| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰红利价值混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 994.09 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 2016年报 | 733.81 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2016年报 | 647.76 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 2016年报 | 53.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 4704.60 | -- | -- | -- | 3.44 |
| 2016年报 | 4337.51 | -- | -- | -- | 2.98 |
| 2016年报 | 3662.81 | -- | -- | -- | 3.24 |
| 2016年报 | 3365.53 | -- | 3000.00 | -- | 3.06 |
| 2016年报 | 2790.81 | -- | 2000.00 | -- | 2.46 |
| 2016年报 | 2548.30 | -- | -- | -- | 2.29 |
| 2016年报 | 2517.48 | -- | 3450.00 | -- | 2.25 |
| 2016年报 | 219.47 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2016年报 | 2151.63 | -- | 9500.00 | -- | 1.99 |
| 2016年报 | 1875.69 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2016年报 | 1515.26 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2016年报 | 13430.71 | 102.58 | 300.00 | -- | 12.22 |
| 2016年报 | 1312.14 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 2016年报 | 1234.62 | -- | -- | -- | 1.09 |
| 2016年报 | 1135.58 | 18.97 | 22000.00 | -- | 1.03 |
| 2015年报 | 1724.00 | -- | -- | -- | 1.53 |
| 2015年报 | 577.86 | 10.26 | 29190.00 | -- | 0.53 |
| 2015年报 | 3677.81 | -- | -- | -- | 3.25 |
| 2015年报 | 6163.41 | -- | -- | -- | 4.50 |
| 2015年报 | 619.68 | 102.48 | 12800.00 | -- | 0.55 |
| 2015年报 | 300.05 | -- | 22750.00 | -- | 0.26 |
| 2015年报 | 2029.39 | -- | -- | -- | 1.80 |
| 2015年报 | 747.87 | -- | -- | -- | 0.66 |
| 2015年报 | 3837.52 | -- | 88690.00 | -- | 3.49 |
| 2015年报 | 11219.73 | -- | -- | -- | 7.70 |
| 2015年报 | 1366.81 | -- | 3950.00 | -- | 1.24 |
| 2015年报 | 24791.09 | 495.45 | 653880.00 | -- | 16.70 |
| 2015年报 | 1935.67 | 0.39 | 21600.00 | -- | 1.73 |
| 2015年报 | 22824.31 | -- | -- | -- | 20.20 |
| 2014中报 | 646.78 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2014中报 | 577.86 | 10.26 | 29190.00 | -- | 0.53 |
| 2014中报 | 693.21 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 619.68 | 102.48 | 12800.00 | -- | 0.55 |
| 2014中报 | 300.05 | -- | 22750.00 | -- | 0.26 |
| 2014中报 | 2266.99 | -- | 53530.00 | -- | 2.06 |
| 2014中报 | 10457.00 | -- | -- | -- | 7.16 |
| 2014中报 | 1366.81 | -- | 3950.00 | -- | 1.24 |
| 2014中报 | 2905.15 | -- | 49070.00 | -- | 1.92 |
| 2014中报 | 1935.67 | 0.39 | 21600.00 | -- | 1.73 |
| 2014中报 | 2583.15 | -- | -- | -- | 2.29 |
| 2014年报 | 13397.82 | -- | 82070.00 | -- | 11.86 |
| 2014年报 | 11387.91 | 352.64 | 112680.00 | -- | 7.63 |
| 2014年报 | 7314.55 | -- | -- | -- | 6.47 |
| 2014年报 | 1133.35 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2014年报 | 8968.55 | -- | -- | -- | 7.94 |
| 2014年报 | 371.31 | -- | 9980.00 | -- | 0.34 |
| 2014年报 | 28312.26 | 3648.14 | 2100.00 | -- | 25.01 |
| 2014年报 | 591.82 | -- | 5200.00 | -- | 0.54 |
| 2014年报 | 9114.22 | -- | 45040.00 | -- | 8.04 |
| 2014年报 | 3239.93 | -- | -- | -- | 2.87 |
| 2014年报 | 885.24 | -- | -- | -- | 0.78 |
| 2014年报 | 1163.70 | -- | 28710.00 | -- | 1.00 |
| 2014年报 | 14802.38 | 23.74 | -- | -- | 10.14 |
| 2014年报 | 1021.05 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2014年报 | 4457.49 | -- | -- | -- | 3.94 |
| 2014年报 | 1562.89 | -- | -- | -- | 1.07 |
| 2013中报 | 8347.91 | -- | 54800.00 | -- | 7.38 |
| 2013中报 | 696.81 | -- | 2460.00 | -- | 0.43 |
| 2013中报 | 7314.55 | -- | -- | -- | 6.47 |
| 2013中报 | 1133.35 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2013中报 | 1319.71 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2013中报 | 25086.68 | 3648.14 | 2100.00 | -- | 22.15 |
| 2013中报 | 9114.22 | -- | 45040.00 | -- | 8.04 |
| 2013中报 | 3239.93 | -- | -- | -- | 2.87 |
| 2013中报 | 3380.77 | -- | -- | -- | 2.32 |
| 2013中报 | 1021.05 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2013中报 | 322.78 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2013年报 | 4438.63 | -- | -- | -- | 3.61 |
| 2013年报 | 3966.15 | -- | 9710.00 | -- | 3.37 |
| 2013年报 | 21544.67 | 4172.79 | 4820.00 | -- | 18.68 |
| 2013年报 | 6558.42 | -- | 18450.00 | -- | 5.12 |
| 2013年报 | 14744.98 | -- | 23490.00 | -- | 12.09 |
| 2013年报 | 2563.59 | 348.89 | -- | -- | 2.09 |
| 2013年报 | 4897.84 | -- | 17410.00 | -- | 4.06 |
| 2013年报 | 4739.94 | -- | 4030.00 | -- | 4.03 |
| 2013年报 | 1591.10 | 289.24 | 1230.00 | -- | 1.35 |
| 2013年报 | 5346.35 | -- | 9080.00 | -- | 4.42 |
| 2013年报 | 13758.60 | 234.26 | 7860.00 | -- | 11.21 |
| 2013年报 | 13797.98 | 797.38 | -- | -- | 11.36 |
| 2013年报 | 5070.79 | -- | -- | -- | 4.14 |
| 2013年报 | 3426.75 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2013年报 | 7510.62 | -- | 51710.00 | -- | 6.14 |
| 2012中报 | 12380.28 | 425.40 | -- | -- | 10.16 |
| 2012中报 | 11550.98 | 234.26 | 7860.00 | -- | 9.33 |
| 2012中报 | 9337.57 | -- | 9450.00 | -- | 7.63 |
| 2012中报 | 5347.51 | -- | 15450.00 | -- | 4.08 |
| 2012中报 | 4832.99 | -- | -- | -- | 3.93 |
| 2012中报 | 4739.94 | -- | 4030.00 | -- | 4.03 |
| 2012中报 | 4438.63 | -- | -- | -- | 3.61 |
| 2012中报 | 4223.18 | -- | 3050.00 | -- | 3.33 |
| 2012中报 | 3966.15 | -- | 9710.00 | -- | 3.37 |
| 2012中报 | 3426.75 | -- | -- | -- | 2.78 |
| 2012中报 | 2803.60 | -- | 2330.00 | -- | 2.19 |
| 2012中报 | 2571.41 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2012中报 | 2374.20 | 348.89 | -- | -- | 1.93 |
| 2012中报 | 608.08 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 2012年报 | 383.36 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2012年报 | 14466.41 | -- | 12560.00 | -- | 12.30 |
| 2012年报 | 40937.53 | -- | 45300.00 | -- | 34.22 |
| 2012年报 | 3454.62 | -- | 4550.00 | -- | 2.94 |
| 2012年报 | 2034.41 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 2012年报 | 4350.70 | -- | -- | -- | 3.70 |
| 2012年报 | 7074.99 | -- | 17140.00 | -- | 5.91 |
| 2012年报 | 15012.64 | -- | -- | -- | 12.20 |
| 2012年报 | 53631.13 | -- | -- | -- | 43.58 |
| 2012年报 | 5581.82 | -- | 2000.00 | -- | 4.74 |
| 2012年报 | 5065.96 | -- | 5380.00 | -- | 4.07 |
| 2012年报 | 14469.39 | -- | -- | -- | 11.76 |
| 2012年报 | 7089.40 | -- | 4780.00 | -- | 6.03 |
| 2012年报 | 4644.97 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2011中报 | 14466.41 | -- | 12560.00 | -- | 12.30 |
| 2011中报 | 30139.28 | -- | 45300.00 | -- | 25.56 |
| 2011中报 | 3454.62 | -- | 4550.00 | -- | 2.94 |
| 2011中报 | 4350.70 | -- | -- | -- | 3.70 |
| 2011中报 | 5186.30 | -- | 17140.00 | -- | 4.41 |
| 2011中报 | 11951.87 | -- | -- | -- | 9.71 |
| 2011中报 | 47091.59 | -- | -- | -- | 38.26 |
| 2011中报 | 5581.82 | -- | 2000.00 | -- | 4.74 |
| 2011中报 | 2514.02 | -- | 5380.00 | -- | 2.04 |
| 2011年报 | 49749.08 | -- | -- | -- | 42.29 |
| 2011年报 | 50774.94 | -- | -- | -- | 41.28 |
| 2011年报 | 7662.20 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2011年报 | 14752.22 | -- | -- | -- | 12.54 |
| 2011年报 | 16131.27 | -- | -- | -- | 13.11 |
| 2011年报 | 53778.62 | -- | -- | -- | 43.70 |
| 2011年报 | 41978.12 | -- | -- | -- | 35.68 |
| 2011年报 | 77541.77 | -- | -- | -- | 65.91 |
| 2011年报 | 12911.24 | -- | -- | -- | 10.49 |
| 2011年报 | 42698.62 | -- | -- | -- | 35.11 |
| 2010中报 | 49749.08 | -- | -- | -- | 42.29 |
| 2010中报 | 50095.27 | -- | -- | -- | 40.70 |
| 2010中报 | 7662.20 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2010中报 | 364.26 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2010中报 | 9266.83 | -- | -- | -- | 7.53 |
| 2010中报 | 4805.87 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 2010中报 | 23519.81 | -- | -- | -- | 19.99 |
| 2010中报 | 20839.42 | -- | -- | -- | 17.71 |
| 2010中报 | 12911.24 | -- | -- | -- | 10.49 |
| 2010年报 | 109351.07 | -- | -- | -- | 92.95 |
| 2010年报 | 175444.82 | -- | -- | -- | 146.15 |
| 2010年报 | 132416.87 | -- | -- | -- | 112.55 |
| 2010年报 | 81878.47 | -- | -- | -- | 69.60 |
| 2010年报 | 130512.22 | -- | -- | -- | 106.04 |
| 2010年报 | 74905.52 | -- | -- | -- | 60.86 |
| 2010年报 | 93135.53 | -- | -- | -- | 79.16 |
| 2010年报 | 159384.00 | -- | -- | -- | 135.48 |
| 2010年报 | 64643.39 | -- | -- | -- | 52.52 |
| 2009中报 | 79447.31 | -- | -- | -- | 67.53 |
| 2009中报 | 170002.84 | -- | -- | -- | 141.73 |
| 2009中报 | 42741.48 | -- | -- | -- | 36.33 |
| 2009中报 | 81878.47 | -- | -- | -- | 69.60 |
| 2009中报 | 85592.22 | -- | -- | -- | 69.54 |
| 2009中报 | 28246.49 | -- | -- | -- | 22.95 |
| 2009中报 | 46145.92 | -- | -- | -- | 39.22 |
