名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 577.57 | -35.31 | -6.11% | -- | -- | 48.47 | 8.39% |
2023-06-30 | 1063.20 | 22.76 | 2.14% | -- | -- | 29.53 | 2.78% |
2022-12-31 | -1739.83 | -497.96 | 28.62% | 2.87 | -0.17% | 47.31 | -2.72% |
2022-06-30 | -961.23 | -147.77 | 15.37% | -- | -- | 30.75 | -3.20% |
2021-12-31 | 557.76 | 513.00 | 91.98% | 1.32 | 0.24% | 41.75 | 7.48% |
2021-06-30 | 422.35 | 70.95 | 16.80% | 0.66 | 0.16% | 25.50 | 6.04% |
2020-12-31 | 715.43 | 460.25 | 64.33% | 2.10 | 0.29% | 27.18 | 3.80% |
2020-06-30 | 727.64 | 206.50 | 28.38% | 0.64 | 0.09% | 16.14 | 2.22% |
2019-12-31 | 1757.57 | -81.69 | -4.65% | 1.16 | 0.07% | 42.33 | 2.41% |
2019-06-30 | 858.85 | -133.19 | -15.51% | 1.16 | 0.14% | 26.05 | 3.03% |
2018-12-31 | -1926.28 | -1179.83 | 61.25% | -- | -- | 39.54 | -2.05% |
2018-06-30 | -982.44 | -655.77 | 66.75% | -- | -- | 26.58 | -2.71% |
2017-12-31 | -312.12 | -1356.76 | 434.69% | 0.03 | -0.01% | 49.46 | -15.85% |
2017-06-30 | -239.13 | -593.74 | 248.29% | -- | -- | 31.62 | -13.22% |
2016-12-31 | -3790.74 | -1919.47 | 50.64% | -10.00 | 0.26% | 80.83 | -2.13% |
2016-06-30 | -2780.50 | -1162.96 | 41.83% | -10.00 | 0.36% | 55.70 | -2.00% |
2015-12-31 | -11551.35 | -11660.94 | 100.95% | -- | -- | 30.36 | -0.26% |