名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12095.62 | -- | -- | 7405.90 | 61.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 5469.23 | -- | -- | 3348.84 | 61.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 19807.70 | -- | -- | 10678.00 | 53.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 14092.27 | -- | -- | 7159.60 | 50.81% | -- | -- |
2021-12-31 | 17909.49 | -- | -- | 582.01 | 3.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 8076.13 | -- | -- | 291.71 | 3.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 15252.15 | -- | -- | 165.56 | 1.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 9605.70 | -- | -- | 96.48 | 1.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 26524.02 | -- | -- | 584.96 | 2.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 16340.65 | -- | -- | 394.50 | 2.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 20475.35 | -- | -- | 451.77 | 2.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 10210.16 | -- | -- | 163.97 | 1.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 15040.88 | -- | -- | -419.42 | -2.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 8570.07 | -- | -- | -445.13 | -5.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 46994.24 | -- | -- | 764.99 | 1.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 22358.37 | -- | -- | 861.81 | 3.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 9333.11 | -- | -- | 838.66 | 8.99% | -- | -- |
2015-06-30 | 2913.34 | -- | -- | 220.57 | 7.57% | -- | -- |
2014-12-31 | 6466.99 | -- | -- | 225.91 | 3.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 3095.74 | -- | -- | 61.68 | 1.99% | -- | -- |
2013-12-31 | 3384.15 | -- | -- | 70.89 | 2.09% | -- | -- |
2013-06-30 | 643.84 | -- | -- | 17.32 | 2.69% | -- | -- |
2012-12-31 | 1257.41 | -- | -- | 128.03 | 10.18% | -- | -- |
2012-06-30 | 475.32 | -- | -- | 89.96 | 18.93% | -- | -- |
2011-12-31 | 1355.62 | -- | -- | 108.87 | 8.03% | -- | -- |
2011-06-30 | 1017.65 | -- | -- | 81.57 | 8.02% | -- | -- |