中欧盛世成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80349645.68元 |
| 本期利润 |
-69708174.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461983879.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.345元 |
| 期末基金资产净值 |
600684963.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33642209.43元 |
| 本期利润 |
8084910.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458317506.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5124元 |
| 期末基金资产净值 |
609944043.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182790348.71元 |
| 本期利润 |
-158962595.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397261475.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6122元 |
| 期末基金资产净值 |
496764255.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179020537.41元 |
| 本期利润 |
-92121160.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415473615.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.644元 |
| 期末基金资产净值 |
578287331.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15657401.98元 |
| 本期利润 |
-99197180.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536512601.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2969元 |
| 期末基金资产净值 |
630837234.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48803753.02元 |
| 本期利润 |
-106648874.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608872418.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2546元 |
| 期末基金资产净值 |
723420311.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
563.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336566710.13元 |
| 本期利润 |
365617885.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787865148.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
962366324.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
614.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120303599.42元 |
| 本期利润 |
136690757.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335477437.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
448201401.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108636958.42元 |
| 本期利润 |
214567763.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375545872.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
531112787.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49034255.04元 |
| 本期利润 |
134188357.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409708384.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8944元 |
| 期末基金资产净值 |
594694738.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35128293.51元 |
| 本期利润 |
-210713888.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309858505.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6216元 |
| 期末基金资产净值 |
511160502.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74241087.24元 |
| 本期利润 |
-134151066.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421501478.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7704元 |
| 期末基金资产净值 |
642440724.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523107824.15元 |
| 本期利润 |
241727991.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593574834.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9013元 |
| 期末基金资产净值 |
928336892.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220111546.2元 |
| 本期利润 |
596591.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019181910.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5889元 |
| 期末基金资产净值 |
2101772423.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60256782.75元 |
| 本期利润 |
-589589856.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1447734850.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5元 |
| 期末基金资产净值 |
3502035356.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226039616.09元 |
| 本期利润 |
-671618081.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594581865.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4497元 |
| 期末基金资产净值 |
4223473399.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637267349.52元 |
| 本期利润 |
991793539.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1921942808.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.501元 |
| 期末基金资产净值 |
5225667421.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626134797.58元 |
| 本期利润 |
834016467.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1574633063.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4967元 |
| 期末基金资产净值 |
4140433019.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189159181.15元 |
| 本期利润 |
688850599.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793177705.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
2788727285.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118983261.4元 |
| 本期利润 |
206441465.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2333868273.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6573988.41元 |
| 本期利润 |
23510385.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131208824.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
621322157.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55317502.66元 |
| 本期利润 |
59631044.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41975677.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
185247524.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38348354.56元 |
| 本期利润 |
23577747.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23234503.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
186113088.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4900526.47元 |
| 本期利润 |
4731123.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5235400.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
252639587.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1303918.82元 |
| 本期利润 |
2372534.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786605.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
298523386.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
