 35939205.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -63.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6848522.68元 |
| 本期利润 | -10407617.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60421048.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8456元 |
| 期末基金资产净值 | 49934317.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14885084.67元 |
| 本期利润 | -5013678.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61169559.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7526元 |
| 期末基金资产净值 | 68312515.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6568278.74元 |
| 本期利润 | -3387092.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65893319.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6739元 |
| 期末基金资产净值 | 86911301.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20923959.97元 |
| 本期利润 | -40643264.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72993203.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6466元 |
| 期末基金资产净值 | 103408387.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12419011.62元 |
| 本期利润 | -29277679.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84278133.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5631元 |
| 期末基金资产净值 | 154962727.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118753551.12元 |
| 本期利润 | -118777178.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67877646.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4776元 |
| 期末基金资产净值 | 176763279.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.19% |
