银华成长先锋混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26914.25 |
| 存出保证金 |
17525.24 |
| 交易性金融资产 |
169022425.02 |
| 股票投资 |
137568848.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31453576.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26461.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177496555.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4320.1 |
| 应付赎回款 |
138308.03 |
| 应付管理人报酬 |
185660.46 |
| 应付托管费 |
30943.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269115.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333618.03 |
| 负债合计 |
1961965.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125715343.06 |
| 所有者权益合计 |
175534589.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
177496555.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7740309.17 |
| 结算备付金 |
155828.4 |
| 存出保证金 |
19834.43 |
| 交易性金融资产 |
192994039.53 |
| 股票投资 |
159464251.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33529787.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993931.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21882.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201925825.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132989.56 |
| 应付管理人报酬 |
243785.98 |
| 应付托管费 |
40631.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269144.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279542.03 |
| 负债合计 |
1966092.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131933695.69 |
| 所有者权益合计 |
199959732.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
201925825.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9319206.87 |
| 结算备付金 |
71681.71 |
| 存出保证金 |
26829.02 |
| 交易性金融资产 |
206843265.84 |
| 股票投资 |
171456095.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35387170.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3730519.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145328.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220136831.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43993.34 |
| 应付赎回款 |
104599.67 |
| 应付管理人报酬 |
285867.51 |
| 应付托管费 |
47644.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269126.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285083.95 |
| 负债合计 |
2036315.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131859779.54 |
| 所有者权益合计 |
218100515.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
220136831.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14552796.96 |
| 结算备付金 |
478213.34 |
| 存出保证金 |
86676.39 |
| 交易性金融资产 |
231102750.9 |
| 股票投资 |
192747892.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38354858.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29673755.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285842.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276180035.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30823171.46 |
| 应付管理人报酬 |
436194.66 |
| 应付托管费 |
72699.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1866671.01 |
| 负债合计 |
33199096.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138474498.46 |
| 所有者权益合计 |
242980939.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
276180035.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11063070.54 |
| 结算备付金 |
537471.78 |
| 存出保证金 |
66223.87 |
| 交易性金融资产 |
271713443.65 |
| 股票投资 |
224705396.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47008047.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518388.39 |
| 应收利息 |
206404.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80918.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285185921.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
777538.49 |
| 应付管理人报酬 |
361498.62 |
| 应付托管费 |
60249.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268795.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241999.67 |
| 负债合计 |
3059985.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146501637.9 |
| 所有者权益合计 |
282125935.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
285185921.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22253906.67 |
| 结算备付金 |
92154.34 |
| 存出保证金 |
68088.69 |
| 交易性金融资产 |
351527410.13 |
| 股票投资 |
293195061.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58332349.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425730.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17771310.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392138600.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10724875.75 |
| 应付赎回款 |
7423908.28 |
| 应付管理人报酬 |
438126.9 |
| 应付托管费 |
73021.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
591.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444845.88 |
| 负债合计 |
20202931.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204312047.28 |
| 所有者权益合计 |
371935669.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
392138600.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19488415.39 |
| 结算备付金 |
687906.04 |
| 存出保证金 |
98087.14 |
| 交易性金融资产 |
408818101.29 |
| 股票投资 |
339173127.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69644973.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12757440.11 |
| 应收利息 |
349181.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
783976.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442983107.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2438305.53 |
| 应付赎回款 |
3614886.93 |
| 应付管理人报酬 |
562753.18 |
| 应付托管费 |
93792.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269705.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252145.78 |
| 负债合计 |
8508534.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225219134.64 |
| 所有者权益合计 |
434474573.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
442983107.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17449974.55 |
| 结算备付金 |
477339.16 |
| 存出保证金 |
90542.31 |
| 交易性金融资产 |
274274805.16 |
| 股票投资 |
224616696.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49658108.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8860756.97 |
| 应收利息 |
178446.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1884009.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303215874.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8906196.98 |
| 应付赎回款 |
6572576.82 |
| 应付管理人报酬 |
346751.86 |
| 应付托管费 |
57791.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269195.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176524.93 |
| 负债合计 |
17644721.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167889106.1 |
| 所有者权益合计 |
285571153.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
303215874.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31809840.13 |
| 结算备付金 |
767323.69 |
| 存出保证金 |
78020.71 |
| 交易性金融资产 |
163226231.92 |
| 股票投资 |
133131849.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30094382.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248862.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635688.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196765967.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10639997.7 |
| 应付赎回款 |
902649.26 |
| 应付管理人报酬 |
235709.13 |
| 应付托管费 |
39284.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1269158.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121894.41 |
| 负债合计 |
13473428.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146558738.5 |
| 所有者权益合计 |
183292539.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
196765967.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12020947.61 |
| 结算备付金 |
574836.48 |
| 存出保证金 |
115617.02 |
| 交易性金融资产 |
111031467.69 |
| 股票投资 |
90498922.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20532545.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5631559.46 |
| 应收利息 |
233995.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76236.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129684660.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79564.9 |
| 应付管理人报酬 |
153886.61 |
| 应付托管费 |
25647.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446336.14 |
| 负债合计 |
1982578.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125437901.08 |
| 所有者权益合计 |
127702081.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
129684660.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8658920.11 |
| 结算备付金 |
417311.02 |
| 存出保证金 |
74647.83 |
| 交易性金融资产 |
80043310.3 |
| 股票投资 |
60016310.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20027000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489309.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9808.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105193307.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189988.0 |
| 应付赎回款 |
389.79 |
| 应付管理人报酬 |
133276.43 |
| 应付托管费 |
22212.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419287.29 |
| 负债合计 |
2261760.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130826192.96 |
| 所有者权益合计 |
102931546.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
105193307.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1608812.47 |
| 结算备付金 |
838353.13 |
| 存出保证金 |
122534.67 |
| 交易性金融资产 |
121264535.7 |
| 股票投资 |
95540742.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25723792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5285929.99 |
| 应收利息 |
216760.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111204.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129448130.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14714.92 |
| 应付管理人报酬 |
155858.82 |
| 应付托管费 |
25976.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242852.17 |
| 负债合计 |
1991564.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129706848.8 |
| 所有者权益合计 |
127456566.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
129448130.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39886997.12 |
| 结算备付金 |
740273.82 |
| 存出保证金 |
153401.02 |
| 交易性金融资产 |
112477596.47 |
| 股票投资 |
82562596.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
630887.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80612.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153969768.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262563.75 |
| 应付管理人报酬 |
193207.22 |
| 应付托管费 |
32201.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419322.23 |
| 负债合计 |
2609581.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140874834.94 |
| 所有者权益合计 |
151360186.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
153969768.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12235181.85 |
| 结算备付金 |
545511.7 |
| 存出保证金 |
158605.13 |
| 交易性金融资产 |
167271539.26 |
| 股票投资 |
137355539.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87724.47 |
| 应收利息 |
285240.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1318.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180585121.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4836811.11 |
| 应付赎回款 |
78157.83 |
| 应付管理人报酬 |
210660.31 |
| 应付托管费 |
35110.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292954.88 |
| 负债合计 |
7057476.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163974408.15 |
| 所有者权益合计 |
173527644.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
180585121.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39635912.75 |
| 结算备付金 |
1432971.55 |
| 存出保证金 |
163408.21 |
| 交易性金融资产 |
167622507.93 |
| 股票投资 |
127806507.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386552.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13859.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209255212.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6069653.88 |
| 应付赎回款 |
104667.09 |
| 应付管理人报酬 |
259116.13 |
| 应付托管费 |
43186.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219290.13 |
| 负债合计 |
8572696.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179540652.61 |
| 所有者权益合计 |
200682516.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
209255212.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16403382.1 |
| 结算备付金 |
65493.62 |
| 存出保证金 |
194910.7 |
| 交易性金融资产 |
229757073.03 |
| 股票投资 |
187738873.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42018200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94756.39 |
| 应收利息 |
442910.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13823.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246972350.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235689.83 |
| 应付管理人报酬 |
292770.9 |
| 应付托管费 |
48795.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243705.3 |
| 负债合计 |
2350192.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202876397.76 |
| 所有者权益合计 |
244622157.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
246972350.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24908658.03 |
| 结算备付金 |
1793063.48 |
| 存出保证金 |
374980.56 |
| 交易性金融资产 |
318900087.61 |
| 股票投资 |
265812787.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53087300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9492032.9 |
| 应收利息 |
1620350.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145231.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357234405.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8968472.88 |
| 应付赎回款 |
550578.72 |
| 应付管理人报酬 |
427739.57 |
| 应付托管费 |
71289.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419687.88 |
| 负债合计 |
12513294.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216902028.87 |
| 所有者权益合计 |
344721110.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
357234405.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106835035.8 |
| 结算备付金 |
1652424.5 |
| 存出保证金 |
583117.05 |
| 交易性金融资产 |
402392895.14 |
| 股票投资 |
301709895.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2490143.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5068825.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519022441.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42099461.36 |
| 应付赎回款 |
15726647.08 |
| 应付管理人报酬 |
737995.77 |
| 应付托管费 |
122999.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382470.97 |
| 负债合计 |
61385254.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286795955.96 |
| 所有者权益合计 |
457637186.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
519022441.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59410955.96 |
| 结算备付金 |
4705277.81 |
| 存出保证金 |
759180.22 |
| 交易性金融资产 |
787794510.98 |
| 股票投资 |
653393095.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134401415.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4538130.87 |
| 应收利息 |
2722109.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240901.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860171067.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7382693.47 |
| 应付管理人报酬 |
1246551.73 |
| 应付托管费 |
207758.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287554.86 |
| 负债合计 |
12540241.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747379164.78 |
| 所有者权益合计 |
847630826.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
860171067.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123332622.98 |
| 结算备付金 |
356213.07 |
| 存出保证金 |
809528.06 |
| 交易性金融资产 |
1031822486.28 |
| 股票投资 |
853753853.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178068633.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6230853.01 |
| 应收利息 |
3230990.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115210.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165897904.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99.5 |
| 应付赎回款 |
2757532.69 |
| 应付管理人报酬 |
1400399.07 |
| 应付托管费 |
233399.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268947.09 |
| 负债合计 |
6838588.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227329969.83 |
| 所有者权益合计 |
1159059315.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165897904.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78163523.34 |
| 结算备付金 |
7185084.85 |
| 存出保证金 |
674353.62 |
| 交易性金融资产 |
1222466202.85 |
| 股票投资 |
997662390.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224803812.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3002303.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42386.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331533854.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36227699.69 |
| 应付赎回款 |
1590087.57 |
| 应付管理人报酬 |
1586904.54 |
| 应付托管费 |
264484.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169418.57 |
| 负债合计 |
43372665.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443076411.81 |
| 所有者权益合计 |
1288161189.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331533854.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233651307.85 |
| 结算备付金 |
2990405.2 |
| 存出保证金 |
942082.66 |
| 交易性金融资产 |
1090425776.07 |
| 股票投资 |
729615776.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119970194.96 |
| 应收证券清算款 |
10115750.73 |
| 应收利息 |
6642510.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35574.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464773602.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26588127.88 |
| 应付赎回款 |
1656068.04 |
| 应付管理人报酬 |
1819555.48 |
| 应付托管费 |
303259.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1268720.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1698435.08 |
| 负债合计 |
34744546.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1731541816.03 |
| 所有者权益合计 |
1430029055.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464773602.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134486546.58 |
| 结算备付金 |
469790.36 |
| 存出保证金 |
882538.32 |
| 交易性金融资产 |
1416119456.41 |
| 股票投资 |
1106075456.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200148.8 |
| 应收证券清算款 |
1941411.21 |
| 应收利息 |
4801944.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43068.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577944904.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12448586.81 |
| 应付赎回款 |
997695.92 |
| 应付管理人报酬 |
1891647.65 |
| 应付托管费 |
315274.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
893520.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1609201.7 |
| 负债合计 |
18985210.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997189423.33 |
| 所有者权益合计 |
1558959693.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577944904.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113258568.55 |
| 结算备付金 |
2301738.39 |
| 存出保证金 |
1386584.82 |
| 交易性金融资产 |
1576554498.87 |
| 股票投资 |
1231207498.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345347000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21539355.55 |
| 应收利息 |
9599942.41 |
| 应收股利 |
133420.05 |
| 应收申购款 |
87594.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724861703.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945774.87 |
| 应付管理人报酬 |
2127120.83 |
| 应付托管费 |
354520.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379520.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1709719.41 |
| 负债合计 |
6587553.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2127379045.1 |
| 所有者权益合计 |
1718274149.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724861703.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199948238.53 |
| 结算备付金 |
1325562.2 |
| 存出保证金 |
1614279.25 |
| 交易性金融资产 |
1623650765.13 |
| 股票投资 |
1170806765.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8733755.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17456.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835290057.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767877.99 |
| 应付管理人报酬 |
2404413.04 |
| 应付托管费 |
400735.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106520.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1601496.09 |
| 负债合计 |
6589772.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2272234089.22 |
| 所有者权益合计 |
1828700285.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835290057.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312616073.75 |
| 结算备付金 |
482203.04 |
| 存出保证金 |
2880033.81 |
| 交易性金融资产 |
1689851362.8 |
| 股票投资 |
1309808362.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195816343.94 |
| 应收利息 |
6520391.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539304.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2208705712.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2588172.78 |
| 应付赎回款 |
2568727.56 |
| 应付管理人报酬 |
2776330.17 |
| 应付托管费 |
462721.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458036.94 |
| 负债合计 |
10831028.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2454141418.01 |
| 所有者权益合计 |
2197874684.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2208705712.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086622943.72 |
| 结算备付金 |
19926346.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2351782155.33 |
| 股票投资 |
2172503155.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
941054.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28014592.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3487287092.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4421602.52 |
| 应付托管费 |
736933.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
7946932.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402505613.4 |
| 所有者权益合计 |
3479340159.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3487287092.79 |
