| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2501064.98元 |
| 本期利润 | -3180412.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57433629.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9762元 |
| 期末基金资产净值 | 82878520.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76836.39元 |
| 本期利润 | 9015788.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55598592.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9326元 |
| 期末基金资产净值 | 96425976.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1909987.84元 |
| 本期利润 | -14723204.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59524646.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.934元 |
| 期末基金资产净值 | 93954273.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 775727.62元 |
| 本期利润 | -7454862.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65182293.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9511元 |
| 期末基金资产净值 | 108621552.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23977975.21元 |
| 本期利润 | 24594820.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76726076.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9622元 |
| 期末基金资产净值 | 133726145.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13083627.6元 |
| 本期利润 | 12718639.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59656638.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 78798710.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10534751.45元 |
| 本期利润 | 19104438.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112077596.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3075元 |
| 期末基金资产净值 | 108247741.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2309873.67元 |
| 本期利润 | -10893023.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183674742.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4134元 |
| 期末基金资产净值 | 133178884.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2710214.8元 |
| 本期利润 | 30527099.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206764118.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.431元 |
| 期末基金资产净值 | 159391380.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1426302.27元 |
| 本期利润 | 26763917.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229282945.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4697元 |
| 期末基金资产净值 | 171387518.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75509499.81元 |
| 本期利润 | -103561103.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -244833566.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.479元 |
| 期末基金资产净值 | 154711309.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35646381.19元 |
| 本期利润 | -94777984.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -361860414.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 269099328.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39384923.25元 |
| 本期利润 | -31119936.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -553971249.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7504元 |
| 期末基金资产净值 | 570221534.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38499820.1元 |
| 本期利润 | -49118238.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1216559470.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7726元 |
| 期末基金资产净值 | 1244569469.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100017249.09元 |
| 本期利润 | -42979639.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -958840774.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7513元 |
| 期末基金资产净值 | 989088033.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94025611.64元 |
| 本期利润 | -171641262.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -808181121.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8535元 |
| 期末基金资产净值 | 658579093.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2827034219.39元 |
| 本期利润 | -2895467696.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -128.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -520221891.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.651元 |
| 期末基金资产净值 | 726136994.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.85% |
