招商深证100指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6235.77 |
| 存出保证金 |
4352.68 |
| 交易性金融资产 |
229389989.2 |
| 股票投资 |
229067671.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322317.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148971.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548819.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242637672.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120827.09 |
| 应付管理人报酬 |
140966.08 |
| 应付托管费 |
30207.0 |
| 应付销售服务费 |
6995.97 |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333270.96 |
| 负债合计 |
632269.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157495060.96 |
| 所有者权益合计 |
242005402.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
242637672.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13754290.37 |
| 结算备付金 |
18610.67 |
| 存出保证金 |
3470.93 |
| 交易性金融资产 |
250313753.76 |
| 股票投资 |
250181580.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132173.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22914.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143700.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264256740.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99855.46 |
| 应付管理人报酬 |
150892.12 |
| 应付托管费 |
32334.03 |
| 应付销售服务费 |
6882.34 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218764.13 |
| 负债合计 |
508729.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149370774.4 |
| 所有者权益合计 |
263748011.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
264256740.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15228743.66 |
| 结算备付金 |
17055.37 |
| 存出保证金 |
4469.93 |
| 交易性金融资产 |
248818014.44 |
| 股票投资 |
248688729.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129284.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144129.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190173.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264402586.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50189.89 |
| 应付管理人报酬 |
156885.55 |
| 应付托管费 |
33618.31 |
| 应付销售服务费 |
7082.9 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394111.51 |
| 负债合计 |
641888.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146448449.91 |
| 所有者权益合计 |
263760697.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
264402586.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15897056.56 |
| 结算备付金 |
13635.01 |
| 存出保证金 |
9691.13 |
| 交易性金融资产 |
280543173.28 |
| 股票投资 |
280506998.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36174.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555509.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297019065.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230761.97 |
| 应付管理人报酬 |
159365.97 |
| 应付托管费 |
34149.87 |
| 应付销售服务费 |
7099.75 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412511.81 |
| 负债合计 |
843889.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140303560.85 |
| 所有者权益合计 |
296175175.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
297019065.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10440212.46 |
| 结算备付金 |
27370.29 |
| 存出保证金 |
14060.36 |
| 交易性金融资产 |
300254109.83 |
| 股票投资 |
293482688.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6771421.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127770.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367852.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311231375.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205943.82 |
| 应付管理人报酬 |
186613.54 |
| 应付托管费 |
39988.58 |
| 应付销售服务费 |
8075.87 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483415.34 |
| 负债合计 |
973755.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131299326.58 |
| 所有者权益合计 |
310257620.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
311231375.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208766.26 |
| 结算备付金 |
65272.02 |
| 存出保证金 |
23974.18 |
| 交易性金融资产 |
354087185.02 |
| 股票投资 |
337953308.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16133876.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3366235.94 |
| 应收利息 |
333486.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598300.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360683220.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2650101.66 |
| 应付管理人报酬 |
201989.71 |
| 应付托管费 |
43283.5 |
| 应付销售服务费 |
10573.34 |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234310.33 |
| 负债合计 |
3216699.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145053459.91 |
| 所有者权益合计 |
357466521.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
360683220.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4689017.5 |
| 结算备付金 |
313871.26 |
| 存出保证金 |
58835.8 |
| 交易性金融资产 |
320057186.61 |
| 股票投资 |
306265463.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13791723.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240618.27 |
| 应收利息 |
148654.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120086.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326628270.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1661797.64 |
| 应付管理人报酬 |
182335.75 |
| 应付托管费 |
39071.95 |
| 应付销售服务费 |
9493.77 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353399.14 |
| 负债合计 |
2361264.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140545823.13 |
| 所有者权益合计 |
324267005.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
326628270.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442161.01 |
| 结算备付金 |
6229.69 |
| 存出保证金 |
9589.56 |
| 交易性金融资产 |
118669290.41 |
| 股票投资 |
118584790.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84499.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
645.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222642.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127350558.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13129.18 |
| 应付赎回款 |
1691712.29 |
| 应付管理人报酬 |
69046.87 |
| 应付托管费 |
14795.76 |
| 应付销售服务费 |
2685.32 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254874.52 |
| 负债合计 |
2071302.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70820770.71 |
| 所有者权益合计 |
125279255.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
127350558.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4758943.21 |
| 结算备付金 |
41722.21 |
| 存出保证金 |
6395.36 |
| 交易性金融资产 |
97946895.76 |
| 股票投资 |
96718016.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228879.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31832.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865286.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103651075.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367991.6 |
| 应付赎回款 |
706614.03 |
| 应付管理人报酬 |
58011.95 |
| 应付托管费 |
12431.14 |
| 应付销售服务费 |
864.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393660.14 |
| 负债合计 |
1565046.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66463092.6 |
| 所有者权益合计 |
102086028.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
103651075.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5093366.82 |
| 结算备付金 |
37964.54 |
| 存出保证金 |
8236.5 |
| 交易性金融资产 |
87689640.74 |
| 股票投资 |
87689640.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340071.49 |
| 应收利息 |
949.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87837.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93258067.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369144.11 |
| 应付管理人报酬 |
51655.79 |
| 应付托管费 |
11069.11 |
| 应付销售服务费 |
132.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244150.53 |
| 负债合计 |
702246.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70504525.35 |
| 所有者权益合计 |
92555821.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
93258067.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3721041.71 |
| 结算备付金 |
9798.6 |
| 存出保证金 |
2165.81 |
| 交易性金融资产 |
56849845.48 |
| 股票投资 |
56849845.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4440.81 |
| 应收利息 |
749.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36882.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60624924.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164770.26 |
| 应付管理人报酬 |
36844.27 |
| 应付托管费 |
7895.21 |
| 应付销售服务费 |
99.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389320.37 |
| 负债合计 |
606306.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61239863.35 |
| 所有者权益合计 |
60018618.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
60624924.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4267520.72 |
| 结算备付金 |
1651.17 |
| 存出保证金 |
4005.86 |
| 交易性金融资产 |
65820627.88 |
| 股票投资 |
65820627.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136308.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70230897.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321548.81 |
| 应付管理人报酬 |
42107.79 |
| 应付托管费 |
9023.08 |
| 应付销售服务费 |
31.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128684.26 |
| 负债合计 |
503741.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55938039.3 |
| 所有者权益合计 |
69727155.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
70230897.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4659890.5 |
| 结算备付金 |
71247.43 |
| 存出保证金 |
4163.73 |
| 交易性金融资产 |
75721612.46 |
| 股票投资 |
75721612.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145596.74 |
| 应收利息 |
979.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102968.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80706458.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395919.72 |
| 应付管理人报酬 |
47942.23 |
| 应付托管费 |
10273.32 |
| 应付销售服务费 |
20.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342022.99 |
| 负债合计 |
813271.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55656124.5 |
| 所有者权益合计 |
79893186.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
80706458.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6315515.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2154.94 |
| 交易性金融资产 |
61704350.08 |
| 股票投资 |
61704350.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300670.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68323559.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393336.06 |
| 应付管理人报酬 |
36376.63 |
| 应付托管费 |
7794.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133480.76 |
| 负债合计 |
571463.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53627604.63 |
| 所有者权益合计 |
67752096.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
68323559.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3598872.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1586.01 |
| 交易性金融资产 |
50572535.43 |
| 股票投资 |
50572535.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31625.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54205310.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106950.08 |
| 应付管理人报酬 |
32834.52 |
| 应付托管费 |
7035.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360302.25 |
| 负债合计 |
511602.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49071211.23 |
| 所有者权益合计 |
53693707.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
54205310.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3770396.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3316.8 |
| 交易性金融资产 |
50163098.04 |
| 股票投资 |
50163098.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
636.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3666.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53941113.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299668.52 |
| 应付管理人报酬 |
30016.65 |
| 应付托管费 |
6432.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282597.93 |
| 负债合计 |
622725.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50682667.68 |
| 所有者权益合计 |
53318388.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
53941113.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4234517.81 |
| 结算备付金 |
2534.78 |
| 存出保证金 |
11277.86 |
| 交易性金融资产 |
57025222.43 |
| 股票投资 |
57025222.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223247.78 |
| 应收利息 |
781.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12590.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61510173.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517935.67 |
| 应付管理人报酬 |
35981.67 |
| 应付托管费 |
7710.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549310.58 |
| 负债合计 |
1114521.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48546024.97 |
| 所有者权益合计 |
60395652.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
61510173.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4588568.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21414.84 |
| 交易性金融资产 |
63987657.07 |
| 股票投资 |
63987657.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2076023.53 |
| 应收利息 |
810.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188117.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70862591.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2892740.77 |
| 应付管理人报酬 |
50300.28 |
| 应付托管费 |
10778.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239800.4 |
| 负债合计 |
3239538.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47389459.65 |
| 所有者权益合计 |
67623053.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
70862591.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6466646.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6426.7 |
| 交易性金融资产 |
96508765.85 |
| 股票投资 |
96508765.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1090.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116494.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103099424.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.06 |
| 应付赎回款 |
1026615.67 |
| 应付管理人报酬 |
58647.46 |
| 应付托管费 |
12567.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322549.21 |
| 负债合计 |
1442655.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97261161.55 |
| 所有者权益合计 |
101656768.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
103099424.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4846854.52 |
| 结算备付金 |
14178.38 |
| 存出保证金 |
4102.52 |
| 交易性金融资产 |
84158869.39 |
| 股票投资 |
84158869.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52420.46 |
| 应收利息 |
866.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15546.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89092838.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131262.46 |
| 应付管理人报酬 |
50486.28 |
| 应付托管费 |
10818.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233507.78 |
| 负债合计 |
442918.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118813488.51 |
| 所有者权益合计 |
88649919.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
89092838.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5351467.54 |
| 结算备付金 |
2837.14 |
| 存出保证金 |
5491.32 |
| 交易性金融资产 |
92666413.39 |
| 股票投资 |
92666413.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139628.21 |
| 应收利息 |
902.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55258.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98221999.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83483.96 |
| 应付管理人报酬 |
59634.18 |
| 应付托管费 |
12778.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309557.92 |
| 负债合计 |
487116.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122420863.02 |
| 所有者权益合计 |
97734882.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
98221999.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6066918.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18197.91 |
| 交易性金融资产 |
102712517.66 |
| 股票投资 |
102712517.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1098.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354214.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109152946.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.0 |
| 应付赎回款 |
228844.66 |
| 应付管理人报酬 |
67036.8 |
| 应付托管费 |
14365.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135605.75 |
| 负债合计 |
505441.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145671919.94 |
| 所有者权益合计 |
108647505.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
109152946.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9135869.15 |
| 结算备付金 |
9111.91 |
| 存出保证金 |
365394.68 |
| 交易性金融资产 |
163503038.66 |
| 股票投资 |
163503038.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161273.95 |
| 应收利息 |
1656.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108716.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173285061.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214668.79 |
| 应付管理人报酬 |
95248.36 |
| 应付托管费 |
20410.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335157.64 |
| 负债合计 |
696654.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211535483.94 |
| 所有者权益合计 |
172588406.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
173285061.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14257744.31 |
| 结算备付金 |
13270.45 |
| 存出保证金 |
213247.25 |
| 交易性金融资产 |
254542259.16 |
| 股票投资 |
254542259.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2766.05 |
| 应收股利 |
9463.5 |
| 应收申购款 |
94571.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269133322.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166953.28 |
| 应付赎回款 |
42967.51 |
| 应付管理人报酬 |
163997.86 |
| 应付托管费 |
35142.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254927.73 |
| 负债合计 |
798657.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314884145.4 |
| 所有者权益合计 |
268334664.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
269133322.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9660865.05 |
| 结算备付金 |
43279.37 |
| 存出保证金 |
203655.73 |
| 交易性金融资产 |
176500610.89 |
| 股票投资 |
176500610.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5433.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23770.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186437614.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14600.64 |
| 应付管理人报酬 |
91664.02 |
| 应付托管费 |
19642.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300389.41 |
| 负债合计 |
476970.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229541458.91 |
| 所有者权益合计 |
185960643.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
186437614.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11394919.11 |
| 结算备付金 |
70239.65 |
| 存出保证金 |
647519.03 |
| 交易性金融资产 |
184245313.51 |
| 股票投资 |
184245313.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1938.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279568.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196639497.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466462.25 |
| 应付赎回款 |
514907.35 |
| 应付管理人报酬 |
105051.28 |
| 应付托管费 |
22511.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150965.37 |
| 负债合计 |
1330232.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181510250.17 |
| 所有者权益合计 |
195309265.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
196639497.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22131766.1 |
| 结算备付金 |
126831.68 |
| 存出保证金 |
666830.42 |
| 交易性金融资产 |
405753764.58 |
| 股票投资 |
405753764.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1195781.51 |
| 应收利息 |
4610.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367671.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430247255.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1073505.77 |
| 应付赎回款 |
536486.79 |
| 应付管理人报酬 |
259331.51 |
| 应付托管费 |
55571.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88080.03 |
| 负债合计 |
2336250.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371343307.8 |
| 所有者权益合计 |
427911005.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
430247255.89 |
