| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 245887.41 |
| 1.利息收入 | 6921.96 |
| 存款利息收入 | 6921.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653105.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1587045.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66059.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1530199.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
109620.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6439.23 |
| 减：二、费用 | 236176.17 |
| 1.管理人报酬 | 92532.99 |
| 2.托管费 | 18506.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12000.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113136.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9711.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9711.24 |
| 一、收入： | 269856.4 |
| 1.利息收入 | 2543.82 |
| 存款利息收入 | 2543.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932754.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 868014.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64739.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774867.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
108740.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685.38 |
| 减：二、费用 | 173138.61 |
| 1.管理人报酬 | 73127.37 |
| 2.托管费 | 14625.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8070.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77315.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96717.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96717.79 |
| 一、收入： | 710669.54 |
| 1.利息收入 | 5846.22 |
| 存款利息收入 | 5846.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3634989.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3279563.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355426.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2955912.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23007.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2738.87 |
| 减：二、费用 | 716221.03 |
| 1.管理人报酬 | 371092.23 |
| 2.托管费 | 74218.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81730.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189179.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5551.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5551.49 |
| 一、收入： | 501109.73 |
| 1.利息收入 | 2775.95 |
| 存款利息收入 | 2775.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2822259.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2609377.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212882.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378509.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
52060.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2522.37 |
| 减：二、费用 | 412990.19 |
| 1.管理人报酬 | 221306.0 |
| 2.托管费 | 44261.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52764.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94658.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88119.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88119.54 |
| 一、收入： | 7225184.29 |
| 1.利息收入 | 32273.43 |
| 存款利息收入 | 11721.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4030900.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3528461.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502438.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4026739.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-884419.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19690.68 |
| 减：二、费用 | 1193033.73 |
| 1.管理人报酬 | 774221.11 |
| 2.托管费 | 154844.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124425.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139543.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6032150.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6032150.56 |
| 一、收入： | 3169944.65 |
| 1.利息收入 | 5369.42 |
| 存款利息收入 | 5369.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578575.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 384907.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193667.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3202880.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-626196.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9316.05 |
| 减：二、费用 | 635533.89 |
| 1.管理人报酬 | 437581.69 |
| 2.托管费 | 87516.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41130.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69305.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2534410.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2534410.76 |
| 一、收入： | 4801615.03 |
| 1.利息收入 | 58220.65 |
| 存款利息收入 | 26162.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3324951.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2163461.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161490.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1518335.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-145972.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46081.06 |
| 减：二、费用 | 1834995.26 |
| 1.管理人报酬 | 1128279.25 |
| 2.托管费 | 225655.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176558.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304502.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2966619.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2966619.77 |
| 一、收入： | 2839441.02 |
| 1.利息收入 | 52003.64 |
| 存款利息收入 | 19945.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652023.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 197203.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454820.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2355021.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-257712.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38105.18 |
| 减：二、费用 | 992727.89 |
| 1.管理人报酬 | 631889.59 |
| 2.托管费 | 126377.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82062.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152398.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846713.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846713.13 |
| 一、收入： | -9976738.32 |
| 1.利息收入 | 2029308.5 |
| 存款利息收入 | 288907.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10569081.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11478299.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909218.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1058961.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-847852.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469848.36 |
| 减：二、费用 | 3219636.96 |
| 1.管理人报酬 | 2179247.78 |
| 2.托管费 | 435849.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230989.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373550.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13196375.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13196375.28 |
| 一、收入： | -957771.66 |
| 1.利息收入 | 1723055.56 |
| 存款利息收入 | 252784.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1265493.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1721394.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455900.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609860.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-245412.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439939.07 |
| 减：二、费用 | 1983243.26 |
| 1.管理人报酬 | 1451560.33 |
| 2.托管费 | 290312.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97776.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143594.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941014.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941014.92 |
