| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77095706.3 |
| 1.利息收入 | 69173.27 |
| 存款利息收入 | 69173.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75700178.75 |
| 股票投资收益 | -81688488.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301849.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5686459.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1540642.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75942.07 |
| 减：二、费用 | 8137206.0 |
| 1.管理人报酬 | 6823046.68 |
| 2.托管费 | 1137174.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234.82 |
| 6.其他费用 | 174749.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85232912.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85232912.3 |
| 一、收入： | -17980971.58 |
| 1.利息收入 | 15840.51 |
| 存款利息收入 | 15840.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38978968.61 |
| 股票投资收益 | -42431670.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260822.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3191879.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20936484.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45671.65 |
| 减：二、费用 | 4609772.28 |
| 1.管理人报酬 | 3879757.38 |
| 2.托管费 | 646626.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234.82 |
| 6.其他费用 | 81153.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22590743.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22590743.86 |
| 一、收入： | -164794368.61 |
| 1.利息收入 | 221445.34 |
| 存款利息收入 | 221445.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6024973.67 |
| 股票投资收益 | 163563.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 888748.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4972660.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171186391.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145603.81 |
| 减：二、费用 | 9883462.12 |
| 1.管理人报酬 | 8331251.79 |
| 2.托管费 | 1388542.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163661.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174677830.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174677830.73 |
| 一、收入： | -71145706.62 |
| 1.利息收入 | 157337.81 |
| 存款利息收入 | 157337.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13323434.96 |
| 股票投资收益 | 10186056.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3136293.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84721258.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94778.87 |
| 减：二、费用 | 5011320.12 |
| 1.管理人报酬 | 4226296.71 |
| 2.托管费 | 704382.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80636.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76157026.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76157026.74 |
| 一、收入： | 190699207.71 |
| 1.利息收入 | 320117.3 |
| 存款利息收入 | 320117.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181415196.54 |
| 股票投资收益 | 179962243.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452953.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8455930.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507963.39 |
| 减：二、费用 | 14813041.16 |
| 1.管理人报酬 | 9256402.6 |
| 2.托管费 | 1542733.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3848282.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165622.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175886166.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175886166.55 |
| 一、收入： | 53933747.15 |
| 1.利息收入 | 163889.49 |
| 存款利息收入 | 163889.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74735385.48 |
| 股票投资收益 | 73498053.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237331.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21205771.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240243.57 |
| 减：二、费用 | 7387651.46 |
| 1.管理人报酬 | 4357230.6 |
| 2.托管费 | 726205.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2221699.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82515.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46546095.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46546095.69 |
| 一、收入： | 409497424.27 |
| 1.利息收入 | 514773.35 |
| 存款利息收入 | 514454.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373605118.99 |
| 股票投资收益 | 370821083.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2784035.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34517781.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859750.08 |
| 减：二、费用 | 19656219.61 |
| 1.管理人报酬 | 11038130.65 |
| 2.托管费 | 1839688.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6619967.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158432.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389841204.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389841204.66 |
| 一、收入： | 235483912.2 |
| 1.利息收入 | 375987.57 |
| 存款利息收入 | 375987.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154102107.75 |
| 股票投资收益 | 152000631.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101476.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80554706.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451109.9 |
| 减：二、费用 | 11290713.69 |
| 1.管理人报酬 | 6069102.74 |
| 2.托管费 | 1011517.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4122758.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87334.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224193198.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224193198.51 |
| 一、收入： | 381638603.85 |
| 1.利息收入 | 2980692.08 |
| 存款利息收入 | 1113912.24 |
| 债券利息收入 | 71782.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241681970.98 |
| 股票投资收益 | 236310627.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -998397.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6369741.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136350392.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625547.85 |
| 减：二、费用 | 27590861.75 |
| 1.管理人报酬 | 15554438.42 |
| 2.托管费 | 2592406.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9272667.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171211.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354047742.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354047742.1 |
| 一、收入： | 249527129.81 |
| 1.利息收入 | 2408849.1 |
| 存款利息收入 | 544869.56 |
| 债券利息收入 | 71782.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119708999.93 |
| 股票投资收益 | 114772964.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -998397.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5934432.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127062392.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346888.41 |
| 减：二、费用 | 14316942.28 |
| 1.管理人报酬 | 7844926.38 |
| 2.托管费 | 1307487.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4982461.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181928.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235210187.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235210187.53 |
| 一、收入： | -440963484.49 |
| 1.利息收入 | 3146552.24 |
| 存款利息收入 | 1306942.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-690043179.4 |
| 股票投资收益 | -699154331.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9111151.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244839256.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093886.37 |
| 减：二、费用 | 34982753.23 |
| 1.管理人报酬 | 18543821.08 |
| 2.托管费 | 3090636.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12979000.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369295.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-475946237.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-475946237.72 |
| 一、收入： | -211989126.42 |
| 1.利息收入 | 945810.08 |
| 存款利息收入 | 378885.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395924713.36 |
| 股票投资收益 | -399559898.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3635184.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182308684.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681091.88 |
| 减：二、费用 | 14890657.06 |
| 1.管理人报酬 | 9925498.42 |
| 2.托管费 | 1654249.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125781.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185127.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226879783.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226879783.48 |
| 一、收入： | -371966289.58 |
| 1.利息收入 | 1523084.47 |
| 存款利息收入 | 1477358.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67919769.91 |
| 股票投资收益 | -84208247.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16288477.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311164487.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5594883.84 |
| 减：二、费用 | 53010971.4 |
| 1.管理人报酬 | 39639348.12 |
| 2.托管费 | 6606557.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6385797.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379268.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424977260.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424977260.98 |
| 一、收入： | -320005431.84 |
| 1.利息收入 | 960712.24 |
| 存款利息收入 | 960712.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6611778.57 |
| 股票投资收益 | -8053543.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14665322.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331241788.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3663866.01 |
| 减：二、费用 | 32003472.69 |
| 1.管理人报酬 | 23585603.13 |
| 2.托管费 | 3930933.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4301540.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185395.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352008904.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352008904.53 |
| 一、收入： | 79923124.19 |
| 1.利息收入 | 631466.44 |
| 存款利息收入 | 631466.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60640956.15 |
| 股票投资收益 | 59744931.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896024.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17056088.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594612.95 |
| 减：二、费用 | 15762816.88 |
| 1.管理人报酬 | 9108429.51 |
| 2.托管费 | 1518071.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4833091.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303224.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64160307.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64160307.31 |
| 一、收入： | -8423293.27 |
| 1.利息收入 | 80872.14 |
| 存款利息收入 | 80872.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1634015.51 |
| 股票投资收益 | -2418920.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784904.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7276125.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405975.21 |
| 减：二、费用 | 3079448.59 |
| 1.管理人报酬 | 2013339.2 |
| 2.托管费 | 335556.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576243.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154309.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11502741.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11502741.86 |
| 一、收入： | 93916548.57 |
| 1.利息收入 | 942928.34 |
| 存款利息收入 | 889003.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78708274.44 |
| 股票投资收益 | 77956363.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751910.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5401411.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8863934.13 |
| 减：二、费用 | 8663865.08 |
| 1.管理人报酬 | 4534890.46 |
| 2.托管费 | 755815.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3004306.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368853.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85252683.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85252683.49 |
| 一、收入： | 75360149.58 |
| 1.利息收入 | 134655.26 |
| 存款利息收入 | 80730.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93252709.94 |
| 股票投资收益 | 92705643.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547066.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18248130.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220914.95 |
| 减：二、费用 | 3666930.37 |
| 1.管理人报酬 | 1433393.13 |
| 2.托管费 | 238898.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812427.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182211.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71693219.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71693219.21 |
| 一、收入： | 75465461.11 |
| 1.利息收入 | 1346168.94 |
| 存款利息收入 | 254263.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60000439.48 |
| 股票投资收益 | 56417701.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582738.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13911067.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207784.84 |
| 减：二、费用 | 8317031.16 |
| 1.管理人报酬 | 3459211.48 |
| 2.托管费 | 576535.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3902951.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378332.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67148429.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67148429.95 |
| 一、收入： | 7256653.96 |
| 1.利息收入 | 809624.17 |
| 存款利息收入 | 137807.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13306927.18 |
| 股票投资收益 | 11327066.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979860.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6934321.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74424.35 |
| 减：二、费用 | 4855182.1 |
| 1.管理人报酬 | 1790140.42 |
| 2.托管费 | 298356.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2577274.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189410.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401471.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401471.86 |
| 一、收入： | 67513211.39 |
| 1.利息收入 | 1445828.02 |
| 存款利息收入 | 311314.51 |
| 债券利息收入 | 22663.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71737014.71 |
| 股票投资收益 | 69751414.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28649.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014249.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5805363.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135732.11 |
| 减：二、费用 | 9341467.6 |
| 1.管理人报酬 | 3431650.94 |
| 2.托管费 | 571941.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4978812.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359062.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58171743.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58171743.79 |
| 一、收入： | 24431993.86 |
| 1.利息收入 | 386845.75 |
| 存款利息收入 | 193796.15 |
| 债券利息收入 | 22663.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31523744.27 |
| 股票投资收益 | 30048406.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28649.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503987.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7519602.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41006.53 |
| 减：二、费用 | 4515410.07 |
| 1.管理人报酬 | 1746300.46 |
| 2.托管费 | 291050.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2295647.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182412.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19916583.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19916583.79 |
| 一、收入： | 4542591.09 |
| 1.利息收入 | 727704.59 |
| 存款利息收入 | 459363.98 |
| 债券利息收入 | 195333.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57736594.69 |
| 股票投资收益 | -59417376.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34088.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646693.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61447153.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104327.46 |
| 减：二、费用 | 10793969.72 |
| 1.管理人报酬 | 3940577.47 |
| 2.托管费 | 656762.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5831516.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365112.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6251378.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6251378.63 |
| 一、收入： | 8226232.21 |
| 1.利息收入 | 330417.15 |
| 存款利息收入 | 229144.01 |
| 债券利息收入 | 75397.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11652477.46 |
| 股票投资收益 | -12769288.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24758.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092051.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19463859.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84433.39 |
| 减：二、费用 | 5705560.95 |
| 1.管理人报酬 | 2168481.05 |
| 2.托管费 | 361413.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2995375.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180291.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2520671.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2520671.26 |
| 一、收入： | -167871868.52 |
| 1.利息收入 | 486396.36 |
| 存款利息收入 | 474500.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116943442.04 |
| 股票投资收益 | -118806003.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1862561.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51928068.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513245.19 |
| 减：二、费用 | 13934089.74 |
| 1.管理人报酬 | 6841199.59 |
| 2.托管费 | 1140199.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5600976.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351713.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181805958.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181805958.26 |
| 一、收入： | -45177009.36 |
| 1.利息收入 | 236116.64 |
| 存款利息收入 | 224220.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6664078.65 |
| 股票投资收益 | -7565207.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901128.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39077929.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328882.36 |
| 减：二、费用 | 8240885.4 |
| 1.管理人报酬 | 3713406.89 |
| 2.托管费 | 618901.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3728763.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179813.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53417894.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53417894.76 |
| 一、收入： | 70926848.35 |
| 1.利息收入 | 1046859.15 |
| 存款利息收入 | 1046859.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61601967.49 |
| 股票投资收益 | 60921683.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680283.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7445290.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832731.18 |
| 减：二、费用 | 11196604.58 |
| 1.管理人报酬 | 4368922.99 |
| 2.托管费 | 728153.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5827001.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272526.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59730243.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59730243.77 |
| 一、收入： | -29750890.67 |
| 1.利息收入 | 692699.78 |
| 存款利息收入 | 692699.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7089474.51 |
| 股票投资收益 | -7660171.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570697.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23516512.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162396.76 |
| 减：二、费用 | 3062941.29 |
| 1.管理人报酬 | 1831484.17 |
| 2.托管费 | 305247.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 866815.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59394.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32813831.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32813831.96 |
