关于长城货币市场证券投资基金修改收益分配原则并相应修改基金
合同及托管协议的公告
为了更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等法律法规的规定和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,长城
基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2023 年 2 月 9 日起修改长城货币市
场证券投资基金(以下简称“本基金”)的收益分配原则,并相应修改本基金基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下:
一、《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容
《长城货币市场证券投资基金基金合同》的修改内容具体如下:
章节 修改前 修改后
第八部分 基 十五、基金的冻结 十五、基金的冻结
金的申购与赎 基金注册与过户登记人只受 基金注册与过户登记人只受
回 理国家有权机关依法要求的基金 理国家有权机关依法要求的基金
账户或基金份额的冻结与解冻。 账户或基金份额的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的, 基金账户或基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻 被冻结部分产生的权益一并冻
结。基金份额被冻结期间仍按基 结。基金份额被冻结期间仍按基
金合同的规定进行分红,基金注 金合同的规定进行分红,基金注
册与过户登记人将每月根据累计 册与过户登记人将每期根据累计
基金收益(亏损),结转被冻结基 基金收益(亏损),结转被冻结基
金份额当月产生的应增加(减少) 金份额当期产生的应增加(减少)
份额,并对原冻结基金份额逐笔 份额,并对原冻结基金份额逐笔
调增(减) 调增(减)。
第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
基金的收益与 1、“每日分配、按月支付”。本 1、本基金收益根据每日基金收
分配 基金收益根据每日基金收益公告, 益公告,以每万份基金份额收益为
以每万份基金份额收益为基准,为 基准,为投资者每日计算当日收益
投资者每日计算当日收益并分配, 并分配。投资者当日收益的精度为
每月集中支付收益。投资者当日收 0.01 元,第三位采用去尾的方式,
益的精度为 0.01 元,第三位采用 因去尾形成的余额进行再次分配。
去尾的方式,因去尾形成的余额进 通常情况下,本基金按月结转收益
行再次分配。 到投资者基金账户;此外,经基金
管理人和销售机构双方协商一致
后,本基金的收益支付方式可以采
用按日结转收益,不论何种结转方
式,当日收益均参与下一日的收益
分配,不影响基金份额持有人实际
获得的投资收益。
…… ……
3、本基金每日收益计算并分 3、本基金收益分配方式只采用
配时,以人民币元方式簿记,每月 红利再投资(即红利转基金份额)
累计收益支付方式只采用红利再 方式,投资者可通过赎回基金份额
投资(即红利转基金份额)方式, 获得现金收益;若当期累计分配的
投资者可通过赎回基金份额获得现 基金收益为负值,则将缩减投资者
金收益;若投资者在每月累计收益 基金份额。若投资者全部赎回基金
支付时,其累计收益为负值,则将 份额时,其收益将立即结清,若收
缩减投资者基金份额。若投资者全 益为负值,则将从投资者赎回基金
部赎回基金份额时,其收益将立即 款中扣除。
结清,若收益为负值,则将从投资 ……
者赎回基金款中扣除。
…… 5、本基金收益每月集中结转一
5、本基金收益每月中旬集中支 次,成立不满一个月不结转,基金
付一次,成立不满一个月不支付。 管理人和销售机构双方协商一致
本基金同一类别的每份基金份额享 后可按日结转。本基金同一类别的
有同等分配权。 每份基金份额享有同等分配权。
二、根据基金合同的上述变更,本基金管理人与基金托管人对本基金的托管协议进行了
相应修改。修改后的本基金基金合同、托管协议自 2023 年 2 月 9 日起生效。
三、本基金管理人将在本基金招募说明书(更新)中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。
四、重要提示
1、本次修改符合相关法律法规及基金合同的规定,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化,无需经基金份额持有人大会表决。
2、本公告仅对本基金修改基金收益分配原则的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同、招募说明
书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。
3、投资者可以拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023 年 2 月 8 日
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