| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商深证100指数A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5018.34 | 163.74 | 0.03% |
| 年报 | 4854.60 | -4871.51 | 0.50% |
| 第四季度报 | 4854.60 | -261.23 | 0.05% |
| 第三季度报 | 5115.83 | 376.89 | 0.08% |
| 中报 | 4738.95 | -4987.17 | 0.51% |
| 第二季度报 | 4738.95 | -2842.03 | 0.37% |
| 第一季度报 | 7580.97 | -2145.14 | 0.22% |
| 年报 | 9726.12 | -2515.97 | 0.21% |
| 第四季度报 | 9726.12 | -889.15 | 0.08% |
| 第三季度报 | 10615.27 | -1266.08 | 0.11% |
| 中报 | 11881.35 | -360.74 | 0.03% |
| 第二季度报 | 11881.35 | -149.23 | 0.01% |
| 第一季度报 | 12030.58 | -211.50 | 0.02% |
| 年报 | 12242.09 | -8911.46 | 0.42% |
| 第四季度报 | 12242.09 | -893.36 | 0.07% |
| 第三季度报 | 13135.44 | -1431.75 | 0.10% |
| 中报 | 14567.19 | -6586.36 | 0.31% |
| 2013-07-17第二季度报 | 14567.19 | -6085.37 | 0.29% |
| 2013-04-20第一季度报 | 20652.56 | -500.99 | 0.02% |
| 2013-03-30年报 | 21153.55 | -1800.60 | 0.08% |
| 2013-01-22第四季度报 | 21153.55 | -1485.35 | 0.07% |
| 2012-10-24第三季度报 | 22638.90 | -8849.51 | 0.28% |
| 2012-08-24中报 | 31488.41 | 8534.27 | 0.37% |
| 2012-07-19第二季度报 | 31488.41 | 3613.54 | 0.13% |
| 2012-04-24第一季度报 | 27874.88 | 4920.73 | 0.21% |
| 2012-03-27年报 | 22954.15 | -14180.18 | 0.38% |
| 2012-01-18第四季度报 | 22954.15 | 7015.09 | 0.44% |
| 2011-10-25第三季度报 | 15939.05 | -2211.97 | 0.12% |
| 2011-08-26中报 | 18151.03 | -18983.31 | 0.51% |
| 2011-07-21第二季度报 | 18151.03 | -1867.67 | 0.09% |
| 2011-04-22第一季度报 | 20018.70 | -17115.63 | 0.46% |
| 2011-03-30年报 | 37134.33 | -29047.20 | 0.44% |
| 2011-01-22第四季度报 | 37134.33 | -50.18 | 0.00% |
| 2010-10-28第三季度报 | 37184.51 | -28997.02 | 0.44% |
| 2010-06-23基金合同生效公告书 | 66181.53 | -- | --% |
