东吴沪深300指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2991589.59 |
| 结算备付金 |
8091.67 |
| 存出保证金 |
21233.75 |
| 交易性金融资产 |
6085972.59 |
| 股票投资 |
6085972.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20775167.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29882054.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23162355.56 |
| 应付管理人报酬 |
10071.76 |
| 应付托管费 |
2014.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198489.37 |
| 负债合计 |
23372931.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6759623.17 |
| 所有者权益合计 |
6509123.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
29882054.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7703776.42 |
| 结算备付金 |
37782.14 |
| 存出保证金 |
25519.07 |
| 交易性金融资产 |
92522963.13 |
| 股票投资 |
92522963.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292943.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4095.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100587079.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694037.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44024.61 |
| 应付托管费 |
8804.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133956.5 |
| 负债合计 |
880823.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96784159.39 |
| 所有者权益合计 |
99706255.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
100587079.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653548.34 |
| 结算备付金 |
2281.61 |
| 存出保证金 |
877.91 |
| 交易性金融资产 |
7771370.15 |
| 股票投资 |
7771370.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4931.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8433733.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7404.25 |
| 应付赎回款 |
2222.67 |
| 应付管理人报酬 |
3238.13 |
| 应付托管费 |
647.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76061.39 |
| 负债合计 |
89574.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004419.46 |
| 所有者权益合计 |
8344159.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8433733.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550561.12 |
| 结算备付金 |
2354.85 |
| 存出保证金 |
801.4 |
| 交易性金融资产 |
6928137.75 |
| 股票投资 |
6917137.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39381.42 |
| 应收利息 |
63.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4125.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7525425.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3153.82 |
| 应付托管费 |
630.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
105031.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4865082.89 |
| 所有者权益合计 |
7420393.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7525425.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773228.28 |
| 结算备付金 |
7108.51 |
| 存出保证金 |
1407.97 |
| 交易性金融资产 |
7763625.99 |
| 股票投资 |
7762271.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28871.33 |
| 应收利息 |
79.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5624.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8579945.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46743.15 |
| 应付赎回款 |
23696.35 |
| 应付管理人报酬 |
3381.49 |
| 应付托管费 |
676.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73873.94 |
| 负债合计 |
152995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5330141.84 |
| 所有者权益合计 |
8426949.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8579945.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672842.59 |
| 结算备付金 |
9094.46 |
| 存出保证金 |
1561.03 |
| 交易性金融资产 |
8472214.85 |
| 股票投资 |
8463214.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3895.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9159702.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.4 |
| 应付赎回款 |
46892.19 |
| 应付管理人报酬 |
3852.22 |
| 应付托管费 |
770.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98050.4 |
| 负债合计 |
155989.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5820860.5 |
| 所有者权益合计 |
9003712.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9159702.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727404.15 |
| 结算备付金 |
1420.81 |
| 存出保证金 |
1639.97 |
| 交易性金融资产 |
8210794.24 |
| 股票投资 |
8209794.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8779.42 |
| 应收利息 |
158.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112785.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9062982.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52168.62 |
| 应付赎回款 |
69024.5 |
| 应付管理人报酬 |
3488.24 |
| 应付托管费 |
697.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73930.06 |
| 负债合计 |
202788.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7211911.97 |
| 所有者权益合计 |
8860193.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9062982.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573133.36 |
| 结算备付金 |
2818.1 |
| 存出保证金 |
624.05 |
| 交易性金融资产 |
7932924.64 |
| 股票投资 |
7932624.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44130.31 |
| 应收利息 |
125.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13478.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8567234.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93948.48 |
| 应付管理人报酬 |
3435.6 |
| 应付托管费 |
687.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98144.03 |
| 负债合计 |
199289.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6854945.16 |
| 所有者权益合计 |
8367944.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8567234.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525178.86 |
| 结算备付金 |
4955.36 |
| 存出保证金 |
796.34 |
| 交易性金融资产 |
6984420.02 |
| 股票投资 |
6984420.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18198.22 |
| 应收利息 |
99.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22943.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7556592.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113937.86 |
| 应付管理人报酬 |
2999.89 |
| 应付托管费 |
599.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74232.71 |
| 负债合计 |
194136.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6390922.94 |
| 所有者权益合计 |
7362455.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7556592.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338832.74 |
| 结算备付金 |
1651.5 |
| 存出保证金 |
2112.13 |
| 交易性金融资产 |
4932961.08 |
| 股票投资 |
4932961.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25022.24 |
| 应收利息 |
74.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5301148.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2291.53 |
| 应付托管费 |
458.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
101815.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5609952.34 |
| 所有者权益合计 |
5199333.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5301148.23 |
