| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38037584.53 |
| 1.利息收入 | 50328.25 |
| 存款利息收入 | 50328.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2561122.25 |
| 股票投资收益 | -1415455.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6161.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3970415.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40687288.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38253.31 |
| 减：二、费用 | 2688052.5 |
| 1.管理人报酬 | 1847781.27 |
| 2.托管费 | 395953.17 |
| 3.销售服务费 | 84545.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40725637.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40725637.03 |
| 一、收入： | -4188820.44 |
| 1.利息收入 | 25448.07 |
| 存款利息收入 | 25448.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1334391.72 |
| 股票投资收益 | -1198076.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5799.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2526668.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5572728.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24068.07 |
| 减：二、费用 | 1300874.65 |
| 1.管理人报酬 | 948936.16 |
| 2.托管费 | 203343.49 |
| 3.销售服务费 | 41996.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106597.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5489695.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5489695.09 |
| 一、收入： | -72116205.34 |
| 1.利息收入 | 51909.16 |
| 存款利息收入 | 51909.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639292.92 |
| 股票投资收益 | -2994662.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137574.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3496380.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72878867.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71459.86 |
| 减：二、费用 | 2757643.41 |
| 1.管理人报酬 | 1880859.67 |
| 2.托管费 | 403041.41 |
| 3.销售服务费 | 83904.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389837.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74873848.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74873848.75 |
| 一、收入： | -30298669.04 |
| 1.利息收入 | 25093.71 |
| 存款利息收入 | 25093.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249638.67 |
| 股票投资收益 | -1963592.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137499.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2075731.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30617182.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43781.3 |
| 减：二、费用 | 1309507.86 |
| 1.管理人报酬 | 944133.72 |
| 2.托管费 | 202314.39 |
| 3.销售服务费 | 41812.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121246.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31608176.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31608176.9 |
| 一、收入： | 11844431.77 |
| 1.利息收入 | 265513.44 |
| 存款利息收入 | 28284.61 |
| 债券利息收入 | 237228.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31840080.19 |
| 股票投资收益 | 28030315.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267843.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3541921.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20754802.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493640.55 |
| 减：二、费用 | 3677569.6 |
| 1.管理人报酬 | 2313109.29 |
| 2.托管费 | 495666.21 |
| 3.销售服务费 | 106225.05 |
| 4.交易费用 | 360199.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402368.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8166862.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8166862.17 |
| 一、收入： | 23782401.59 |
| 1.利息收入 | 162056.09 |
| 存款利息收入 | 8717.92 |
| 债券利息收入 | 153338.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18904373.21 |
| 股票投资收益 | 17133367.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230555.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1540450.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4365912.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350060.16 |
| 减：二、费用 | 1825075.4 |
| 1.管理人报酬 | 1174155.88 |
| 2.托管费 | 251604.8 |
| 3.销售服务费 | 53113.23 |
| 4.交易费用 | 212253.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133948.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21957326.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21957326.19 |
| 一、收入： | 85036479.52 |
| 1.利息收入 | 104206.05 |
| 存款利息收入 | 43211.56 |
| 债券利息收入 | 60994.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31596383.73 |
| 股票投资收益 | 29325645.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124256.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146481.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52782001.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553888.0 |
| 减：二、费用 | 2656979.31 |
| 1.管理人报酬 | 1371492.99 |
| 2.托管费 | 293891.35 |
| 3.销售服务费 | 48517.48 |
| 4.交易费用 | 560716.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382361.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82379500.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82379500.21 |
| 一、收入： | 17538936.97 |
| 1.利息收入 | 28630.23 |
| 存款利息收入 | 19071.97 |
| 债券利息收入 | 9558.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6060224.97 |
| 股票投资收益 | 5000665.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65051.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994507.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11329430.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120651.43 |
| 减：二、费用 | 675912.71 |
| 1.管理人报酬 | 390574.04 |
| 2.托管费 | 83694.47 |
| 3.销售服务费 | 13898.54 |
| 4.交易费用 | 86651.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101093.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16863024.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16863024.26 |
| 一、收入： | 36830664.47 |
| 1.利息收入 | 39684.69 |
| 存款利息收入 | 38902.33 |
| 债券利息收入 | 782.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4329864.69 |
| 股票投资收益 | 2842163.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21544.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466156.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32311444.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149670.35 |
| 减：二、费用 | 1235813.23 |
| 1.管理人报酬 | 616418.44 |
| 2.托管费 | 132089.67 |
| 3.销售服务费 | 3746.26 |
| 4.交易费用 | 143130.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340428.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35594851.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35594851.24 |
| 一、收入： | 21419911.94 |
| 1.利息收入 | 18687.24 |
| 存款利息收入 | 18671.28 |
| 债券利息收入 | 15.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78349.8 |
| 股票投资收益 | -728830.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18509.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788671.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21232615.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90259.66 |
| 减：二、费用 | 515541.46 |
| 1.管理人报酬 | 289246.82 |
| 2.托管费 | 61981.5 |
| 3.销售服务费 | 870.25 |
| 4.交易费用 | 70102.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93340.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20904370.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20904370.48 |
| 一、收入： | -24789671.0 |
| 1.利息收入 | 30714.46 |
| 存款利息收入 | 30714.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582463.77 |
| 股票投资收益 | 634884.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947579.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26439965.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37116.08 |
| 减：二、费用 | 1095359.61 |
| 1.管理人报酬 | 498105.07 |
| 2.托管费 | 106736.81 |
| 3.销售服务费 | 540.45 |
| 4.交易费用 | 70057.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419920.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25885030.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25885030.61 |
| 一、收入： | -9914843.92 |
| 1.利息收入 | 16933.2 |
| 存款利息收入 | 16933.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1970051.79 |
| 股票投资收益 | 1515286.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454764.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11927350.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25521.19 |
| 减：二、费用 | 509740.78 |
| 1.管理人报酬 | 271671.33 |
| 2.托管费 | 58215.28 |
| 3.销售服务费 | 234.18 |
| 4.交易费用 | 37665.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141954.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10424584.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10424584.7 |
| 一、收入： | 18546275.15 |
| 1.利息收入 | 34527.15 |
| 存款利息收入 | 34527.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4906436.99 |
| 股票投资收益 | 3968895.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937541.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13558594.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46716.16 |
| 减：二、费用 | 1082586.16 |
| 1.管理人报酬 | 466456.46 |
| 2.托管费 | 99954.82 |
| 3.销售服务费 | 52.9 |
| 4.交易费用 | 54060.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462061.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17463688.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17463688.99 |
| 一、收入： | 9227578.54 |
| 1.利息收入 | 16094.11 |
| 存款利息收入 | 16094.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1512808.46 |
| 股票投资收益 | 1043401.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469406.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7681974.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16701.16 |
| 减：二、费用 | 405726.71 |
| 1.管理人报酬 | 209110.99 |
| 2.托管费 | 44809.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14995.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136810.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8821851.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8821851.83 |
| 一、收入： | -5969674.86 |
| 1.利息收入 | 26785.91 |
| 存款利息收入 | 26785.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065190.8 |
| 股票投资收益 | 1150071.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915119.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8087437.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25785.8 |
| 减：二、费用 | 989345.92 |
| 1.管理人报酬 | 375257.41 |
| 2.托管费 | 80412.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45664.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488011.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6959020.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6959020.78 |
| 一、收入： | -8583771.98 |
| 1.利息收入 | 12418.66 |
| 存款利息收入 | 12418.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122747.1 |
| 股票投资收益 | -248985.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371732.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8729662.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10725.22 |
| 减：二、费用 | 433104.66 |
| 1.管理人报酬 | 177836.92 |
| 2.托管费 | 38107.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23050.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194109.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9016876.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9016876.64 |
| 一、收入： | 25828284.21 |
| 1.利息收入 | 36359.45 |
| 存款利息收入 | 36359.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32921290.68 |
| 股票投资收益 | 32209049.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712241.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7259692.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130326.73 |
| 减：二、费用 | 1383503.99 |
| 1.管理人报酬 | 544615.6 |
| 2.托管费 | 116703.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239799.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482385.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24444780.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24444780.22 |
| 一、收入： | 34060826.31 |
| 1.利息收入 | 22191.49 |
| 存款利息收入 | 22191.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29869282.78 |
| 股票投资收益 | 29488144.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381138.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4061712.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107639.65 |
| 减：二、费用 | 766758.98 |
| 1.管理人报酬 | 340677.81 |
| 2.托管费 | 73002.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202310.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150768.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33294067.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33294067.33 |
| 一、收入： | 25524305.98 |
| 1.利息收入 | 35627.1 |
| 存款利息收入 | 35627.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-771575.29 |
| 股票投资收益 | -2142142.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370566.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26228493.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31760.6 |
| 减：二、费用 | 1350017.9 |
| 1.管理人报酬 | 626893.17 |
| 2.托管费 | 134334.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106732.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482058.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24174288.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24174288.08 |
| 一、收入： | -5663468.76 |
| 1.利息收入 | 17881.41 |
| 存款利息收入 | 17881.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-721516.08 |
| 股票投资收益 | -1710344.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988827.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4967586.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7751.92 |
| 减：二、费用 | 563511.45 |
| 1.管理人报酬 | 311602.09 |
| 2.托管费 | 66771.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36434.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148702.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6226980.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6226980.21 |
| 一、收入： | 1012472.0 |
| 1.利息收入 | 47731.45 |
| 存款利息收入 | 47731.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11611104.34 |
| 股票投资收益 | -13162541.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551436.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12473441.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102402.93 |
| 减：二、费用 | 1786136.59 |
| 1.管理人报酬 | 900768.83 |
| 2.托管费 | 193021.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210340.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482005.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773664.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773664.59 |
| 一、收入： | -8105109.93 |
| 1.利息收入 | 27321.76 |
| 存款利息收入 | 27321.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7510699.58 |
| 股票投资收益 | -8419271.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908571.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701788.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80056.03 |
| 减：二、费用 | 924916.16 |
| 1.管理人报酬 | 519242.67 |
| 2.托管费 | 111266.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139655.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154752.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9030026.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9030026.09 |
| 一、收入： | -3309389.34 |
| 1.利息收入 | 102050.32 |
| 存款利息收入 | 102050.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19966929.09 |
| 股票投资收益 | -23112226.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3145297.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16318887.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236601.47 |
| 减：二、费用 | 2945243.4 |
| 1.管理人报酬 | 1579539.14 |
| 2.托管费 | 338472.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545011.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482220.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6254632.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6254632.74 |
| 一、收入： | 7632272.56 |
| 1.利息收入 | 65000.38 |
| 存款利息收入 | 65000.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3654321.86 |
| 股票投资收益 | -5511405.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857083.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11099411.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122182.88 |
| 减：二、费用 | 1593227.65 |
| 1.管理人报酬 | 895244.79 |
| 2.托管费 | 191838.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340229.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165915.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6039044.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6039044.91 |
| 一、收入： | -52671078.35 |
| 1.利息收入 | 96235.55 |
| 存款利息收入 | 96235.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19424119.67 |
| 股票投资收益 | 17885296.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538822.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72615120.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423686.7 |
| 减：二、费用 | 3282438.74 |
| 1.管理人报酬 | 1612392.36 |
| 2.托管费 | 345512.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842167.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482366.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55953517.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55953517.09 |
| 一、收入： | -11206902.21 |
| 1.利息收入 | 59773.23 |
| 存款利息收入 | 59773.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19279051.27 |
| 股票投资收益 | 18356786.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922265.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30916266.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370539.72 |
| 减：二、费用 | 2135495.67 |
| 1.管理人报酬 | 1038191.28 |
| 2.托管费 | 222469.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694711.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180122.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13342397.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13342397.88 |
| 一、收入： | 60305291.38 |
| 1.利息收入 | 1143183.16 |
| 存款利息收入 | 564978.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23243939.57 |
| 股票投资收益 | 22957584.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286355.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35131821.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786347.12 |
| 减：二、费用 | 3818086.16 |
| 1.管理人报酬 | 1888564.61 |
| 2.托管费 | 404692.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285945.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238883.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56487205.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56487205.22 |
