中欧信用增利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-545888.07元 |
| 本期利润 |
-3222768.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4455442.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
23503692.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1705879.82元 |
| 本期利润 |
1243206.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12916216.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2317元 |
| 期末基金资产净值 |
64312465.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597533.91元 |
| 本期利润 |
697936.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1840618.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
10130904.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1210923.65元 |
| 本期利润 |
1347837.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4959178.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
30473011.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419951.93元 |
| 本期利润 |
565007.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4563096.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
32247044.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483661.05元 |
| 本期利润 |
548721.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970144.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
7652539.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607553.08元 |
| 本期利润 |
1094611.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10744905.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
74983692.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-995091.8元 |
| 本期利润 |
1701422.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13496607.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
98022918.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2651657.97元 |
| 本期利润 |
686285.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7973105.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
65664668.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14250296.73元 |
| 本期利润 |
14503087.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10777093.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
66301521.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13950734.49元 |
| 本期利润 |
15026818.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18828236.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
110246367.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3214870.39元 |
| 本期利润 |
5960522.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95969833.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
618199564.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1352504.8元 |
| 本期利润 |
1081174.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11129238.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
79601971.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6132531.7元 |
| 本期利润 |
4244046.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85615241.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
361700897.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25511796.25元 |
| 本期利润 |
36398390.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79482709.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
357456850.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15599135.86元 |
| 本期利润 |
25500094.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70831373.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
412377376.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33033536.85元 |
| 本期利润 |
14559644.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49416923.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
526322214.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20561119.89元 |
| 本期利润 |
23414948.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50341867.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
776328084.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30096717.8元 |
| 本期利润 |
40400536.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29932518.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
763727748.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5772215.42元 |
| 本期利润 |
22788499.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5772215.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
758510678.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
