华宝新兴产业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1219810.43 |
| 存出保证金 |
174313.3 |
| 交易性金融资产 |
224703369.67 |
| 股票投资 |
224703369.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75006.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257140486.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1112666.38 |
| 应付赎回款 |
51311.16 |
| 应付管理人报酬 |
258740.98 |
| 应付托管费 |
43123.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1406408.0 |
| 负债合计 |
2872341.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131354641.46 |
| 所有者权益合计 |
254268145.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
257140486.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52285478.76 |
| 结算备付金 |
846144.42 |
| 存出保证金 |
104760.24 |
| 交易性金融资产 |
249626237.02 |
| 股票投资 |
249626237.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24443.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302887064.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10946394.6 |
| 应付赎回款 |
38909.0 |
| 应付管理人报酬 |
352639.65 |
| 应付托管费 |
58773.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245927.68 |
| 负债合计 |
12642735.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133073605.21 |
| 所有者权益合计 |
290244328.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
302887064.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38514624.87 |
| 结算备付金 |
1146888.16 |
| 存出保证金 |
199606.24 |
| 交易性金融资产 |
237812251.29 |
| 股票投资 |
237812251.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15925.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277689296.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81373.41 |
| 应付管理人报酬 |
350132.01 |
| 应付托管费 |
58355.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2712411.12 |
| 负债合计 |
3202363.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134773235.37 |
| 所有者权益合计 |
274486933.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
277689296.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95815802.65 |
| 结算备付金 |
349883.32 |
| 存出保证金 |
244872.59 |
| 交易性金融资产 |
254318866.6 |
| 股票投资 |
254318866.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28903.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350758329.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9388755.35 |
| 应付赎回款 |
205460.2 |
| 应付管理人报酬 |
398912.77 |
| 应付托管费 |
66485.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2739167.32 |
| 负债合计 |
12798872.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135527215.36 |
| 所有者权益合计 |
337959456.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
350758329.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71176365.82 |
| 结算备付金 |
1990167.25 |
| 存出保证金 |
208479.86 |
| 交易性金融资产 |
368858636.72 |
| 股票投资 |
368858636.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5912215.2 |
| 应收利息 |
9043.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36076.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448190984.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25794596.55 |
| 应付赎回款 |
635073.26 |
| 应付管理人报酬 |
547448.05 |
| 应付托管费 |
91241.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170342.08 |
| 负债合计 |
29608938.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135275501.95 |
| 所有者权益合计 |
418582046.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
448190984.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57917528.97 |
| 结算备付金 |
958470.85 |
| 存出保证金 |
148659.48 |
| 交易性金融资产 |
427907777.9 |
| 股票投资 |
427907777.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4266830.44 |
| 应收利息 |
6519.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196000.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491401787.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6501837.0 |
| 应付赎回款 |
1742344.44 |
| 应付管理人报酬 |
574038.2 |
| 应付托管费 |
95673.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86298.13 |
| 负债合计 |
10547659.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141792773.45 |
| 所有者权益合计 |
480854128.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
491401787.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61552269.48 |
| 结算备付金 |
650638.57 |
| 存出保证金 |
168997.91 |
| 交易性金融资产 |
436618601.84 |
| 股票投资 |
436618601.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1589430.83 |
| 应收利息 |
6268.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164338.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500750545.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3089092.54 |
| 应付管理人报酬 |
584228.15 |
| 应付托管费 |
97371.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178637.22 |
| 负债合计 |
5096563.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154888649.97 |
| 所有者权益合计 |
495653982.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
500750545.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51854954.35 |
| 结算备付金 |
1101772.54 |
| 存出保证金 |
169526.47 |
| 交易性金融资产 |
394410999.98 |
| 股票投资 |
394410999.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6899199.95 |
| 应收利息 |
10434.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1370072.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455816960.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2217891.69 |
| 应付赎回款 |
2416522.27 |
| 应付管理人报酬 |
508001.55 |
| 应付托管费 |
84666.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206766.16 |
| 负债合计 |
6136075.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182218200.73 |
| 所有者权益合计 |
449680885.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
455816960.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63674249.21 |
| 结算备付金 |
1040644.01 |
| 存出保证金 |
147274.11 |
| 交易性金融资产 |
353566130.24 |
| 股票投资 |
353566130.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
723044.83 |
| 应收利息 |
15327.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220289.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419386959.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2482898.28 |
| 应付赎回款 |
1126564.19 |
| 应付管理人报酬 |
515287.27 |
| 应付托管费 |
85881.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170837.86 |
| 负债合计 |
5247034.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226918217.65 |
| 所有者权益合计 |
414139925.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
419386959.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82614433.0 |
| 结算备付金 |
979886.2 |
| 存出保证金 |
311178.0 |
| 交易性金融资产 |
309753378.74 |
| 股票投资 |
309753378.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1057427.05 |
| 应收利息 |
16906.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64175.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394797385.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1162882.97 |
| 应付赎回款 |
5024232.25 |
| 应付管理人报酬 |
457368.69 |
| 应付托管费 |
76228.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84934.66 |
| 负债合计 |
8324461.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254068709.48 |
| 所有者权益合计 |
386472923.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
394797385.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47824347.46 |
| 结算备付金 |
2534236.08 |
| 存出保证金 |
432996.68 |
| 交易性金融资产 |
274776402.07 |
| 股票投资 |
274776402.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9145972.8 |
| 应收利息 |
15325.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74932.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334804212.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
282832.33 |
| 应付管理人报酬 |
430597.47 |
| 应付托管费 |
71766.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340252.31 |
| 负债合计 |
2768095.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267137408.99 |
| 所有者权益合计 |
332036117.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
334804212.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99582322.93 |
| 结算备付金 |
6370831.34 |
| 存出保证金 |
669036.64 |
| 交易性金融资产 |
348141822.39 |
| 股票投资 |
348141822.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26655.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215337.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455006006.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7711984.04 |
| 应付赎回款 |
427072.53 |
| 应付管理人报酬 |
559318.19 |
| 应付托管费 |
93219.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169749.6 |
| 负债合计 |
15462461.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281466466.38 |
| 所有者权益合计 |
439543545.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
455006006.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209364170.17 |
| 结算备付金 |
9033141.87 |
| 存出保证金 |
805536.17 |
| 交易性金融资产 |
591936594.65 |
| 股票投资 |
591936594.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49068160.26 |
| 应收利息 |
45154.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294602.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860547360.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131163502.53 |
| 应付管理人报酬 |
1086779.26 |
| 应付托管费 |
181129.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769302.34 |
| 负债合计 |
139334981.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395432858.22 |
| 所有者权益合计 |
721212378.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
860547360.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137626849.12 |
| 结算备付金 |
2505569.6 |
| 存出保证金 |
493834.64 |
| 交易性金融资产 |
509902630.09 |
| 股票投资 |
509902630.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51833947.47 |
| 应收利息 |
16791.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2183386.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704563009.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10063319.7 |
| 应付赎回款 |
971053.32 |
| 应付管理人报酬 |
829126.8 |
| 应付托管费 |
138187.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589733.07 |
| 负债合计 |
17330778.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304073062.89 |
| 所有者权益合计 |
687232230.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
704563009.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142629811.76 |
| 结算备付金 |
3706319.32 |
| 存出保证金 |
353664.44 |
| 交易性金融资产 |
556726871.62 |
| 股票投资 |
556726871.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6864190.38 |
| 应收利息 |
33937.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37512.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710352308.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5661575.57 |
| 应付赎回款 |
264468.67 |
| 应付管理人报酬 |
896761.21 |
| 应付托管费 |
149460.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600000.0 |
| 负债合计 |
10928907.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342588325.22 |
| 所有者权益合计 |
699423401.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
710352308.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147443236.63 |
| 结算备付金 |
1603154.2 |
| 存出保证金 |
647281.65 |
| 交易性金融资产 |
655722914.75 |
| 股票投资 |
655722914.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13644095.96 |
| 应收利息 |
36970.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183707.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819281361.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4052235.9 |
| 应付赎回款 |
1072127.55 |
| 应付管理人报酬 |
998661.0 |
| 应付托管费 |
166443.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403436.28 |
| 负债合计 |
9899263.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362217597.28 |
| 所有者权益合计 |
809382098.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
819281361.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217914954.18 |
| 结算备付金 |
9243487.87 |
| 存出保证金 |
1848491.87 |
| 交易性金融资产 |
999151529.91 |
| 股票投资 |
999151529.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17341559.02 |
| 应收利息 |
53244.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785712.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246338980.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1636349.72 |
| 应付管理人报酬 |
1633730.62 |
| 应付托管费 |
272288.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404575.13 |
| 负债合计 |
14617471.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468445279.83 |
| 所有者权益合计 |
1231721508.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246338980.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659017294.36 |
| 结算备付金 |
9726837.99 |
| 存出保证金 |
1740364.18 |
| 交易性金融资产 |
1916139294.11 |
| 股票投资 |
1916139294.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114879.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2348740.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589087410.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116886878.19 |
| 应付赎回款 |
100748978.94 |
| 应付管理人报酬 |
4072637.64 |
| 应付托管费 |
678772.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635908.93 |
| 负债合计 |
241247902.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836402333.4 |
| 所有者权益合计 |
2347839508.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589087410.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835484761.17 |
| 结算备付金 |
7528567.18 |
| 存出保证金 |
1089967.16 |
| 交易性金融资产 |
3106400372.45 |
| 股票投资 |
3106400372.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
91753179.08 |
| 应收利息 |
172005.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2349035.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4144778238.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178528977.18 |
| 应付管理人报酬 |
5934448.61 |
| 应付托管费 |
989074.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056917.22 |
| 负债合计 |
196443212.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2413500572.95 |
| 所有者权益合计 |
3948335026.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4144778238.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437367416.49 |
| 结算备付金 |
785462.06 |
| 存出保证金 |
703302.3 |
| 交易性金融资产 |
2057207209.75 |
| 股票投资 |
2057207209.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100014712.85 |
| 应收利息 |
75192.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1834184.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2597987481.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1883260.99 |
| 应付赎回款 |
25673006.32 |
| 应付管理人报酬 |
3067271.8 |
| 应付托管费 |
511211.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491368.52 |
| 负债合计 |
37959762.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655050241.14 |
| 所有者权益合计 |
2560027718.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2597987481.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217736550.81 |
| 结算备付金 |
2650655.56 |
| 存出保证金 |
744490.14 |
| 交易性金融资产 |
2277031699.72 |
| 股票投资 |
2177041699.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3291394.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3750807.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2505205597.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10061289.69 |
| 应付赎回款 |
19720395.91 |
| 应付管理人报酬 |
3059813.96 |
| 应付托管费 |
509968.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433871.41 |
| 负债合计 |
38285103.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1685504075.61 |
| 所有者权益合计 |
2466920493.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2505205597.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526674271.65 |
| 结算备付金 |
4863639.25 |
| 存出保证金 |
671727.65 |
| 交易性金融资产 |
2675337995.96 |
| 股票投资 |
2575887995.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1706263.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15760073.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225013971.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6580912.09 |
| 应付赎回款 |
53156126.39 |
| 应付管理人报酬 |
4086047.3 |
| 应付托管费 |
681007.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227648.26 |
| 负债合计 |
70329293.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2595078293.28 |
| 所有者权益合计 |
3154684678.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225013971.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280290910.19 |
| 结算备付金 |
3087958.0 |
| 存出保证金 |
1379085.44 |
| 交易性金融资产 |
2159223272.42 |
| 股票投资 |
2159223272.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11048114.45 |
| 应收利息 |
61001.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52318240.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2507408582.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9672073.48 |
| 应付赎回款 |
8695196.39 |
| 应付管理人报酬 |
2880105.99 |
| 应付托管费 |
480017.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422005.5 |
| 负债合计 |
26201252.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2719838246.22 |
| 所有者权益合计 |
2481207330.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2507408582.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294779539.4 |
| 结算备付金 |
1994016.03 |
| 存出保证金 |
1001872.67 |
| 交易性金融资产 |
1774392195.78 |
| 股票投资 |
1774392195.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72922000.0 |
| 应收利息 |
67508.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40364962.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2185522095.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8385815.1 |
| 应付赎回款 |
1732070.68 |
| 应付管理人报酬 |
2665307.08 |
| 应付托管费 |
444217.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207181.01 |
| 负债合计 |
17216423.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2520939788.02 |
| 所有者权益合计 |
2168305671.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2185522095.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195560510.77 |
| 结算备付金 |
3396782.74 |
| 存出保证金 |
2202821.63 |
| 交易性金融资产 |
1992104489.48 |
| 股票投资 |
1992104489.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51599.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193380.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2193509583.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6069899.05 |
| 应付赎回款 |
1223247.4 |
| 应付管理人报酬 |
2937722.32 |
| 应付托管费 |
489620.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472449.43 |
| 负债合计 |
13264591.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2870031286.23 |
| 所有者权益合计 |
2180244992.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2193509583.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279955040.78 |
| 结算备付金 |
2489787.16 |
| 存出保证金 |
3242891.65 |
| 交易性金融资产 |
1922294071.29 |
| 股票投资 |
1922294071.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193000529.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126563.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68255.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401177139.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48703859.16 |
| 应付赎回款 |
509375.79 |
| 应付管理人报酬 |
2838162.39 |
| 应付托管费 |
473027.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258602.5 |
| 负债合计 |
55129566.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2684019743.9 |
| 所有者权益合计 |
2346047572.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401177139.02 |
