| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5773069.02 |
| 1.利息收入 | 669935.73 |
| 存款利息收入 | 493047.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8508968.17 |
| 股票投资收益 | -41150265.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27816245.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825052.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13357527.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254573.73 |
| 减：二、费用 | 25589301.97 |
| 1.管理人报酬 | 10414729.87 |
| 2.托管费 | 2975637.15 |
| 3.销售服务费 | 838510.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10977375.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10977375.25 |
| 6.其他费用 | 259440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19816232.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19816232.95 |
| 一、收入： | 36601702.65 |
| 1.利息收入 | 351306.44 |
| 存款利息收入 | 269460.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19320733.24 |
| 股票投资收益 | -10751840.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27604557.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468015.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16764649.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165013.26 |
| 减：二、费用 | 14190282.04 |
| 1.管理人报酬 | 5825470.9 |
| 2.托管费 | 1664420.3 |
| 3.销售服务费 | 566864.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5920418.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5920418.75 |
| 6.其他费用 | 129043.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22411420.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22411420.61 |
| 一、收入： | -146321210.37 |
| 1.利息收入 | 1652121.05 |
| 存款利息收入 | 1090256.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59636587.43 |
| 股票投资收益 | -154333407.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89179048.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5517771.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89879994.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543250.33 |
| 减：二、费用 | 52252019.5 |
| 1.管理人报酬 | 24930149.46 |
| 2.托管费 | 7122899.83 |
| 3.销售服务费 | 2369368.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17251766.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17251766.58 |
| 6.其他费用 | 259045.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198573229.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198573229.87 |
| 一、收入： | -74294767.77 |
| 1.利息收入 | 860015.78 |
| 存款利息收入 | 534634.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68001543.52 |
| 股票投资收益 | -96691457.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26278151.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2411762.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7402927.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249687.03 |
| 减：二、费用 | 28574351.56 |
| 1.管理人报酬 | 13832416.06 |
| 2.托管费 | 3952118.81 |
| 3.销售服务费 | 1141034.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9327680.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9327680.95 |
| 6.其他费用 | 129024.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102869119.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102869119.33 |
| 一、收入： | 185745144.22 |
| 1.利息收入 | 101147127.33 |
| 存款利息收入 | 908461.32 |
| 债券利息收入 | 99691100.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81347083.99 |
| 股票投资收益 | 45975101.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31584436.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3787546.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1992429.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258503.28 |
| 减：二、费用 | 53549446.32 |
| 1.管理人报酬 | 23285671.3 |
| 2.托管费 | 6653048.92 |
| 3.销售服务费 | 3096446.22 |
| 4.交易费用 | 7316355.03 |
| 5.利息支出 | 12651447.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12651447.44 |
| 6.其他费用 | 289933.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132195697.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132195697.9 |
| 一、收入： | 55764621.82 |
| 1.利息收入 | 50353837.66 |
| 存款利息收入 | 385585.36 |
| 债券利息收入 | 49682636.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20520510.6 |
| 股票投资收益 | 39348223.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20271850.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444137.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16244585.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134859.54 |
| 减：二、费用 | 25465578.91 |
| 1.管理人报酬 | 12523673.06 |
| 2.托管费 | 3578192.33 |
| 3.销售服务费 | 1758932.32 |
| 4.交易费用 | 3940611.62 |
| 5.利息支出 | 3381775.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3381775.81 |
| 6.其他费用 | 146435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30299042.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30299042.91 |
| 一、收入： | 191937298.71 |
| 1.利息收入 | 62300737.06 |
| 存款利息收入 | 604394.34 |
| 债券利息收入 | 61509520.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77482591.7 |
| 股票投资收益 | 64141869.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10438261.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2902460.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51525605.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628364.15 |
| 减：二、费用 | 31570912.38 |
| 1.管理人报酬 | 13222594.97 |
| 2.托管费 | 3777884.2 |
| 3.销售服务费 | 2434101.29 |
| 4.交易费用 | 3662440.72 |
| 5.利息支出 | 7983950.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7983950.56 |
| 6.其他费用 | 290971.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160366386.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160366386.33 |
| 一、收入： | 48374715.18 |
| 1.利息收入 | 13905157.93 |
| 存款利息收入 | 159943.87 |
| 债券利息收入 | 13690254.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17823763.34 |
| 股票投资收益 | 17664714.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -996718.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155767.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16551981.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93812.48 |
| 减：二、费用 | 7120617.86 |
| 1.管理人报酬 | 2990549.29 |
| 2.托管费 | 854442.6 |
| 3.销售服务费 | 559970.32 |
| 4.交易费用 | 966487.15 |
| 5.利息支出 | 1584150.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584150.18 |
| 6.其他费用 | 119559.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41254097.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41254097.32 |
| 一、收入： | 23060622.93 |
| 1.利息收入 | 8452905.64 |
| 存款利息收入 | 86082.51 |
| 债券利息收入 | 8356747.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7370651.63 |
| 股票投资收益 | 5927204.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187954.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255493.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7226367.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10698.05 |
| 减：二、费用 | 3672442.76 |
| 1.管理人报酬 | 1296575.2 |
| 2.托管费 | 370450.06 |
| 3.销售服务费 | 227407.43 |
| 4.交易费用 | 253218.56 |
| 5.利息支出 | 1276982.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276982.84 |
| 6.其他费用 | 219459.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19388180.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19388180.17 |
| 一、收入： | 11481206.38 |
| 1.利息收入 | 3989572.7 |
| 存款利息收入 | 38776.43 |
| 债券利息收入 | 3943041.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4013278.59 |
| 股票投资收益 | 2929418.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921302.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162557.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3469669.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8685.73 |
| 减：二、费用 | 1718448.23 |
| 1.管理人报酬 | 607639.25 |
| 2.托管费 | 173611.21 |
| 3.销售服务费 | 94186.78 |
| 4.交易费用 | 140515.78 |
| 5.利息支出 | 555475.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555475.54 |
| 6.其他费用 | 133605.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9762758.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9762758.15 |
| 一、收入： | -2181067.04 |
| 1.利息收入 | 13805612.7 |
| 存款利息收入 | 96808.98 |
| 债券利息收入 | 13678969.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17224846.87 |
| 股票投资收益 | -17722027.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116370.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380810.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1235942.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2224.3 |
| 减：二、费用 | 5234790.9 |
| 1.管理人报酬 | 1860777.59 |
| 2.托管费 | 531650.74 |
| 3.销售服务费 | 151804.16 |
| 4.交易费用 | 750564.02 |
| 5.利息支出 | 1490230.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1490230.49 |
| 6.其他费用 | 404059.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7415857.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7415857.94 |
| 一、收入： | -3129795.52 |
| 1.利息收入 | 8533974.37 |
| 存款利息收入 | 64319.82 |
| 债券利息收入 | 8458997.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9818912.22 |
| 股票投资收益 | -9818445.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345347.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344880.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1846529.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671.96 |
| 减：二、费用 | 3051952.09 |
| 1.管理人报酬 | 1046295.29 |
| 2.托管费 | 298941.48 |
| 3.销售服务费 | 79724.08 |
| 4.交易费用 | 381678.57 |
| 5.利息支出 | 997289.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997289.16 |
| 6.其他费用 | 219750.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6181747.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6181747.61 |
| 一、收入： | 21267068.36 |
| 1.利息收入 | 23394142.93 |
| 存款利息收入 | 133899.36 |
| 债券利息收入 | 23197287.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3816832.48 |
| 股票投资收益 | 8730333.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5796711.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883211.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5971507.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27600.74 |
| 减：二、费用 | 7574920.38 |
| 1.管理人报酬 | 2852611.81 |
| 2.托管费 | 815032.02 |
| 3.销售服务费 | 169551.01 |
| 4.交易费用 | 804266.86 |
| 5.利息支出 | 2489630.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2489630.34 |
| 6.其他费用 | 443828.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13692147.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13692147.98 |
| 一、收入： | 11227389.22 |
| 1.利息收入 | 13601319.05 |
| 存款利息收入 | 58040.54 |
| 债券利息收入 | 13500552.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045046.87 |
| 股票投资收益 | 2249741.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4804470.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509682.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347673.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18790.6 |
| 减：二、费用 | 3739309.06 |
| 1.管理人报酬 | 1609943.29 |
| 2.托管费 | 459983.81 |
| 3.销售服务费 | 80648.35 |
| 4.交易费用 | 377624.09 |
| 5.利息支出 | 991531.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991531.63 |
| 6.其他费用 | 219577.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7488080.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7488080.16 |
| 一、收入： | 29288595.29 |
| 1.利息收入 | 78658321.09 |
| 存款利息收入 | 674290.35 |
| 债券利息收入 | 77937167.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9747973.83 |
| 股票投资收益 | -15437598.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5359537.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330087.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39921917.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300165.95 |
| 减：二、费用 | 20119846.13 |
| 1.管理人报酬 | 9081153.61 |
| 2.托管费 | 2594615.27 |
| 3.销售服务费 | 283339.95 |
| 4.交易费用 | 1395618.16 |
| 5.利息支出 | 6303139.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6303139.91 |
| 6.其他费用 | 461979.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9168749.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9168749.16 |
| 一、收入： | 11633277.4 |
| 1.利息收入 | 44290045.09 |
| 存款利息收入 | 382190.72 |
| 债券利息收入 | 43898427.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16035300.66 |
| 股票投资收益 | -20801878.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766578.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16788886.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167419.37 |
| 减：二、费用 | 11528546.04 |
| 1.管理人报酬 | 4844309.88 |
| 2.托管费 | 1384088.5 |
| 3.销售服务费 | 163649.67 |
| 4.交易费用 | 756761.25 |
| 5.利息支出 | 4147880.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4147880.62 |
| 6.其他费用 | 231856.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104731.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104731.36 |
| 一、收入： | 243381122.76 |
| 1.利息收入 | 97192025.61 |
| 存款利息收入 | 939360.18 |
| 债券利息收入 | 96215235.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114627611.38 |
| 股票投资收益 | 93614591.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19770591.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242428.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31141490.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419995.65 |
| 减：二、费用 | 37015145.89 |
| 1.管理人报酬 | 10669357.28 |
| 2.托管费 | 3048387.78 |
| 3.销售服务费 | 738904.84 |
| 4.交易费用 | 8074056.39 |
| 5.利息支出 | 14011062.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14011062.29 |
| 6.其他费用 | 473377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206365976.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206365976.87 |
| 一、收入： | 179900950.13 |
| 1.利息收入 | 45389727.35 |
| 存款利息收入 | 456240.35 |
| 债券利息收入 | 44933487.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135362508.55 |
| 股票投资收益 | 134889350.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416147.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889305.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013731.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162445.35 |
| 减：二、费用 | 21590094.87 |
| 1.管理人报酬 | 4657121.85 |
| 2.托管费 | 1330606.24 |
| 3.销售服务费 | 315732.02 |
| 4.交易费用 | 4738186.59 |
| 5.利息支出 | 10302275.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10302275.5 |
| 6.其他费用 | 246172.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158310855.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158310855.26 |
| 一、收入： | 50110479.83 |
| 1.利息收入 | 22018108.09 |
| 存款利息收入 | 281262.11 |
| 债券利息收入 | 21639786.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12094814.22 |
| 股票投资收益 | -218816.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12313630.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15889298.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108258.9 |
| 减：二、费用 | 9621690.69 |
| 1.管理人报酬 | 1527519.21 |
| 2.托管费 | 436434.07 |
| 3.销售服务费 | 293703.39 |
| 4.交易费用 | 108909.79 |
| 5.利息支出 | 6778138.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6778138.33 |
| 6.其他费用 | 476985.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40488789.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40488789.14 |
| 一、收入： | 13551481.0 |
| 1.利息收入 | 8869006.29 |
| 存款利息收入 | 102944.71 |
| 债券利息收入 | 8682222.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1085556.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085556.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3588209.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8709.46 |
| 减：二、费用 | 3312624.65 |
| 1.管理人报酬 | 572727.98 |
| 2.托管费 | 163636.62 |
| 3.销售服务费 | 135764.71 |
| 4.交易费用 | 16186.07 |
| 5.利息支出 | 2188456.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188456.57 |
| 6.其他费用 | 235852.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10238856.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10238856.35 |
| 一、收入： | 15962517.85 |
| 1.利息收入 | 18050872.18 |
| 存款利息收入 | 280357.04 |
| 债券利息收入 | 17737573.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2975749.44 |
| 股票投资收益 | -67212.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3042962.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5081791.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17688.19 |
| 减：二、费用 | 9295523.08 |
| 1.管理人报酬 | 2511929.96 |
| 2.托管费 | 717694.17 |
| 3.销售服务费 | 604764.32 |
| 4.交易费用 | 207787.51 |
| 5.利息支出 | 4784076.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4784076.74 |
| 6.其他费用 | 469270.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6666994.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6666994.77 |
| 一、收入： | 14684718.54 |
| 1.利息收入 | 8087047.47 |
| 存款利息收入 | 146346.31 |
| 债券利息收入 | 7931389.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7870993.77 |
| 股票投资收益 | -67212.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7938206.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287457.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14134.9 |
| 减：二、费用 | 4570381.76 |
| 1.管理人报酬 | 1617917.26 |
| 2.托管费 | 462262.02 |
| 3.销售服务费 | 395695.43 |
| 4.交易费用 | 189267.04 |
| 5.利息支出 | 1678803.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678803.0 |
| 6.其他费用 | 226437.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10114336.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10114336.78 |
| 一、收入： | 74877472.3 |
| 1.利息收入 | 42876252.64 |
| 存款利息收入 | 578399.34 |
| 债券利息收入 | 42267858.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35170593.01 |
| 股票投资收益 | 3967658.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31202934.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3303865.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134491.95 |
| 减：二、费用 | 18333501.16 |
| 1.管理人报酬 | 5976927.41 |
| 2.托管费 | 1707693.53 |
| 3.销售服务费 | 1067767.72 |
| 4.交易费用 | 115664.5 |
| 5.利息支出 | 8959385.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8959385.11 |
| 6.其他费用 | 506062.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56543971.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56543971.14 |
| 一、收入： | 67493759.32 |
| 1.利息收入 | 28108567.86 |
| 存款利息收入 | 358588.29 |
| 债券利息收入 | 27743926.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27097308.52 |
| 股票投资收益 | 3967658.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23129649.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12212033.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75849.14 |
| 减：二、费用 | 12005966.16 |
| 1.管理人报酬 | 3564935.14 |
| 2.托管费 | 1018552.91 |
| 3.销售服务费 | 612849.41 |
| 4.交易费用 | 85372.13 |
| 5.利息支出 | 6466020.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6466020.57 |
| 6.其他费用 | 258236.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55487793.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55487793.16 |
| 一、收入： | 15539356.89 |
| 1.利息收入 | 57105906.46 |
| 存款利息收入 | 1259832.13 |
| 债券利息收入 | 54437026.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50526807.48 |
| 股票投资收益 | -16279034.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34833834.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586061.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8516102.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444155.8 |
| 减：二、费用 | 28314647.49 |
| 1.管理人报酬 | 11985493.99 |
| 2.托管费 | 3424426.86 |
| 3.销售服务费 | 2560738.22 |
| 4.交易费用 | 4137318.34 |
| 5.利息支出 | 5731027.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5731027.18 |
| 6.其他费用 | 475642.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12775290.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12775290.6 |
| 一、收入： | 38610494.98 |
| 1.利息收入 | 32238953.73 |
| 存款利息收入 | 965920.63 |
| 债券利息收入 | 29883410.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229869.41 |
| 股票投资收益 | 9457648.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9738245.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510466.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5833006.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308665.75 |
| 减：二、费用 | 16455197.82 |
| 1.管理人报酬 | 7593783.05 |
| 2.托管费 | 2169652.29 |
| 3.销售服务费 | 1769754.63 |
| 4.交易费用 | 2763479.42 |
| 5.利息支出 | 1916099.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1916099.43 |
| 6.其他费用 | 242429.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22155297.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22155297.16 |
