基金久嘉主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82809697.78元 |
| 本期利润 |
-11785065.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48220747.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
1993796526.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82724535.68元 |
| 本期利润 |
-7597066.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48135585.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
1997984525.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35543651.69元 |
| 本期利润 |
-352622127.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57581591.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
2057581591.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81961474.23元 |
| 本期利润 |
-353289332.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30916175.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
2056914387.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656352821.63元 |
| 本期利润 |
852742478.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527045298.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
2886203719.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536730256.21元 |
| 本期利润 |
910368580.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407422733.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
2943829821.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
569.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57869179.06元 |
| 本期利润 |
265625656.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129307522.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
2033461241.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45456246.57元 |
| 本期利润 |
-42603229.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274767645.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
1725232354.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52263383.29元 |
| 本期利润 |
44117311.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232164415.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
1767835584.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10642542.68元 |
| 本期利润 |
-77703139.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353984866.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
1646015133.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243593458.43元 |
| 本期利润 |
82408770.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276281727.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
1723718272.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128977899.94元 |
| 本期利润 |
33600497.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325090000.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
1674909999.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1994963.6元 |
| 本期利润 |
-443945278.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358690497.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
1641309502.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87420737.0元 |
| 本期利润 |
-89504496.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4249715.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1995750284.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199530211.43元 |
| 本期利润 |
61152680.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72148336.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
2151254781.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49045221.45元 |
| 本期利润 |
-274113752.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184011651.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
1815988348.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420448749.16元 |
| 本期利润 |
750342528.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127381874.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
2090102100.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211605561.45元 |
| 本期利润 |
566579314.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336225062.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
1906338886.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1002516176.17元 |
| 本期利润 |
-2622924448.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-660240427.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
1339759572.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532162908.04元 |
| 本期利润 |
-2301398783.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338714762.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
1661285237.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4518202649.99元 |
| 本期利润 |
4730604281.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4634685552.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
8142684021.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2583094489.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2699577391.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
5733323013.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1414561289.61元 |
| 本期利润 |
2511187410.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356482902.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6782元 |
| 期末基金资产净值 |
4652079739.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753991881.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695913494.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
3449188006.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8066357.04元 |
| 本期利润 |
100799027.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58078387.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
2140892328.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323894.12元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65820849.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
2060990123.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69706858.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66144744.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
2040093301.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99705773.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1959650623.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104329854.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43562113.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
2192648327.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49647304.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11120436.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2016228456.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8062% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60767740.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173731462.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
1826268537.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.69% |
