金鹰红利价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28265109.04元 |
| 本期利润 |
37383660.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611882967.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5892元 |
| 期末基金资产净值 |
1899841777.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39855518.78元 |
| 本期利润 |
67484386.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660415538.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
1358331277.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2696696.42元 |
| 本期利润 |
-4298501.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43518592.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8328元 |
| 期末基金资产净值 |
95777091.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2730801.15元 |
| 本期利润 |
2779153.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56163477.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9035元 |
| 期末基金资产净值 |
121975294.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11309767.36元 |
| 本期利润 |
21410529.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36875374.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9341元 |
| 期末基金资产净值 |
76350865.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2365750.02元 |
| 本期利润 |
5259539.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20076236.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5092元 |
| 期末基金资产净值 |
59502855.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24010628.04元 |
| 本期利润 |
14248642.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16866752.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3655元 |
| 期末基金资产净值 |
63014576.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12725328.92元 |
| 本期利润 |
15450690.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24000539.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
81545428.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5352926.12元 |
| 本期利润 |
20791283.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15753405.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
100952833.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519726.79元 |
| 本期利润 |
12148450.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8713818.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
106975456.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42119631.57元 |
| 本期利润 |
-62588545.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2753654.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
156890752.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13026403.32元 |
| 本期利润 |
-44099357.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27204938.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
247108538.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2477866.79元 |
| 本期利润 |
4954764.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90920507.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.297元 |
| 期末基金资产净值 |
397020895.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291585.52元 |
| 本期利润 |
-2503391.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61754204.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
312286734.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15482196.91元 |
| 本期利润 |
11111006.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47816817.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
236468891.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6578319.46元 |
| 本期利润 |
826039.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32913686.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
205725943.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64049762.83元 |
| 本期利润 |
42802324.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14693303.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
91980042.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61301503.75元 |
| 本期利润 |
42718915.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15383836.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
101086633.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25174740.28元 |
| 本期利润 |
49374916.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26063290.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
276752194.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6254320.88元 |
| 本期利润 |
10175118.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12563965.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
109402396.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25860806.87元 |
| 本期利润 |
23087258.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2636866.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
99195537.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11300272.93元 |
| 本期利润 |
8682122.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11908519.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
107332131.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18719075.59元 |
| 本期利润 |
-2724248.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21582229.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
106117327.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10882785.85元 |
| 本期利润 |
357686.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18982843.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1456元 |
| 期末基金资产净值 |
111435741.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29786235.93元 |
| 本期利润 |
-46131343.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19893679.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
115213068.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13158761.31元 |
| 本期利润 |
-16829959.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8439413.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
137269539.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25705430.38元 |
| 本期利润 |
14267699.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25669928.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
154630205.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12379253.98元 |
| 本期利润 |
-31204540.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
158269521.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93233278.77元 |
| 本期利润 |
110006717.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32078683.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
224263804.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76418960.26元 |
| 本期利润 |
104837270.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114525966.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2894元 |
| 期末基金资产净值 |
545690682.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.62% |
