国联安增利债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83097.99 |
| 存出保证金 |
474.89 |
| 交易性金融资产 |
400982222.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400982222.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405697179.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
495.34 |
| 应付管理人报酬 |
28820.81 |
| 应付托管费 |
9606.95 |
| 应付销售服务费 |
4974.72 |
| 应付税费 |
1446593.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61818.07 |
| 负债合计 |
3552309.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288564327.71 |
| 所有者权益合计 |
402144869.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
405697179.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154447.96 |
| 结算备付金 |
109877.81 |
| 存出保证金 |
1917.45 |
| 交易性金融资产 |
62157833.77 |
| 股票投资 |
35073.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62122759.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99858.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1910042.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64433977.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6866545.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1351.2 |
| 应付管理人报酬 |
26888.74 |
| 应付托管费 |
8962.9 |
| 应付销售服务费 |
5077.93 |
| 应付税费 |
1447111.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73887.27 |
| 负债合计 |
8429824.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40319697.79 |
| 所有者权益合计 |
56004153.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
64433977.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3065337.09 |
| 结算备付金 |
271783.28 |
| 存出保证金 |
1761.66 |
| 交易性金融资产 |
77556347.92 |
| 股票投资 |
681016.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76875331.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80896319.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6204628.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.25 |
| 应付管理人报酬 |
38318.3 |
| 应付托管费 |
12772.75 |
| 应付销售服务费 |
12049.41 |
| 应付税费 |
1448699.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141828.75 |
| 负债合计 |
7858494.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53887082.28 |
| 所有者权益合计 |
73037825.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
80896319.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006771.55 |
| 结算备付金 |
100299.13 |
| 存出保证金 |
2356.35 |
| 交易性金融资产 |
61372678.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61372678.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5188.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2580.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66489874.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107413.09 |
| 应付管理人报酬 |
31960.35 |
| 应付托管费 |
10653.46 |
| 应付销售服务费 |
6319.82 |
| 应付税费 |
1446777.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30267.62 |
| 负债合计 |
1633392.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47187333.73 |
| 所有者权益合计 |
64856482.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
66489874.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7802759.22 |
| 结算备付金 |
63087.7 |
| 存出保证金 |
1466.38 |
| 交易性金融资产 |
46175633.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46175633.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9936134.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
959982.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64939888.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2855715.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17157.95 |
| 应付托管费 |
5719.31 |
| 应付销售服务费 |
6295.64 |
| 应付税费 |
1443588.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
4379033.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44812223.54 |
| 所有者权益合计 |
60560855.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
64939888.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118052.28 |
| 结算备付金 |
276152.18 |
| 存出保证金 |
1214.22 |
| 交易性金融资产 |
30980550.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30980550.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504427.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238003.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32118400.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.45 |
| 应付管理人报酬 |
14992.69 |
| 应付托管费 |
4997.57 |
| 应付销售服务费 |
6141.97 |
| 应付税费 |
1442922.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36573.08 |
| 负债合计 |
1505729.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23337866.2 |
| 所有者权益合计 |
30612671.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
32118400.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226023.26 |
| 结算备付金 |
74788.91 |
| 存出保证金 |
1353.31 |
| 交易性金融资产 |
34168910.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34168910.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191309.95 |
| 应收利息 |
757243.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35419728.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16936.19 |
| 应付托管费 |
5645.39 |
| 应付销售服务费 |
6574.4 |
| 应付税费 |
1442157.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64300.0 |
| 负债合计 |
2735613.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25129074.14 |
| 所有者权益合计 |
32684115.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
35419728.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476283.38 |
| 结算备付金 |
8628.16 |
| 存出保证金 |
3119.07 |
| 交易性金融资产 |
38787019.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38787019.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603136.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2798.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39880985.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182648.16 |
| 应付管理人报酬 |
19243.64 |
| 应付托管费 |
6414.53 |
| 应付销售服务费 |
7085.22 |
| 应付税费 |
1441786.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37064.93 |
| 负债合计 |
1694242.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29507340.71 |
| 所有者权益合计 |
38186742.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
39880985.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5440345.05 |
| 结算备付金 |
170864.26 |
| 存出保证金 |
8683.47 |
| 交易性金融资产 |
39313543.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39313543.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
722468.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127729.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45783634.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13901.68 |
| 应付管理人报酬 |
23831.2 |
| 应付托管费 |
7943.73 |
| 应付销售服务费 |
7520.05 |
| 应付税费 |
1441790.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64424.91 |
| 负债合计 |
1559411.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34243472.13 |
| 所有者权益合计 |
44224222.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
45783634.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3005839.54 |
| 结算备付金 |
140911.68 |
| 存出保证金 |
5781.54 |
| 交易性金融资产 |
48648110.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48648110.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
803898.5 |
| 应收利息 |
714525.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3504.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53322571.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484178.16 |
| 应付赎回款 |
432571.66 |
| 应付管理人报酬 |
24948.52 |
| 应付托管费 |
8316.16 |
| 应付销售服务费 |
7496.89 |
| 应付税费 |
1441743.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81418.46 |
| 负债合计 |
2480841.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40725099.65 |
| 所有者权益合计 |
50841730.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
53322571.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207786.4 |
| 结算备付金 |
243236.22 |
| 存出保证金 |
6916.12 |
| 交易性金融资产 |
72268971.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72268971.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58712.03 |
| 应收利息 |
1287566.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193220.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74266409.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125.82 |
| 应付管理人报酬 |
27767.61 |
| 应付托管费 |
9255.88 |
| 应付销售服务费 |
8249.31 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
12569.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.28 |
| 负债合计 |
18794629.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44139527.2 |
| 所有者权益合计 |
55471780.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
74266409.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592355.03 |
| 结算备付金 |
52513.28 |
| 存出保证金 |
7842.74 |
| 交易性金融资产 |
51986709.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51986709.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2836716.29 |
| 应收利息 |
515414.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2681.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56994232.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114880.19 |
| 应付赎回款 |
22717.03 |
| 应付管理人报酬 |
27613.35 |
| 应付托管费 |
9204.46 |
| 应付销售服务费 |
7809.09 |
| 应付税费 |
1441877.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
1773032.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45661562.33 |
| 所有者权益合计 |
55221200.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
56994232.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9086780.39 |
| 结算备付金 |
184102.69 |
| 存出保证金 |
13242.27 |
| 交易性金融资产 |
62209174.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62209174.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947628.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72440929.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2054433.57 |
| 应付赎回款 |
21718.15 |
| 应付管理人报酬 |
35621.67 |
| 应付托管费 |
11873.89 |
| 应付销售服务费 |
9212.83 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
3874521.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56770845.05 |
| 所有者权益合计 |
68566407.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
72440929.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4475690.25 |
| 结算备付金 |
280977.7 |
| 存出保证金 |
40096.43 |
| 交易性金融资产 |
96460357.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96460357.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919773.74 |
| 应收利息 |
1402345.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104581042.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1121921.27 |
| 应付管理人报酬 |
49421.08 |
| 应付托管费 |
16473.72 |
| 应付销售服务费 |
10766.35 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
406.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163966.28 |
| 负债合计 |
3807196.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77313495.89 |
| 所有者权益合计 |
100773845.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
104581042.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59475808.55 |
| 结算备付金 |
2445734.91 |
| 存出保证金 |
7208.24 |
| 交易性金融资产 |
684955961.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684955961.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9989666.66 |
| 应收利息 |
14634957.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2089.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771511426.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50012424.05 |
| 应付赎回款 |
1051758.03 |
| 应付管理人报酬 |
517428.16 |
| 应付托管费 |
172476.05 |
| 应付销售服务费 |
13254.03 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
9095.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
143556471.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480113384.59 |
| 所有者权益合计 |
627954954.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
771511426.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153051955.7 |
| 结算备付金 |
10921384.25 |
| 存出保证金 |
33804.47 |
| 交易性金融资产 |
2246888193.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2246888193.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41355230.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59233.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2452309802.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803537.66 |
| 应付管理人报酬 |
1088342.45 |
| 应付托管费 |
362780.81 |
| 应付销售服务费 |
19208.84 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264344.77 |
| 负债合计 |
4007079.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860290959.09 |
| 所有者权益合计 |
2448302722.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2452309802.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22630024.65 |
| 结算备付金 |
25351202.82 |
| 存出保证金 |
145102.95 |
| 交易性金融资产 |
3400841250.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3400841250.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144569684.68 |
| 应收利息 |
69839016.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86439.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3663462720.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196112276.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480636.07 |
| 应付管理人报酬 |
1118614.02 |
| 应付托管费 |
372871.35 |
| 应付销售服务费 |
53312.49 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
300891.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330165.25 |
| 负债合计 |
1200247786.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908136811.51 |
| 所有者权益合计 |
2463214933.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3663462720.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40214431.72 |
| 结算备付金 |
12174232.75 |
| 存出保证金 |
107475.43 |
| 交易性金融资产 |
1369394618.7 |
| 股票投资 |
15225424.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354169194.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27338758.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449083.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449678600.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310899470.45 |
| 应付证券清算款 |
38014933.33 |
| 应付赎回款 |
568871.45 |
| 应付管理人报酬 |
543176.56 |
| 应付托管费 |
181058.84 |
| 应付销售服务费 |
21566.77 |
| 应付税费 |
1441661.26 |
| 应付利息 |
50937.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237808.63 |
| 负债合计 |
352045234.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880323718.01 |
| 所有者权益合计 |
1097633365.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449678600.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6917801.93 |
| 结算备付金 |
60949574.52 |
| 存出保证金 |
111124.25 |
| 交易性金融资产 |
1691344369.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691344369.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19946964.09 |
| 应收利息 |
43996420.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89978998.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913245252.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833898998.15 |
| 应付证券清算款 |
10037315.21 |
| 应付赎回款 |
1167886.29 |
| 应付管理人报酬 |
592363.4 |
| 应付托管费 |
197454.46 |
| 应付销售服务费 |
85264.84 |
| 应付税费 |
132449.54 |
| 应付利息 |
148433.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315229.82 |
| 负债合计 |
846600793.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931517618.8 |
| 所有者权益合计 |
1066644458.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913245252.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19961633.45 |
| 结算备付金 |
18929700.39 |
| 存出保证金 |
141222.96 |
| 交易性金融资产 |
1169394945.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169394945.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4569897.55 |
| 应收利息 |
22683208.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67135.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235747742.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
564436550.64 |
| 应付证券清算款 |
10970910.49 |
| 应付赎回款 |
1130235.1 |
| 应付管理人报酬 |
335126.53 |
| 应付托管费 |
111708.78 |
| 应付销售服务费 |
37295.2 |
| 应付税费 |
3674511.05 |
| 应付利息 |
102917.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211650.56 |
| 负债合计 |
581020086.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599075742.77 |
| 所有者权益合计 |
654727656.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235747742.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173860029.34 |
| 结算备付金 |
63605720.61 |
| 存出保证金 |
181426.44 |
| 交易性金融资产 |
1247589310.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1247589310.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19543538.9 |
| 应收利息 |
41903404.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16930.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546700361.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612148501.37 |
| 应付证券清算款 |
76862448.47 |
| 应付赎回款 |
2098980.59 |
| 应付管理人报酬 |
485345.43 |
| 应付托管费 |
161781.81 |
| 应付销售服务费 |
31951.55 |
| 应付税费 |
3674511.05 |
| 应付利息 |
351660.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305005.03 |
| 负债合计 |
696145959.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832910284.5 |
| 所有者权益合计 |
850554401.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546700361.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15188735.87 |
| 结算备付金 |
56002499.07 |
| 存出保证金 |
145278.31 |
| 交易性金融资产 |
2966033543.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2966033543.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694398.25 |
| 应收利息 |
62669637.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20252888.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120986981.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
947057407.31 |
| 应付证券清算款 |
14092132.15 |
| 应付赎回款 |
7389413.02 |
| 应付管理人报酬 |
1270513.69 |
| 应付托管费 |
423504.55 |
| 应付销售服务费 |
105636.63 |
| 应付税费 |
3674357.45 |
| 应付利息 |
690732.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152141.27 |
| 负债合计 |
974928528.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984972094.09 |
| 所有者权益合计 |
2146058453.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120986981.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19508463.79 |
| 结算备付金 |
24059760.55 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1577932376.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1577932376.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000278.0 |
| 应收证券清算款 |
89929228.43 |
| 应收利息 |
30379032.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742903.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795052043.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591887492.5 |
| 应付证券清算款 |
10720094.24 |
| 应付赎回款 |
52559660.04 |
| 应付管理人报酬 |
604853.06 |
| 应付托管费 |
201617.68 |
| 应付销售服务费 |
57620.84 |
| 应付税费 |
3600741.13 |
| 应付利息 |
165671.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307437.78 |
| 负债合计 |
660119368.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055003329.41 |
| 所有者权益合计 |
1134932675.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795052043.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28072399.86 |
| 结算备付金 |
13472918.64 |
| 存出保证金 |
375000.0 |
| 交易性金融资产 |
1042751112.1 |
| 股票投资 |
66900593.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975850518.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168527384.31 |
| 应收利息 |
17389651.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536576.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271125043.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313999743.0 |
| 应付证券清算款 |
23640954.32 |
| 应付赎回款 |
1236042.74 |
| 应付管理人报酬 |
480985.87 |
| 应付托管费 |
160328.62 |
| 应付销售服务费 |
54491.76 |
| 应付税费 |
3534705.93 |
| 应付利息 |
69190.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151667.88 |
| 负债合计 |
343395144.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861292380.53 |
| 所有者权益合计 |
927729899.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271125043.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66337775.87 |
| 结算备付金 |
12261417.98 |
| 存出保证金 |
469512.82 |
| 交易性金融资产 |
794933312.29 |
| 股票投资 |
40912656.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754020655.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17643489.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21084500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912730008.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8370160.86 |
| 应付赎回款 |
1188655.43 |
| 应付管理人报酬 |
364901.53 |
| 应付托管费 |
121633.84 |
| 应付销售服务费 |
60673.47 |
| 应付税费 |
3534705.93 |
| 应付利息 |
7946.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305017.93 |
| 负债合计 |
184063390.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728583601.98 |
| 所有者权益合计 |
728666618.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
912730008.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37136751.55 |
| 结算备付金 |
25978619.04 |
| 存出保证金 |
259298.07 |
| 交易性金融资产 |
1680873959.9 |
| 股票投资 |
122674715.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1558199244.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2134856.02 |
| 应收利息 |
29042092.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30333.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775455910.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35014998.86 |
| 应付赎回款 |
726733.47 |
| 应付管理人报酬 |
904572.75 |
| 应付托管费 |
301524.26 |
| 应付销售服务费 |
101405.44 |
| 应付税费 |
1265252.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156218.67 |
| 负债合计 |
78643299.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637856048.35 |
| 所有者权益合计 |
1696812610.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775455910.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83701182.36 |
| 结算备付金 |
14630442.61 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
1934863148.51 |
| 股票投资 |
234571184.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700291963.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292600878.9 |
| 应收证券清算款 |
163812618.43 |
| 应收利息 |
23912107.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80311844.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593957222.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217099684.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
614427.68 |
| 应付管理人报酬 |
970434.43 |
| 应付托管费 |
323478.14 |
| 应付销售服务费 |
154280.65 |
| 应付税费 |
624439.03 |
| 应付利息 |
55289.6 |
| 应收利润 |
55202296.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315003.57 |
| 负债合计 |
275526680.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156446097.07 |
| 所有者权益合计 |
2318430541.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593957222.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19479403.36 |
| 结算备付金 |
16686625.82 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
934000580.22 |
| 股票投资 |
78727977.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855272602.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143900735.85 |
| 应收证券清算款 |
125727978.08 |
| 应收利息 |
16296390.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390093.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256606806.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155211.55 |
| 应付管理人报酬 |
523513.68 |
| 应付托管费 |
174504.59 |
| 应付销售服务费 |
95102.51 |
| 应付税费 |
524992.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151254.98 |
| 负债合计 |
201681589.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972643182.62 |
| 所有者权益合计 |
1054925217.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256606806.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232430594.78 |
| 结算备付金 |
7670469.31 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
748721357.05 |
| 股票投资 |
73073115.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675648241.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5390178.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16587087.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010924687.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24819424.07 |
| 应付赎回款 |
469777.34 |
| 应付管理人报酬 |
362292.99 |
| 应付托管费 |
120764.32 |
| 应付销售服务费 |
123919.18 |
| 应付税费 |
222942.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
26237150.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941713720.96 |
| 所有者权益合计 |
984687536.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010924687.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42735472.91 |
| 结算备付金 |
2471417.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
667004245.16 |
| 股票投资 |
2260377.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664743867.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114886916.48 |
| 应收利息 |
9574776.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42586.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
836715415.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
606130.31 |
| 应付赎回款 |
15503526.4 |
| 应付管理人报酬 |
431242.7 |
| 应付托管费 |
143747.54 |
| 应付销售服务费 |
168274.48 |
| 应付税费 |
103261.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088.35 |
| 负债合计 |
76965196.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757807813.12 |
| 所有者权益合计 |
759750219.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
836715415.6 |
