国联安优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126230732.33元 |
| 本期利润 |
-27380587.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74243729.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
304531950.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43379786.52元 |
| 本期利润 |
5704118.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58363160.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
454199931.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-712454.58元 |
| 本期利润 |
-102378330.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88582847.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
855276153.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6703658.78元 |
| 本期利润 |
3915318.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13919808.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
994283558.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200532370.25元 |
| 本期利润 |
21983765.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90374543.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
1037426374.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123023871.43元 |
| 本期利润 |
11938369.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84395986.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
1118055459.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121722844.9元 |
| 本期利润 |
240081493.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108046748.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
1400016309.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43152444.8元 |
| 本期利润 |
23131444.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29660671.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
363493692.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32761882.78元 |
| 本期利润 |
114713445.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81550201.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
417649642.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9586422.16元 |
| 本期利润 |
51571950.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31409436.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
317380994.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22211930.89元 |
| 本期利润 |
-80889400.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19090556.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
277138684.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11604675.05元 |
| 本期利润 |
-33871322.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26457936.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
359289808.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65117580.7元 |
| 本期利润 |
65621921.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76212349.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
384078852.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7142826.09元 |
| 本期利润 |
24292091.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97509973.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3643元 |
| 期末基金资产净值 |
365201586.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9048069.95元 |
| 本期利润 |
-30866904.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64350142.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
310222193.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34133837.89元 |
| 本期利润 |
-28508473.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69621641.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
325563080.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346811655.23元 |
| 本期利润 |
206067674.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109532533.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
386936455.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322347508.16元 |
| 本期利润 |
216724568.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134652286.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
512288817.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40623755.21元 |
| 本期利润 |
153012691.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171986989.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
769058851.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34168627.12元 |
| 本期利润 |
-26797102.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18694558.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
582307535.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116200497.23元 |
| 本期利润 |
113704699.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14502619.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
892676750.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71454727.43元 |
| 本期利润 |
28177047.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73813752.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
982450002.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83596767.09元 |
| 本期利润 |
49581710.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91132177.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
635810016.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44124848.73元 |
| 本期利润 |
35863072.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108846675.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
642483122.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19084552.21元 |
| 本期利润 |
-192676131.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159010562.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
676136095.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37205655.4元 |
| 本期利润 |
-48448826.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29681817.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
927702742.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54599035.64元 |
| 本期利润 |
-59763969.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39999151.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1043166690.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98546256.3元 |
| 本期利润 |
-349587874.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143581723.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
887788855.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336066771.68元 |
| 本期利润 |
600918573.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280572255.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
1367247607.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122792878.19元 |
| 本期利润 |
476744671.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192043993.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
1441652089.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-624115394.78元 |
| 本期利润 |
-1330611772.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276937305.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
1148067342.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60472627.86元 |
| 本期利润 |
-1019933347.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23100601.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1544245612.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1883088201.04元 |
| 本期利润 |
2444666839.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338340897.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7299元 |
| 期末基金资产净值 |
3171901116.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522403675.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.477% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428920268.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
3889406262.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
