| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109463894.41 |
| 1.利息收入 | 547032.45 |
| 存款利息收入 | 526647.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162940331.85 |
| 股票投资收益 | -164021160.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5839046.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6919874.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52926842.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2562.0 |
| 减：二、费用 | 8640984.85 |
| 1.管理人报酬 | 7230636.68 |
| 2.托管费 | 1205106.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205207.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118104879.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118104879.26 |
| 一、收入： | -29702684.56 |
| 1.利息收入 | 307568.09 |
| 存款利息收入 | 307568.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48865716.36 |
| 股票投资收益 | -46416135.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5839046.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3389465.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18854061.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402.71 |
| 减：二、费用 | 5028856.51 |
| 1.管理人报酬 | 4218500.93 |
| 2.托管费 | 703083.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107237.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34731541.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34731541.07 |
| 一、收入： | -192239436.08 |
| 1.利息收入 | 576063.67 |
| 存款利息收入 | 558282.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131387596.91 |
| 股票投资收益 | -135545424.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4149295.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61450326.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22424.01 |
| 减：二、费用 | 11983382.66 |
| 1.管理人报酬 | 10086497.17 |
| 2.托管费 | 1681082.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215770.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204222818.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204222818.74 |
| 一、收入： | -33499571.06 |
| 1.利息收入 | 205022.86 |
| 存款利息收入 | 205022.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63976723.34 |
| 股票投资收益 | -67669433.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3298.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3689411.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30256189.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15939.71 |
| 减：二、费用 | 6048939.07 |
| 1.管理人报酬 | 5092871.34 |
| 2.托管费 | 848811.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107242.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39548510.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39548510.13 |
| 一、收入： | 61686251.34 |
| 1.利息收入 | 2599144.99 |
| 存款利息收入 | 603198.61 |
| 债券利息收入 | 1981217.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145343289.26 |
| 股票投资收益 | 137577974.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14144.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7779459.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86273584.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17401.49 |
| 减：二、费用 | 29676467.39 |
| 1.管理人报酬 | 14748322.3 |
| 2.托管费 | 2458053.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12252058.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217501.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32009783.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32009783.95 |
| 一、收入： | 64124688.05 |
| 1.利息收入 | 2147969.75 |
| 存款利息收入 | 337803.59 |
| 债券利息收入 | 1795437.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102571020.29 |
| 股票投资收益 | 94582653.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40744.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8029111.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40604377.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10075.3 |
| 减：二、费用 | 15258280.46 |
| 1.管理人报酬 | 7630434.63 |
| 2.托管费 | 1271739.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6227302.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128273.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48866407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48866407.59 |
| 一、收入： | 417617895.88 |
| 1.利息收入 | 2754624.84 |
| 存款利息收入 | 777189.06 |
| 债券利息收入 | 1960115.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455004823.05 |
| 股票投资收益 | 449610820.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122032.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5516035.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40303827.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162275.49 |
| 减：二、费用 | 35867449.72 |
| 1.管理人报酬 | 16530027.94 |
| 2.托管费 | 2755004.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16325429.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256986.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381750446.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381750446.16 |
| 一、收入： | 229844750.77 |
| 1.利息收入 | 1631517.76 |
| 存款利息收入 | 311757.84 |
| 债券利息收入 | 1308213.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243068109.92 |
| 股票投资收益 | 239074640.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307013.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4300482.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14937489.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82612.46 |
| 减：二、费用 | 18959241.05 |
| 1.管理人报酬 | 7922153.63 |
| 2.托管费 | 1320359.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9583315.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133413.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210885509.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210885509.72 |
| 一、收入： | 259335280.3 |
| 1.利息收入 | 5028710.5 |
| 存款利息收入 | 636462.63 |
| 债券利息收入 | 4392247.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115968002.38 |
| 股票投资收益 | 112275213.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1450166.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5142954.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138259752.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78815.37 |
| 减：二、费用 | 25336299.58 |
| 1.管理人报酬 | 14378251.68 |
| 2.托管费 | 2396375.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8257525.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304132.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233998980.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233998980.72 |
| 一、收入： | 162094413.75 |
| 1.利息收入 | 2842512.07 |
| 存款利息收入 | 339243.86 |
| 债券利息收入 | 2503268.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67851579.92 |
| 股票投资收益 | 65857842.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537807.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91362754.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37567.55 |
| 减：二、费用 | 13341756.87 |
| 1.管理人报酬 | 7085766.06 |
| 2.托管费 | 1180961.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4927900.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147129.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148752656.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148752656.88 |
| 一、收入： | -221346828.79 |
| 1.利息收入 | 11568193.28 |
| 存款利息收入 | 848508.47 |
| 债券利息收入 | 10615079.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182270469.36 |
| 股票投资收益 | -186249351.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4548832.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50685018.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40466.19 |
| 减：二、费用 | 29347460.28 |
| 1.管理人报酬 | 14940057.6 |
| 2.托管费 | 2490009.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11481393.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250694289.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250694289.07 |
| 一、收入： | -148404708.26 |
| 1.利息收入 | 5636386.14 |
| 存款利息收入 | 401195.69 |
| 债券利息收入 | 5130584.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103060378.32 |
| 股票投资收益 | -107374178.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4205499.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50982283.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567.48 |
| 减：二、费用 | 15113342.2 |
| 1.管理人报酬 | 8342787.12 |
| 2.托管费 | 1390464.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5158776.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221313.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163518050.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163518050.46 |
| 一、收入： | 76595321.87 |
| 1.利息收入 | 6607836.13 |
| 存款利息收入 | 1104152.96 |
| 债券利息收入 | 4732750.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12854979.78 |
| 股票投资收益 | 1718097.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229053.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11365935.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57128282.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4223.72 |
| 减：二、费用 | 42373821.49 |
| 1.管理人报酬 | 17493382.38 |
| 2.托管费 | 2915563.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21518875.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34221500.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34221500.38 |
| 一、收入： | -22835845.27 |
| 1.利息收入 | 2636669.62 |
| 存款利息收入 | 553628.95 |
| 债券利息收入 | 1804069.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83373955.68 |
| 股票投资收益 | -89928762.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92626.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6462180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57899852.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587.96 |
| 减：二、费用 | 23291383.36 |
| 1.管理人报酬 | 8736840.82 |
| 2.托管费 | 1456140.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12882048.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46127228.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46127228.63 |
| 一、收入： | -554404342.92 |
| 1.利息收入 | 5770448.86 |
| 存款利息收入 | 1199941.56 |
| 债券利息收入 | 4247287.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405354361.28 |
| 股票投资收益 | -409700888.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253083.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4093443.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154860475.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40045.24 |
| 减：二、费用 | 50978931.99 |
| 1.管理人报酬 | 19996459.31 |
| 2.托管费 | 3332743.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27215729.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-605383274.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-605383274.91 |
| 一、收入： | -495817074.42 |
| 1.利息收入 | 2337572.41 |
| 存款利息收入 | 728203.75 |
| 债券利息收入 | 1550901.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388343179.83 |
| 股票投资收益 | -391155191.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127296.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2684714.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109848186.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36719.11 |
| 减：二、费用 | 27460555.68 |
| 1.管理人报酬 | 10351093.38 |
| 2.托管费 | 1725182.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15172894.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211385.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-523277630.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-523277630.1 |
| 一、收入： | 1873962734.47 |
| 1.利息收入 | 5401096.42 |
| 存款利息收入 | 2306945.48 |
| 债券利息收入 | 2695576.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2516316113.57 |
| 股票投资收益 | 2509684246.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78176.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6553690.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648062743.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308268.01 |
| 减：二、费用 | 102241262.13 |
| 1.管理人报酬 | 40982880.43 |
| 2.托管费 | 6830480.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53984701.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1771721472.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1771721472.34 |
| 一、收入： | 2085984545.74 |
| 1.利息收入 | 2018064.3 |
| 存款利息收入 | 1337442.63 |
| 债券利息收入 | 448663.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2356876800.4 |
| 股票投资收益 | 2351986378.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271716.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4618705.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273091009.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180690.36 |
| 减：二、费用 | 63834537.06 |
| 1.管理人报酬 | 26765059.44 |
| 2.托管费 | 4460843.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32389250.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2022150008.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2022150008.68 |
| 一、收入： | 306400248.36 |
| 1.利息收入 | 8005898.66 |
| 存款利息收入 | 1686557.86 |
| 债券利息收入 | 2439041.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411365215.42 |
| 股票投资收益 | 395864716.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15259788.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113134981.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164115.28 |
| 减：二、费用 | 83697808.61 |
| 1.管理人报酬 | 54197866.89 |
| 2.托管费 | 9032977.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20023563.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222702439.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222702439.75 |
| 一、收入： | 528450.02 |
| 1.利息收入 | 4592185.04 |
| 存款利息收入 | 781916.66 |
| 债券利息收入 | 1756748.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79476755.99 |
| 股票投资收益 | 67134141.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12121004.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83674612.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134121.58 |
| 减：二、费用 | 36085633.98 |
| 1.管理人报酬 | 27967415.41 |
| 2.托管费 | 4661235.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3232933.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224049.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35557183.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35557183.96 |
| 一、收入： | 958615003.42 |
| 1.利息收入 | 18538211.12 |
| 存款利息收入 | 1622037.64 |
| 债券利息收入 | 8618389.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9397410.78 |
| 股票投资收益 | -35002191.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2375604.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23229175.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
949154163.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320040.03 |
| 减：二、费用 | 77045559.99 |
| 1.管理人报酬 | 58504889.89 |
| 2.托管费 | 9750814.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8322707.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467148.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881569443.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881569443.43 |
| 一、收入： | 431185758.97 |
| 1.利息收入 | 10554544.87 |
| 存款利息收入 | 740498.94 |
| 债券利息收入 | 5776200.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43438831.59 |
| 股票投资收益 | -60951393.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1366729.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16145831.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464060962.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9082.7 |
| 减：二、费用 | 35338168.2 |
| 1.管理人报酬 | 27112132.59 |
| 2.托管费 | 4518688.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478797.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228549.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395847590.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395847590.77 |
| 一、收入： | 54665815.43 |
| 1.利息收入 | 20636573.64 |
| 存款利息收入 | 1430935.87 |
| 债券利息收入 | 9191846.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332300191.73 |
| 股票投资收益 | -355887320.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23679529.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366268924.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60509.33 |
| 减：二、费用 | 67829377.61 |
| 1.管理人报酬 | 51853452.64 |
| 2.托管费 | 8642241.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6895819.64 |
| 5.利息支出 | 3145.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3145.53 |
| 6.其他费用 | 434717.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13163562.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13163562.18 |
| 一、收入： | 93508361.41 |
| 1.利息收入 | 8218232.3 |
| 存款利息收入 | 740186.99 |
| 债券利息收入 | 4064837.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163097338.64 |
| 股票投资收益 | -180199860.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17104322.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248330681.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56786.67 |
| 减：二、费用 | 35571683.51 |
| 1.管理人报酬 | 26159406.84 |
| 2.托管费 | 4359901.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4833351.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219024.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57936677.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57936677.9 |
| 一、收入： | -1576339327.08 |
| 1.利息收入 | 6004662.26 |
| 存款利息收入 | 2654948.98 |
| 债券利息收入 | 2758250.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868814372.34 |
| 股票投资收益 | -892548320.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3267915.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27001863.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713542364.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12747.0 |
| 减：二、费用 | 107889803.09 |
| 1.管理人报酬 | 70092519.99 |
| 2.托管费 | 11682086.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25672808.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442388.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1684229130.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1684229130.17 |
| 一、收入： | -707624647.88 |
| 1.利息收入 | 3287853.07 |
| 存款利息收入 | 1325760.7 |
| 债券利息收入 | 1446885.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128387572.45 |
| 股票投资收益 | 111439359.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1500750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18448963.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-839308559.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8485.65 |
| 减：二、费用 | 57220636.03 |
| 1.管理人报酬 | 38159358.12 |
| 2.托管费 | 6359893.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12476745.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224639.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764845283.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764845283.91 |
| 一、收入： | -154407978.13 |
| 1.利息收入 | 8967937.95 |
| 存款利息收入 | 4106113.65 |
| 债券利息收入 | 4861824.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79546680.16 |
| 股票投资收益 | -130177077.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21556833.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29073564.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83880766.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51530.96 |
| 减：二、费用 | 143671345.66 |
| 1.管理人报酬 | 89358825.51 |
| 2.托管费 | 14893137.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38966011.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453370.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298079323.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298079323.79 |
| 一、收入： | -1442080388.05 |
| 1.利息收入 | 3711966.22 |
| 存款利息收入 | 2351650.78 |
| 债券利息收入 | 1360315.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281426675.16 |
| 股票投资收益 | -302916544.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289702.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21200167.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1164395480.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29801.36 |
| 减：二、费用 | 70306446.43 |
| 1.管理人报酬 | 45523125.28 |
| 2.托管费 | 7587187.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16969014.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227118.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512386834.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1512386834.48 |
| 一、收入： | 2712931116.6 |
| 1.利息收入 | 21659393.61 |
| 存款利息收入 | 4432435.02 |
| 债券利息收入 | 17226958.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582637495.98 |
| 股票投资收益 | 1548419413.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4438023.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38656105.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1108128471.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505755.2 |
| 减：二、费用 | 207075172.27 |
| 1.管理人报酬 | 102462629.18 |
| 2.托管费 | 17077104.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87066324.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469113.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2505855944.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2505855944.33 |
| 一、收入： | 2167600811.19 |
| 1.利息收入 | 15489133.17 |
| 存款利息收入 | 2332218.92 |
| 债券利息收入 | 13156914.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627043989.81 |
| 股票投资收益 | 599564895.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440503.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27919597.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1524882188.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185499.96 |
| 减：二、费用 | 99426333.96 |
| 1.管理人报酬 | 49530772.48 |
| 2.托管费 | 8255128.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41395563.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244869.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2068174477.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2068174477.23 |
| 一、收入： | -5668094953.85 |
| 1.利息收入 | 76013423.36 |
| 存款利息收入 | 9027770.06 |
| 债券利息收入 | 66356288.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4625261836.41 |
| 股票投资收益 | -4670734888.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5138841.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11549381.73 |
| 股利收益 | 28784828.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1121077576.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2231035.6 |
| 减：二、费用 | 214043716.69 |
| 1.管理人报酬 | 125234440.13 |
| 2.托管费 | 20872406.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67295863.26 |
| 5.利息支出 | 128540.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128540.24 |
| 6.其他费用 | 512466.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5882138670.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5882138670.54 |
| 一、收入： | -4323751167.11 |
| 1.利息收入 | 20421551.29 |
| 存款利息收入 | 5873168.13 |
| 债券利息收入 | 14544872.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227360191.92 |
| 股票投资收益 | -2251322182.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11839751.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11549381.73 |
| 股利收益 | 24252360.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118787571.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1975044.65 |
| 减：二、费用 | 142891286.15 |
| 1.管理人报酬 | 76442906.55 |
| 2.托管费 | 12740484.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53519106.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188788.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466642453.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466642453.26 |
| 一、收入： | 631042013.68 |
| 1.利息收入 | 6837541.03 |
| 存款利息收入 | 4957057.64 |
| 债券利息收入 | 1880483.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267634953.82 |
| 股票投资收益 | 262243811.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1771070.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2151828.56 |
| 股利收益 | 5010384.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351944020.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4625498.38 |
| 减：二、费用 | 164930639.63 |
| 1.管理人报酬 | 63092717.72 |
| 2.托管费 | 10515452.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91108536.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213932.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466111374.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466111374.05 |
