| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -107686790.79 |
| 1.利息收入 | 1212536.25 |
| 存款利息收入 | 889978.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154196026.92 |
| 股票投资收益 | -213870346.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7690382.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51983937.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44570319.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726380.66 |
| 减：二、费用 | 42219628.27 |
| 1.管理人报酬 | 35576920.47 |
| 2.托管费 | 5929486.72 |
| 3.销售服务费 | 434131.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279082.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149906419.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149906419.06 |
| 一、收入： | 52306331.79 |
| 1.利息收入 | 449981.98 |
| 存款利息收入 | 413979.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3975704.8 |
| 股票投资收益 | -40739386.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5565481.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31198200.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55501330.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330724.29 |
| 减：二、费用 | 23460332.86 |
| 1.管理人报酬 | 19867295.07 |
| 2.托管费 | 3311215.8 |
| 3.销售服务费 | 142696.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139119.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28845998.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28845998.93 |
| 一、收入： | -390122732.19 |
| 1.利息收入 | 2436727.77 |
| 存款利息收入 | 1483015.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112489288.25 |
| 股票投资收益 | -127610667.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2588547.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12532831.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280359814.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289642.5 |
| 减：二、费用 | 32167708.77 |
| 1.管理人报酬 | 27297398.14 |
| 2.托管费 | 4549566.26 |
| 3.销售服务费 | 45585.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275156.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422290440.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422290440.96 |
| 一、收入： | -104395215.71 |
| 1.利息收入 | 402452.75 |
| 存款利息收入 | 363904.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75154045.85 |
| 股票投资收益 | -83624151.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1228485.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7241619.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29753007.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109385.14 |
| 减：二、费用 | 13373974.15 |
| 1.管理人报酬 | 11348072.0 |
| 2.托管费 | 1891345.32 |
| 3.销售服务费 | 19.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134537.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117769189.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117769189.86 |
| 一、收入： | 75433129.06 |
| 1.利息收入 | 2927199.18 |
| 存款利息收入 | 866572.47 |
| 债券利息收入 | 1999411.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830973479.27 |
| 股票投资收益 | 817162148.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1230495.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12580834.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760748543.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2280993.76 |
| 减：二、费用 | 50993002.41 |
| 1.管理人报酬 | 32301275.06 |
| 2.托管费 | 5383545.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13024016.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284138.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24440126.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24440126.65 |
| 一、收入： | -45683098.64 |
| 1.利息收入 | 1302462.38 |
| 存款利息收入 | 538224.55 |
| 债券利息收入 | 764237.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385893928.81 |
| 股票投资收益 | 377005078.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1230495.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7658354.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434511205.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1631715.9 |
| 减：二、费用 | 28168688.84 |
| 1.管理人报酬 | 18665304.34 |
| 2.托管费 | 3110884.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6247804.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144670.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73851787.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73851787.48 |
| 一、收入： | 1148055423.14 |
| 1.利息收入 | 3487237.22 |
| 存款利息收入 | 937449.39 |
| 债券利息收入 | 2458527.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724748632.41 |
| 股票投资收益 | 687911253.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647292.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36190087.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416579159.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3240393.85 |
| 减：二、费用 | 58800323.87 |
| 1.管理人报酬 | 41183341.0 |
| 2.托管费 | 6863890.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10461032.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292059.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1089255099.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1089255099.27 |
| 一、收入： | 447532674.63 |
| 1.利息收入 | 1925860.38 |
| 存款利息收入 | 520569.88 |
| 债券利息收入 | 1348406.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477139156.34 |
| 股票投资收益 | 449079499.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28092087.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33536049.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003707.83 |
| 减：二、费用 | 30405085.09 |
| 1.管理人报酬 | 21547434.05 |
| 2.托管费 | 3591238.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5118006.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148405.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417127589.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417127589.54 |
| 一、收入： | 1108318916.78 |
| 1.利息收入 | 6170069.3 |
| 存款利息收入 | 1591064.7 |
| 债券利息收入 | 3137698.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186780173.63 |
| 股票投资收益 | 141361941.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826251.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43591980.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913305296.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063376.9 |
| 减：二、费用 | 56358183.74 |
| 1.管理人报酬 | 42112537.23 |
| 2.托管费 | 7018756.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6921175.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305709.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051960733.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051960733.04 |
| 一、收入： | 638843935.6 |
| 1.利息收入 | 2992211.3 |
| 存款利息收入 | 698738.33 |
| 债券利息收入 | 1350630.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68995044.73 |
| 股票投资收益 | 40807683.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375288.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27812073.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565935620.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921058.64 |
| 减：二、费用 | 22289006.75 |
| 1.管理人报酬 | 16502143.22 |
| 2.托管费 | 2750357.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884612.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151892.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616554928.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616554928.85 |
| 一、收入： | -710383469.73 |
| 1.利息收入 | 7725438.47 |
| 存款利息收入 | 1280985.9 |
| 债券利息收入 | 3817287.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70874003.02 |
| 股票投资收益 | 36098266.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34671866.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790920442.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1937531.01 |
| 减：二、费用 | 47498655.22 |
| 1.管理人报酬 | 36284771.99 |
| 2.托管费 | 6047462.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4702439.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463981.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-757882124.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-757882124.95 |
| 一、收入： | -230415884.61 |
| 1.利息收入 | 2377549.02 |
| 存款利息收入 | 572155.64 |
| 债券利息收入 | 1542676.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62783535.85 |
| 股票投资收益 | 37792961.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24990574.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297113938.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536968.99 |
| 减：二、费用 | 26203721.1 |
| 1.管理人报酬 | 19394459.52 |
| 2.托管费 | 3232409.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3349314.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227537.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256619605.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256619605.71 |
| 一、收入： | 794908004.99 |
| 1.利息收入 | 2161089.8 |
| 存款利息收入 | 1209344.2 |
| 债券利息收入 | 535051.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465539293.61 |
| 股票投资收益 | 427914061.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59451.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37565779.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324912181.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295440.2 |
| 减：二、费用 | 44771061.2 |
| 1.管理人报酬 | 29614657.39 |
| 2.托管费 | 4935776.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9754395.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466232.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750136943.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750136943.79 |
| 一、收入： | 513807193.63 |
| 1.利息收入 | 1169428.63 |
| 存款利息收入 | 685032.92 |
| 债券利息收入 | 239969.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191374585.89 |
| 股票投资收益 | 178424355.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12980980.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320929166.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334012.13 |
| 减：二、费用 | 22280799.42 |
| 1.管理人报酬 | 14834317.58 |
| 2.托管费 | 2472386.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4740660.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233434.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491526394.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491526394.21 |
| 一、收入： | -393960251.64 |
| 1.利息收入 | 3768714.72 |
| 存款利息收入 | 1192547.17 |
| 债券利息收入 | 2363261.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102940403.69 |
| 股票投资收益 | -127380568.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159396.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24280767.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296104792.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316230.04 |
| 减：二、费用 | 47812196.27 |
| 1.管理人报酬 | 34658384.31 |
| 2.托管费 | 5776397.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6916428.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460985.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441772447.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441772447.91 |
| 一、收入： | -527316385.93 |
| 1.利息收入 | 2484860.5 |
| 存款利息收入 | 722722.41 |
| 债券利息收入 | 1618172.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207540984.41 |
| 股票投资收益 | -220948207.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13289773.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323072016.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811754.26 |
| 减：二、费用 | 25606843.98 |
| 1.管理人报酬 | 18475867.7 |
| 2.托管费 | 3079311.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3820666.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230998.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552923229.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552923229.91 |
| 一、收入： | 1238475831.49 |
| 1.利息收入 | 6046031.47 |
| 存款利息收入 | 3865273.94 |
| 债券利息收入 | 1163235.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1262973031.96 |
| 股票投资收益 | 1236887133.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25739498.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38326448.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7783216.32 |
| 减：二、费用 | 102953774.61 |
| 1.管理人报酬 | 68163048.26 |
| 2.托管费 | 11360508.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22954842.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475375.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1135522056.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1135522056.88 |
| 一、收入： | 2224342472.73 |
| 1.利息收入 | 2118867.62 |
| 存款利息收入 | 1828705.98 |
| 债券利息收入 | 290161.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962329725.48 |
| 股票投资收益 | 945037073.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16946251.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1254918444.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4975435.63 |
| 减：二、费用 | 58534548.91 |
| 1.管理人报酬 | 39145270.48 |
| 2.托管费 | 6524211.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12640291.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224774.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2165807923.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2165807923.82 |
| 一、收入： | 507472963.9 |
| 1.利息收入 | 4470165.17 |
| 存款利息收入 | 822951.44 |
| 债券利息收入 | 3631062.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176175813.89 |
| 股票投资收益 | 152249587.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027848.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22898377.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324385205.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441778.98 |
| 减：二、费用 | 41618600.66 |
| 1.管理人报酬 | 28126176.96 |
| 2.托管费 | 4687696.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8363813.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440913.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465854363.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465854363.24 |
| 一、收入： | -77499695.62 |
| 1.利息收入 | 2479264.77 |
| 存款利息收入 | 404513.16 |
| 债券利息收入 | 2058599.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22009132.82 |
| 股票投资收益 | 2852472.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18760700.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103320634.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332540.83 |
| 减：二、费用 | 22582489.22 |
| 1.管理人报酬 | 15517837.67 |
| 2.托管费 | 2586306.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4265073.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213272.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100082184.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100082184.84 |
| 一、收入： | 240203225.15 |
| 1.利息收入 | 3100852.2 |
| 存款利息收入 | 809810.55 |
| 债券利息收入 | 1999625.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143663116.9 |
| 股票投资收益 | 128163911.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64555.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15434649.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90765796.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2673459.72 |
| 减：二、费用 | 33463840.34 |
| 1.管理人报酬 | 23536610.09 |
| 2.托管费 | 3922768.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5578489.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425972.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206739384.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206739384.81 |
| 一、收入： | 107694937.21 |
| 1.利息收入 | 968891.65 |
| 存款利息收入 | 395634.26 |
| 债券利息收入 | 482528.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40843072.17 |
| 股票投资收益 | 31287881.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9679240.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64591307.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291666.32 |
| 减：二、费用 | 12742694.28 |
| 1.管理人报酬 | 8915376.31 |
| 2.托管费 | 1485896.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2137536.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203885.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94952242.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94952242.93 |
| 一、收入： | 101676230.69 |
| 1.利息收入 | 2105073.01 |
| 存款利息收入 | 736614.01 |
| 债券利息收入 | 521038.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34302356.9 |
| 股票投资收益 | 30711137.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3591219.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63616833.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1651967.67 |
| 减：二、费用 | 9324916.42 |
| 1.管理人报酬 | 5985371.36 |
| 2.托管费 | 997561.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935025.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406958.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92351314.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92351314.27 |
| 一、收入： | 33224870.61 |
| 1.利息收入 | 1456783.04 |
| 存款利息收入 | 613856.99 |
| 债券利息收入 | 8358.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17197629.54 |
| 股票投资收益 | 15212709.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1984919.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13239028.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331430.02 |
| 减：二、费用 | 3462905.31 |
| 1.管理人报酬 | 1954672.97 |
| 2.托管费 | 325778.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979386.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203066.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29761965.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29761965.3 |
