东吴中证可转债指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312585.74元 |
| 本期利润 |
149445.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2621346.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6343元 |
| 期末基金资产净值 |
4574962.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679445.99元 |
| 本期利润 |
-84071.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6020291.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6832元 |
| 期末基金资产净值 |
9591385.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534045.35元 |
| 本期利润 |
410168.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11730335.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7416元 |
| 期末基金资产净值 |
17451089.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207555.19元 |
| 本期利润 |
-860603.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13187412.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7616元 |
| 期末基金资产净值 |
17836419.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400250.83元 |
| 本期利润 |
4007609.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13301975.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7736元 |
| 期末基金资产净值 |
18468386.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005068.37元 |
| 本期利润 |
2547771.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15497904.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8201元 |
| 期末基金资产净值 |
19358574.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2453811.78元 |
| 本期利润 |
-1037390.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22624720.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8693元 |
| 期末基金资产净值 |
23801176.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1758737.45元 |
| 本期利润 |
-513796.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22713189.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8706元 |
| 期末基金资产净值 |
25183835.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5944139.18元 |
| 本期利润 |
-1271940.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29574796.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8123元 |
| 期末基金资产净值 |
36271340.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4844150.0元 |
| 本期利润 |
197268.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51811888.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6839元 |
| 期末基金资产净值 |
68297248.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28675872.48元 |
| 本期利润 |
-19453174.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57720942.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
82266190.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27465981.14元 |
| 本期利润 |
-17779362.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43387917.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6311元 |
| 期末基金资产净值 |
64211473.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94371105.4元 |
| 本期利润 |
-134083924.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69272915.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
191011811.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20709384.47元 |
| 本期利润 |
-40666390.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64183715.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
380896253.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4876729.16元 |
| 本期利润 |
27760425.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6711858.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
126176702.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
