泰信先行策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171031722.25元 |
| 本期利润 |
-118104879.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62897174.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
432578271.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53585602.07元 |
| 本期利润 |
-34731541.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147794738.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
523275891.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142772491.89元 |
| 本期利润 |
-204222818.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186071432.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
568826679.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69804699.84元 |
| 本期利润 |
-39548510.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352895782.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
745649896.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118283368.35元 |
| 本期利润 |
32009783.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418516327.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
834881111.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89470784.88元 |
| 本期利润 |
48866407.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496402943.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
1004058085.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422054273.66元 |
| 本期利润 |
381750446.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476965660.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.387元 |
| 期末基金资产净值 |
1112272568.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225822999.09元 |
| 本期利润 |
210885509.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346953416.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
1136923648.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95739228.67元 |
| 本期利润 |
233998980.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135327384.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
987325969.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57389902.67元 |
| 本期利润 |
148752656.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101559880.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
940418410.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200009270.17元 |
| 本期利润 |
-250694289.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44715913.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
800606982.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112535766.9元 |
| 本期利润 |
-163518050.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143419773.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
989735910.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22906781.86元 |
| 本期利润 |
34221500.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271831888.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
1232255964.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104027081.46元 |
| 本期利润 |
-46127228.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183633807.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
1118677937.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450522799.17元 |
| 本期利润 |
-605383274.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294731829.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
1197852115.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413429443.99元 |
| 本期利润 |
-523277630.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342350694.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
1321051037.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2419784215.87元 |
| 本期利润 |
1771721472.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772128425.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
1899683803.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2295241018.0元 |
| 本期利润 |
2022150008.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676962501.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
2205848256.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335837420.75元 |
| 本期利润 |
222702439.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1660659225.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
3272137476.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48117428.63元 |
| 本期利润 |
-35557183.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2268115413.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
3571723511.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67584719.62元 |
| 本期利润 |
881569443.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2596703448.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
4046608159.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68213372.22元 |
| 本期利润 |
395847590.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2646623570.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
3624432232.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379432486.37元 |
| 本期利润 |
-13163562.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2699209585.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
3394782440.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190394003.18元 |
| 本期利润 |
57936677.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2585734486.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3522元 |
| 期末基金资产净值 |
3563946428.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970686766.17元 |
| 本期利润 |
-1684229130.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2472034198.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
3612276630.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74463275.14元 |
| 本期利润 |
-764845283.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1476460123.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
4651275189.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214198556.91元 |
| 本期利润 |
-298079323.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1633674825.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
5698707687.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347991354.01元 |
| 本期利润 |
-1512386834.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1930913569.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
4992438176.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397727472.52元 |
| 本期利润 |
2505855944.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1654754349.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
6777285112.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543292288.98元 |
| 本期利润 |
2068174477.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2776913889.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2619元 |
| 期末基金资产净值 |
7295278615.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4761061094.14元 |
| 本期利润 |
-5882138670.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3569746645.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
5746088639.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2347854882.13元 |
| 本期利润 |
-4466642453.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1353135086.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
7593125055.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114167353.6元 |
| 本期利润 |
466111374.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8947% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879968705.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
10996941175.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136013720.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341836978.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
1868156824.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225390988.91元 |
| 本期利润 |
235940729.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.3527% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.3351% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15269862.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
264308288.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.6683% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141206410.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69561936.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
401734719.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35110732.02元 |
| 本期利润 |
-8632250.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1269% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3163% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55739350.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
425106881.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16293555.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69144467.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
464200023.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36402133.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33712778.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
547064832.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
