| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -14215.82 | -- | -- | -5922.98 | 41.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18244.81 | -- | -- | -1305.70 | -7.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9398.96 | -- | -- | -5.27 | -0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8825.64 | -- | -- | -234.16 | -2.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1311.02 | -- | -- | 6.04 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 187.71 | -- | -- | -283.61 | -151.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 191.04 | -- | -- | -81.24 | -42.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 660.61 | -- | -- | -2090.18 | -316.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 484.85 | -- | -- | -2078.72 | -428.74% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3282.42 | -- | -- | -2168.33 | -66.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2736.70 | -- | -- | -365.08 | -13.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 734.97 | -- | -- | 1.06 | 0.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 151.34 | -- | -- | -28.13 | -18.59% | -- | -- |
| 2015-04-15 | 622.43 | -- | -- | -102.49 | -16.47% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4481.55 | -- | -- | 137.78 | 3.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3107.44 | -- | -- | 221.34 | 7.12% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2745.20 | -- | -- | 47.17 | 1.72% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2902.83 | -- | -- | 229.89 | 7.92% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4890.19 | -- | -- | 854.62 | 17.48% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2515.77 | -- | -- | 11.22 | 0.45% | -- | -- |
