金鹰稳健成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83692269.41元 |
| 本期利润 |
-85232912.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183838535.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7733元 |
| 期末基金资产净值 |
421555868.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43527228.73元 |
| 本期利润 |
-22590743.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235980730.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9759元 |
| 期末基金资产净值 |
491590208.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3491439.3元 |
| 本期利润 |
-174677830.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272203855.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
513994260.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8564231.52元 |
| 本期利润 |
-76157026.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291176159.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
612497492.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167430236.07元 |
| 本期利润 |
175886166.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277425559.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
677796077.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67751867.08元 |
| 本期利润 |
46546095.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191828673.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7551元 |
| 期末基金资产净值 |
591196828.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355323422.81元 |
| 本期利润 |
389841204.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154550483.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5155元 |
| 期末基金资产净值 |
644989962.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143638491.53元 |
| 本期利润 |
224193198.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35615840.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
755231588.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217697349.16元 |
| 本期利润 |
354047742.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254521482.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
960117414.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108147795.16元 |
| 本期利润 |
235210187.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425073348.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4631元 |
| 期末基金资产净值 |
1042231657.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720785494.02元 |
| 本期利润 |
-475946237.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-567604107.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5736元 |
| 期末基金资产净值 |
894877745.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409188468.46元 |
| 本期利润 |
-226879783.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358692993.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2993元 |
| 期末基金资产净值 |
1354618318.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113812773.0元 |
| 本期利润 |
-424977260.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67439599.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
1696753727.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20767115.87元 |
| 本期利润 |
-352008904.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213530812.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
2654362569.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47104218.66元 |
| 本期利润 |
64160307.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232961752.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
2939473279.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4226616.75元 |
| 本期利润 |
-11502741.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13793033.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
321173954.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79851271.83元 |
| 本期利润 |
85252683.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14079941.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
250463401.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89941349.78元 |
| 本期利润 |
71693219.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79834123.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7856元 |
| 期末基金资产净值 |
190534374.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53237362.1元 |
| 本期利润 |
67148429.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5695165.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
180389222.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9335793.6元 |
| 本期利润 |
2401471.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46984346.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
217343113.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63977107.24元 |
| 本期利润 |
58171743.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60180073.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
225593958.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27436186.48元 |
| 本期利润 |
19916583.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107617412.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3504元 |
| 期末基金资产净值 |
217208580.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67698532.36元 |
| 本期利润 |
-6251378.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155112586.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
235405133.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16943187.87元 |
| 本期利润 |
2520671.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123457319.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
256438725.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129877890.23元 |
| 本期利润 |
-181805958.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147699486.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
311808610.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14339965.05元 |
| 本期利润 |
-53417894.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23737467.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
523159264.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52284953.24元 |
| 本期利润 |
59730243.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9029107.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
431083922.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9297319.26元 |
| 本期利润 |
-32813831.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30057581.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
490950144.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
