| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币B | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝添益B | 2.3328 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 2.1147 | 1.55% |
| 华宝现金添益A | 2.0049 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8491211.42 |
| 1.利息收入 | 155860.87 |
| 存款利息收入 | 155860.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21317233.87 |
| 股票投资收益 | -23045345.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728111.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12662980.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7181.08 |
| 减：二、费用 | 4673738.94 |
| 1.管理人报酬 | 3828016.61 |
| 2.托管费 | 638002.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207719.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13164950.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13164950.36 |
| 一、收入： | 21996643.83 |
| 1.利息收入 | 76231.96 |
| 存款利息收入 | 76231.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9481481.22 |
| 股票投资收益 | -10730232.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248751.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31398003.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3889.38 |
| 减：二、费用 | 2582334.35 |
| 1.管理人报酬 | 2125030.52 |
| 2.托管费 | 354171.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103132.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19414309.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19414309.48 |
| 一、收入： | -137105700.1 |
| 1.利息收入 | 257302.22 |
| 存款利息收入 | 244128.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112110165.23 |
| 股票投资收益 | -113411279.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60247.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240866.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25269595.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16757.93 |
| 减：二、费用 | 5798232.88 |
| 1.管理人报酬 | 4792001.0 |
| 2.托管费 | 798666.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142903932.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142903932.98 |
| 一、收入： | -78418532.23 |
| 1.利息收入 | 145970.37 |
| 存款利息收入 | 132797.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76626087.98 |
| 股票投资收益 | -77581559.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60247.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895224.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1945904.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7490.36 |
| 减：二、费用 | 3022863.63 |
| 1.管理人报酬 | 2502673.72 |
| 2.托管费 | 417112.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103077.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81441395.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81441395.86 |
| 一、收入： | 3055811.31 |
| 1.利息收入 | 311898.58 |
| 存款利息收入 | 311898.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120441809.02 |
| 股票投资收益 | 118970471.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471337.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117787114.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89217.9 |
| 减：二、费用 | 14170644.69 |
| 1.管理人报酬 | 6841998.62 |
| 2.托管费 | 1140333.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5973505.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214807.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11114833.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11114833.38 |
| 一、收入： | 34977557.91 |
| 1.利息收入 | 166952.09 |
| 存款利息收入 | 166952.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83428234.94 |
| 股票投资收益 | 82249009.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179225.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48674665.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57036.59 |
| 减：二、费用 | 5940792.66 |
| 1.管理人报酬 | 3441544.0 |
| 2.托管费 | 573590.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1818487.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107170.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29036765.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29036765.25 |
| 一、收入： | 256850871.84 |
| 1.利息收入 | 436596.74 |
| 存款利息收入 | 385428.2 |
| 债券利息收入 | 90.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175988355.71 |
| 股票投资收益 | 174107237.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114042.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767075.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80273798.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152121.31 |
| 减：二、费用 | 11446831.66 |
| 1.管理人报酬 | 6435065.08 |
| 2.托管费 | 1072510.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3722737.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216517.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245404040.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245404040.18 |
| 一、收入： | 128481044.45 |
| 1.利息收入 | 235130.33 |
| 存款利息收入 | 235130.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54598778.01 |
| 股票投资收益 | 53187499.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411278.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73598229.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48906.4 |
| 减：二、费用 | 5241452.46 |
| 1.管理人报酬 | 2949789.45 |
| 2.托管费 | 491631.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692655.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107376.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123239591.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123239591.99 |
| 一、收入： | 159191484.37 |
| 1.利息收入 | 621007.42 |
| 存款利息收入 | 620945.54 |
| 债券利息收入 | 61.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102224987.79 |
| 股票投资收益 | 99029329.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88511.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107147.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56296532.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48956.27 |
| 减：二、费用 | 11251553.31 |
| 1.管理人报酬 | 5826191.95 |
| 2.托管费 | 971031.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4236967.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217361.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147939931.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147939931.06 |
| 一、收入： | 80562773.14 |
| 1.利息收入 | 296684.38 |
| 存款利息收入 | 296622.5 |
| 债券利息收入 | 61.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46314464.52 |
| 股票投资收益 | 44082775.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88511.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143177.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33930306.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21317.8 |
| 减：二、费用 | 5955957.79 |
| 1.管理人报酬 | 2807521.52 |
| 2.托管费 | 467920.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2571371.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109144.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74606815.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74606815.35 |
| 一、收入： | -150166922.57 |
| 1.利息收入 | 937206.54 |
| 存款利息收入 | 901852.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138539740.14 |
| 股票投资收益 | -143147378.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4607637.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12817783.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253394.65 |
| 减：二、费用 | 21725333.49 |
| 1.管理人报酬 | 7457378.04 |
| 2.托管费 | 1242896.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12632738.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392320.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171892256.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171892256.06 |
| 一、收入： | -71284947.55 |
| 1.利息收入 | 576951.11 |
| 存款利息收入 | 541597.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61813822.62 |
| 股票投资收益 | -65593817.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779995.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10276259.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228183.95 |
| 减：二、费用 | 13823697.68 |
| 1.管理人报酬 | 4574445.57 |
| 2.托管费 | 762407.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8291266.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195577.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85108645.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85108645.23 |
| 一、收入： | 120867494.25 |
| 1.利息收入 | 1807421.34 |
| 存款利息收入 | 1452650.72 |
| 债券利息收入 | 225.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114684754.48 |
| 股票投资收益 | 108681818.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333182.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5669752.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2107335.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267982.71 |
| 减：二、费用 | 36477075.15 |
| 1.管理人报酬 | 12633830.87 |
| 2.托管费 | 2105638.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21302155.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435450.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84390419.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84390419.1 |
| 一、收入： | 82718711.1 |
| 1.利息收入 | 760884.85 |
| 存款利息收入 | 612847.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36675480.19 |
| 股票投资收益 | 33289205.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3386274.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45164259.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118086.76 |
| 减：二、费用 | 12520128.31 |
| 1.管理人报酬 | 5073565.46 |
| 2.托管费 | 845594.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6385480.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215488.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70198582.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70198582.79 |
| 一、收入： | -242830686.94 |
| 1.利息收入 | 1436051.53 |
| 存款利息收入 | 1410309.84 |
| 债券利息收入 | 532.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179423998.89 |
| 股票投资收益 | -182208128.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595351.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2188777.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66007309.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164570.09 |
| 减：二、费用 | 26986064.17 |
| 1.管理人报酬 | 11851994.81 |
| 2.托管费 | 1975332.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12707389.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451347.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269816751.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269816751.11 |
| 一、收入： | -189020982.82 |
| 1.利息收入 | 737015.12 |
| 存款利息收入 | 711806.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168582336.0 |
| 股票投资收益 | -170601234.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018898.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22275666.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100004.37 |
| 减：二、费用 | 13148598.46 |
| 1.管理人报酬 | 6108095.36 |
| 2.托管费 | 1018015.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5800419.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222067.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202169581.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202169581.28 |
| 一、收入： | 2454321702.8 |
| 1.利息收入 | 4259861.38 |
| 存款利息收入 | 4073870.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2576595514.9 |
| 股票投资收益 | 2572679428.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916086.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139051381.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12517708.27 |
| 减：二、费用 | 88690746.52 |
| 1.管理人报酬 | 41679937.25 |
| 2.托管费 | 6946656.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39611377.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452775.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2365630956.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2365630956.28 |
| 一、收入： | 2690893599.52 |
| 1.利息收入 | 2731399.12 |
| 存款利息收入 | 2545408.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2669700327.13 |
| 股票投资收益 | 2666167740.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3532586.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8592928.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9868944.82 |
| 减：二、费用 | 57977092.82 |
| 1.管理人报酬 | 30405611.43 |
| 2.托管费 | 5067601.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22274768.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229110.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2632916506.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2632916506.7 |
| 一、收入： | 301268266.95 |
| 1.利息收入 | 5043603.21 |
| 存款利息收入 | 3877933.57 |
| 债券利息收入 | 81863.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647555121.68 |
| 股票投资收益 | 638600775.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8937645.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359088643.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7758185.19 |
| 减：二、费用 | 78731637.98 |
| 1.管理人报酬 | 49696314.93 |
| 2.托管费 | 8282719.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20295865.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456737.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222536628.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222536628.97 |
| 一、收入： | 154894456.48 |
| 1.利息收入 | 1455730.51 |
| 存款利息收入 | 1346477.67 |
| 债券利息收入 | 81863.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237692594.91 |
| 股票投资收益 | 229853205.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7822689.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87587616.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3333747.76 |
| 减：二、费用 | 30033812.42 |
| 1.管理人报酬 | 19886053.64 |
| 2.托管费 | 3314342.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6614497.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218918.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124860644.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124860644.06 |
| 一、收入： | 1358149858.49 |
| 1.利息收入 | 5303962.9 |
| 存款利息收入 | 2178512.63 |
| 债券利息收入 | 2737863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018379643.57 |
| 股票投资收益 | 1007502681.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10876962.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319524868.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14941383.65 |
| 减：二、费用 | 61933979.36 |
| 1.管理人报酬 | 40563552.6 |
| 2.托管费 | 6760592.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14179149.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430685.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296215879.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296215879.13 |
| 一、收入： | 801397311.4 |
| 1.利息收入 | 2782585.67 |
| 存款利息收入 | 1339122.04 |
| 债券利息收入 | 1064219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508834238.54 |
| 股票投资收益 | 498388337.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10445901.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283975697.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5804789.88 |
| 减：二、费用 | 33197658.52 |
| 1.管理人报酬 | 21447404.46 |
| 2.托管费 | 3574567.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7965168.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210518.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768199652.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768199652.88 |
| 一、收入： | 436166378.3 |
| 1.利息收入 | 2403070.95 |
| 存款利息收入 | 2403070.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208317882.82 |
| 股票投资收益 | -221652462.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13334579.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
641056417.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024772.22 |
| 减：二、费用 | 48995099.54 |
| 1.管理人报酬 | 32578126.47 |
| 2.托管费 | 5429687.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10557504.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429781.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387171278.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387171278.76 |
| 一、收入： | 263425698.82 |
| 1.利息收入 | 1022486.56 |
| 存款利息收入 | 1022486.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155445199.19 |
| 股票投资收益 | -166733675.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11288475.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417272412.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575999.34 |
| 减：二、费用 | 22543425.15 |
| 1.管理人报酬 | 15173867.02 |
| 2.托管费 | 2528977.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4627212.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213367.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240882273.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240882273.67 |
| 一、收入： | -597734743.44 |
| 1.利息收入 | 15092680.98 |
| 存款利息收入 | 3084609.65 |
| 债券利息收入 | 82.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245893785.92 |
| 股票投资收益 | -255660177.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74863.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9691528.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368977528.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2043890.35 |
| 减：二、费用 | 61820137.38 |
| 1.管理人报酬 | 39324338.88 |
| 2.托管费 | 6554056.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15477024.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464717.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-659554880.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-659554880.82 |
| 一、收入： | -305077994.56 |
| 1.利息收入 | 13076501.4 |
| 存款利息收入 | 1799794.93 |
| 债券利息收入 | 82.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85147899.76 |
| 股票投资收益 | -93474212.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74863.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8251448.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234582129.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1575532.83 |
| 减：二、费用 | 34593215.67 |
| 1.管理人报酬 | 21383810.72 |
| 2.托管费 | 3563968.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9407160.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238276.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339671210.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339671210.23 |
