| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2455.41 |
| 1.利息收入 | 150.26 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5082.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.66 |
| 减：二、费用 | 18.88 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474.29 |
| 一、收入： | -142158163.49 |
| 1.利息收入 | 70824727.21 |
| 存款利息收入 | 295258.12 |
| 债券利息收入 | 67024633.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3438543.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95357629.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59229784.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -36127845.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117805657.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180396.79 |
| 减：二、费用 | 12342148.67 |
| 1.管理人报酬 | 6515167.05 |
| 2.托管费 | 1303033.42 |
| 3.销售服务费 | 47631.08 |
| 4.交易费用 | 37026.53 |
| 5.利息支出 | 4044517.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4044517.52 |
| 6.其他费用 | 157908.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154500312.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154500312.16 |
| 一、收入： | 182448068.56 |
| 1.利息收入 | 264172052.71 |
| 存款利息收入 | 604406.47 |
| 债券利息收入 | 242704000.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 19733837.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13033203.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13056979.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 23776.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68719357.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28577.13 |
| 减：二、费用 | 46568479.24 |
| 1.管理人报酬 | 22516874.03 |
| 2.托管费 | 4503374.74 |
| 3.销售服务费 | 98788.17 |
| 4.交易费用 | 41504.98 |
| 5.利息支出 | 18162250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18162250.0 |
| 6.其他费用 | 337200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135879589.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135879589.32 |
| 一、收入： | 93989564.9 |
| 1.利息收入 | 107273672.87 |
| 存款利息收入 | 275547.19 |
| 债券利息收入 | 97533204.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 8723168.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52319.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52723.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 403.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13236458.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4670.25 |
| 减：二、费用 | 17512310.65 |
| 1.管理人报酬 | 9501458.31 |
| 2.托管费 | 1900291.69 |
| 3.销售服务费 | 31458.24 |
| 4.交易费用 | 20150.72 |
| 5.利息支出 | 5537337.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5537337.07 |
| 6.其他费用 | 155347.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76477254.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76477254.25 |
| 一、收入： | 88256426.81 |
| 1.利息收入 | 90162045.86 |
| 存款利息收入 | 188799.07 |
| 债券利息收入 | 83194706.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 6448642.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2799130.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2341594.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -457535.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
886430.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7081.73 |
| 减：二、费用 | 16832721.12 |
| 1.管理人报酬 | 6877645.91 |
| 2.托管费 | 1375529.18 |
| 3.销售服务费 | 64615.7 |
| 4.交易费用 | 32061.62 |
| 5.利息支出 | 8005171.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8005171.26 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71423705.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71423705.69 |
| 一、收入： | 13110200.53 |
| 1.利息收入 | 10708970.11 |
| 存款利息收入 | 56511.3 |
| 债券利息收入 | 9879328.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 625775.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60445.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60445.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2333907.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6877.59 |
| 减：二、费用 | 1887025.5 |
| 1.管理人报酬 | 931309.07 |
| 2.托管费 | 186261.84 |
| 3.销售服务费 | 24769.46 |
| 4.交易费用 | 15820.03 |
| 5.利息支出 | 623968.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623968.57 |
| 6.其他费用 | 71373.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11223175.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11223175.03 |
| 一、收入： | 1877087.74 |
| 1.利息收入 | 3676829.59 |
| 存款利息收入 | 41276.28 |
| 债券利息收入 | 3630378.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2836110.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2836110.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1034257.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111.4 |
| 减：二、费用 | 1327483.77 |
| 1.管理人报酬 | 374382.65 |
| 2.托管费 | 74876.49 |
| 3.销售服务费 | 186821.21 |
| 4.交易费用 | 8907.41 |
| 5.利息支出 | 350159.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350159.87 |
| 6.其他费用 | 321400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549603.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549603.97 |
| 一、收入： | 1910441.71 |
| 1.利息收入 | 2233269.6 |
| 存款利息收入 | 20391.76 |
| 债券利息收入 | 2210872.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-812425.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -812425.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487824.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772.88 |
| 减：二、费用 | 813764.62 |
| 1.管理人报酬 | 216398.01 |
| 2.托管费 | 43279.58 |
| 3.销售服务费 | 108009.27 |
| 4.交易费用 | 3486.79 |
| 5.利息支出 | 294299.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294299.26 |
| 6.其他费用 | 141484.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096677.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096677.09 |
| 一、收入： | 6606116.01 |
| 1.利息收入 | 17394724.22 |
| 存款利息收入 | 94965.48 |
| 债券利息收入 | 16510856.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20901828.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20901828.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10112496.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724.01 |
| 减：二、费用 | 2993074.87 |
| 1.管理人报酬 | 1568097.49 |
| 2.托管费 | 313619.54 |
| 3.销售服务费 | 194391.82 |
| 4.交易费用 | 20615.54 |
| 5.利息支出 | 436950.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436950.48 |
| 6.其他费用 | 459400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3613041.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3613041.14 |
| 一、收入： | 4848453.57 |
| 1.利息收入 | 14867582.91 |
| 存款利息收入 | 76455.93 |
| 债券利息收入 | 14038168.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20787158.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20787158.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10767703.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.99 |
| 减：二、费用 | 2265275.42 |
| 1.管理人报酬 | 1338684.25 |
| 2.托管费 | 267736.89 |
| 3.销售服务费 | 81253.18 |
| 4.交易费用 | 18084.98 |
| 5.利息支出 | 350880.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350880.22 |
| 6.其他费用 | 208635.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2583178.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2583178.15 |
| 一、收入： | 32824191.21 |
| 1.利息收入 | 69206801.38 |
| 存款利息收入 | 540519.62 |
| 债券利息收入 | 68643418.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21683277.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21683277.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14711716.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12384.0 |
| 减：二、费用 | 19141023.62 |
| 1.管理人报酬 | 7690296.2 |
| 2.托管费 | 2193144.73 |
| 3.销售服务费 | 1391602.52 |
| 4.交易费用 | 30517.39 |
| 5.利息支出 | 7413062.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7413062.78 |
| 6.其他费用 | 422400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13683167.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13683167.59 |
| 一、收入： | 27366986.39 |
| 1.利息收入 | 33813005.82 |
| 存款利息收入 | 293986.69 |
| 债券利息收入 | 33519019.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3650804.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3650804.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2806847.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633.17 |
| 减：二、费用 | 9710874.45 |
| 1.管理人报酬 | 3746918.33 |
| 2.托管费 | 1070548.06 |
| 3.销售服务费 | 1202029.32 |
| 4.交易费用 | 14998.66 |
| 5.利息支出 | 3498564.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3498564.88 |
| 6.其他费用 | 177815.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17656111.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17656111.94 |
| 一、收入： | 7349688.5 |
| 1.利息收入 | 4554440.1 |
| 存款利息收入 | 103820.04 |
| 债券利息收入 | 4296108.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10563.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10563.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2745651.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39032.66 |
| 减：二、费用 | 1389166.14 |
| 1.管理人报酬 | 554382.14 |
| 2.托管费 | 158394.95 |
| 3.销售服务费 | 271992.81 |
| 4.交易费用 | 8348.31 |
| 5.利息支出 | 130789.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130789.38 |
| 6.其他费用 | 265258.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5960522.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5960522.36 |
| 一、收入： | 1513363.8 |
| 1.利息收入 | 2027128.04 |
| 存款利息收入 | 43827.99 |
| 债券利息收入 | 1872863.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281270.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281270.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271329.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38836.2 |
| 减：二、费用 | 432188.93 |
| 1.管理人报酬 | 170704.33 |
| 2.托管费 | 48772.65 |
| 3.销售服务费 | 80153.93 |
| 4.交易费用 | 1862.96 |
| 5.利息支出 | 50242.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50242.6 |
| 6.其他费用 | 80452.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1081174.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1081174.87 |
| 一、收入： | 6224340.3 |
| 1.利息收入 | 9137678.24 |
| 存款利息收入 | 27639.81 |
| 债券利息收入 | 8998842.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1024852.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1024852.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1888485.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1980294.2 |
| 1.管理人报酬 | 725116.96 |
| 2.托管费 | 207176.29 |
| 3.销售服务费 | 90752.86 |
| 4.交易费用 | 4224.03 |
| 5.利息支出 | 831632.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831632.61 |
| 6.其他费用 | 121391.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4244046.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4244046.1 |
| 一、收入： | 44815461.09 |
| 1.利息收入 | 32551084.72 |
| 存款利息收入 | 1736633.49 |
| 债券利息收入 | 29344778.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1377781.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377781.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10886594.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8417070.1 |
| 1.管理人报酬 | 3056825.94 |
| 2.托管费 | 873378.89 |
| 3.销售服务费 | 627368.98 |
| 4.交易费用 | 4898.98 |
| 5.利息支出 | 3428397.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3428397.31 |
| 6.其他费用 | 426200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36398390.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36398390.99 |
| 一、收入： | 31074390.84 |
| 1.利息收入 | 18960080.27 |
| 存款利息收入 | 1682759.21 |
| 债券利息收入 | 16594112.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2213351.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2213351.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9900958.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5574296.06 |
| 1.管理人报酬 | 1667327.17 |
| 2.托管费 | 476379.2 |
| 3.销售服务费 | 403212.07 |
| 4.交易费用 | 2177.88 |
| 5.利息支出 | 2813602.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2813602.91 |
| 6.其他费用 | 211596.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25500094.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25500094.78 |
| 一、收入： | 27451999.66 |
| 1.利息收入 | 45386647.82 |
| 存款利息收入 | 152445.38 |
| 债券利息收入 | 44405161.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471744.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471744.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18473892.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67500.0 |
| 减：二、费用 | 12892355.52 |
| 1.管理人报酬 | 5075918.51 |
| 2.托管费 | 1450262.4 |
| 3.销售服务费 | 1653191.93 |
| 4.交易费用 | 18922.34 |
| 5.利息支出 | 4242660.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4242660.34 |
| 6.其他费用 | 451400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14559644.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14559644.14 |
| 一、收入： | 29028345.34 |
| 1.利息收入 | 23833085.02 |
| 存款利息收入 | 93225.4 |
| 债券利息收入 | 23563145.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2298931.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2298931.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42500.0 |
| 减：二、费用 | 5613396.77 |
| 1.管理人报酬 | 2693539.61 |
| 2.托管费 | 769582.75 |
| 3.销售服务费 | 903340.76 |
| 4.交易费用 | 13729.12 |
| 5.利息支出 | 994680.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994680.21 |
| 6.其他费用 | 238524.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23414948.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23414948.57 |
| 一、收入： | 48901873.82 |
| 1.利息收入 | 30011836.44 |
| 存款利息收入 | 275961.37 |
| 债券利息收入 | 28309110.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8546218.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8546218.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10303818.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.0 |
| 减：二、费用 | 8501337.1 |
| 1.管理人报酬 | 3744274.1 |
| 2.托管费 | 1069792.53 |
| 3.销售服务费 | 1287989.69 |
| 4.交易费用 | 20967.02 |
| 5.利息支出 | 2023913.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2023913.76 |
| 6.其他费用 | 354400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40400536.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40400536.72 |
| 一、收入： | 25157720.5 |
| 1.利息收入 | 8029249.29 |
| 存款利息收入 | 170019.65 |
| 债券利息收入 | 6587526.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112187.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112187.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17016283.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2369221.37 |
| 1.管理人报酬 | 1068981.77 |
| 2.托管费 | 305423.32 |
| 3.销售服务费 | 371198.56 |
| 4.交易费用 | 6889.76 |
| 5.利息支出 | 533048.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533048.0 |
| 6.其他费用 | 83679.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22788499.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22788499.13 |
