泰信先行策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1145438.01 |
| 存出保证金 |
218167.51 |
| 交易性金融资产 |
402750710.64 |
| 股票投资 |
402750710.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8888.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445109924.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10753902.47 |
| 应付赎回款 |
27651.76 |
| 应付管理人报酬 |
438734.91 |
| 应付托管费 |
73122.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238241.59 |
| 负债合计 |
12531653.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369681096.51 |
| 所有者权益合计 |
432578271.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
445109924.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83423911.13 |
| 结算备付金 |
588715.6 |
| 存出保证金 |
203746.22 |
| 交易性金融资产 |
440938699.9 |
| 股票投资 |
440938699.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14405.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525169478.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23385.21 |
| 应付管理人报酬 |
649411.91 |
| 应付托管费 |
108235.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112554.82 |
| 负债合计 |
1893587.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375481153.11 |
| 所有者权益合计 |
523275891.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
525169478.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110877644.33 |
| 结算备付金 |
466051.73 |
| 存出保证金 |
220057.05 |
| 交易性金融资产 |
459290480.39 |
| 股票投资 |
451655577.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7634902.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39492.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570893726.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168047.9 |
| 应付管理人报酬 |
763917.84 |
| 应付托管费 |
127319.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007727.45 |
| 负债合计 |
2067046.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382755246.7 |
| 所有者权益合计 |
568826679.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
570893726.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75186377.69 |
| 结算备付金 |
108226.99 |
| 存出保证金 |
126072.35 |
| 交易性金融资产 |
692876352.15 |
| 股票投资 |
683753718.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9122633.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1909933.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140051.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770347014.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22394264.48 |
| 应付赎回款 |
220361.3 |
| 应付管理人报酬 |
862610.65 |
| 应付托管费 |
143768.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076040.87 |
| 负债合计 |
24697118.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389669968.48 |
| 所有者权益合计 |
745649896.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
770347014.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112160968.47 |
| 结算备付金 |
1939681.0 |
| 存出保证金 |
495942.17 |
| 交易性金融资产 |
723832253.18 |
| 股票投资 |
723832253.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15714.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89457.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838534016.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.25 |
| 应付赎回款 |
294295.5 |
| 应付管理人报酬 |
1091763.56 |
| 应付托管费 |
181960.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677812.32 |
| 负债合计 |
3652905.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416364783.38 |
| 所有者权益合计 |
834881111.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
838534016.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21307960.14 |
| 结算备付金 |
2868299.64 |
| 存出保证金 |
677375.92 |
| 交易性金融资产 |
995966540.71 |
| 股票投资 |
896416540.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2989073.64 |
| 应收利息 |
184717.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4191.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023998158.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15833183.08 |
| 应付赎回款 |
574753.1 |
| 应付管理人报酬 |
1233964.09 |
| 应付托管费 |
205660.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608168.56 |
| 负债合计 |
19940073.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484741058.21 |
| 所有者权益合计 |
1004058085.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023998158.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131776840.54 |
| 结算备付金 |
4754198.3 |
| 存出保证金 |
878890.11 |
| 交易性金融资产 |
968388143.62 |
| 股票投资 |
968388143.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25487513.05 |
| 应收利息 |
24732.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15735.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131326053.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13273382.43 |
| 应付赎回款 |
1631176.62 |
| 应付管理人报酬 |
1403035.99 |
| 应付托管费 |
233839.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718223.69 |
| 负债合计 |
19053484.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561350944.28 |
| 所有者权益合计 |
1112272568.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131326053.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129126199.97 |
| 结算备付金 |
6091234.16 |
| 存出保证金 |
943114.4 |
| 交易性金融资产 |
936341526.84 |
| 股票投资 |
936341526.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71250306.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36355.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68563.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143857301.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11634.73 |
| 应付赎回款 |
1577923.99 |
| 应付管理人报酬 |
1366276.57 |
| 应付托管费 |
227712.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614658.31 |
| 负债合计 |
6933652.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659841573.04 |
| 所有者权益合计 |
1136923648.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143857301.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2888806.6 |
| 结算备付金 |
1239913.73 |
| 存出保证金 |
496236.69 |
| 交易性金融资产 |
983351267.54 |
| 股票投资 |
933336267.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1926429.67 |
| 应收利息 |
1250842.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180740.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991334237.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
766834.68 |
| 应付管理人报酬 |
1211186.7 |
| 应付托管费 |
201864.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731092.95 |
| 负债合计 |
4008267.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698753909.49 |
| 所有者权益合计 |
987325969.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
991334237.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24868007.16 |
| 结算备付金 |
1892353.28 |
| 存出保证金 |
1057036.74 |
| 交易性金融资产 |
890522992.09 |
| 股票投资 |
790182992.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21038493.44 |
| 应收利息 |
4269098.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210611.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943858592.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154407.08 |
| 应付管理人报酬 |
1177110.31 |
| 应付托管费 |
196185.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879506.62 |
| 负债合计 |
3440182.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726843428.65 |
| 所有者权益合计 |
940418410.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
943858592.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57664841.72 |
| 结算备付金 |
1052501.25 |
| 存出保证金 |
1150484.15 |
| 交易性金融资产 |
731947060.4 |
| 股票投资 |
432327060.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299620000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9954729.44 |
| 应收利息 |
6820216.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1788.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808591621.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4088127.56 |
| 应付赎回款 |
88033.22 |
| 应付管理人报酬 |
1035264.08 |
| 应付托管费 |
172543.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400002.41 |
| 负债合计 |
7984639.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734045264.7 |
| 所有者权益合计 |
800606982.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
808591621.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32157181.43 |
| 结算备付金 |
1359073.71 |
| 存出保证金 |
874994.57 |
| 交易性金融资产 |
972012839.92 |
| 股票投资 |
612743839.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359269000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8151005.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66729.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014621824.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20691876.24 |
| 应付赎回款 |
36389.24 |
| 应付管理人报酬 |
1251455.61 |
| 应付托管费 |
208575.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203313.71 |
| 负债合计 |
24885914.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820321923.55 |
| 所有者权益合计 |
989735910.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014621824.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75424584.18 |
| 结算备付金 |
2581617.5 |
| 存出保证金 |
998404.82 |
| 交易性金融资产 |
1030006760.52 |
| 股票投资 |
680881760.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349125000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158160417.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11356361.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3032.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278531178.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41425165.9 |
| 应付赎回款 |
354446.89 |
| 应付管理人报酬 |
1518414.52 |
| 应付托管费 |
253069.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1410084.5 |
| 负债合计 |
46275214.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880389821.92 |
| 所有者权益合计 |
1232255964.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278531178.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57942970.54 |
| 结算备付金 |
7359489.94 |
| 存出保证金 |
1435125.56 |
| 交易性金融资产 |
1030758860.11 |
| 股票投资 |
761323860.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269435000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31534762.59 |
| 应收利息 |
5741740.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134773869.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8571110.16 |
| 应付赎回款 |
858029.32 |
| 应付管理人报酬 |
1370670.04 |
| 应付托管费 |
228445.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198459.39 |
| 负债合计 |
16095931.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857690002.22 |
| 所有者权益合计 |
1118677937.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134773869.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114866368.95 |
| 结算备付金 |
8822171.14 |
| 存出保证金 |
1270843.48 |
| 交易性金融资产 |
971649633.95 |
| 股票投资 |
951649633.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000384.0 |
| 应收证券清算款 |
15898781.77 |
| 应收利息 |
560426.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14834.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209083444.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4766621.65 |
| 应付赎回款 |
139812.7 |
| 应付管理人报酬 |
1554061.18 |
| 应付托管费 |
259010.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407000.0 |
| 负债合计 |
11231329.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881905648.07 |
| 所有者权益合计 |
1197852115.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209083444.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207228728.09 |
| 结算备付金 |
4773471.08 |
| 存出保证金 |
1874409.1 |
| 交易性金融资产 |
1112768662.04 |
| 股票投资 |
992887662.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119881000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12085206.57 |
| 应收利息 |
1187469.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104041.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340021988.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11318948.21 |
| 应付赎回款 |
377962.84 |
| 应付管理人报酬 |
1585369.07 |
| 应付托管费 |
264228.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452741.48 |
| 负债合计 |
18970951.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910676887.71 |
| 所有者权益合计 |
1321051037.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340021988.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213800390.08 |
| 结算备付金 |
15240594.0 |
| 存出保证金 |
2151773.68 |
| 交易性金融资产 |
1664713754.94 |
| 股票投资 |
1624685754.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35828809.68 |
| 应收利息 |
262394.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1890.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931999608.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19339932.21 |
| 应付赎回款 |
1024068.0 |
| 应付管理人报酬 |
2437189.51 |
| 应付托管费 |
406198.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1666357.15 |
| 负债合计 |
32315804.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949107587.74 |
| 所有者权益合计 |
1899683803.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931999608.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345698387.36 |
| 结算备付金 |
10533838.92 |
| 存出保证金 |
2264799.95 |
| 交易性金融资产 |
1949575683.03 |
| 股票投资 |
1869295683.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402363.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476332.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2309951405.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57633112.11 |
| 应付赎回款 |
30683603.48 |
| 应付管理人报酬 |
3883145.15 |
| 应付托管费 |
647190.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476695.37 |
| 负债合计 |
104103148.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985274132.41 |
| 所有者权益合计 |
2205848256.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2309951405.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474525619.67 |
| 结算备付金 |
18846602.92 |
| 存出保证金 |
782239.74 |
| 交易性金融资产 |
2751368344.34 |
| 股票投资 |
2750768200.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600143.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11466993.07 |
| 应收利息 |
54487.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56867.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3577101155.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283282053.02 |
| 应付赎回款 |
7166372.46 |
| 应付管理人报酬 |
4383070.51 |
| 应付托管费 |
730511.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1666053.61 |
| 负债合计 |
304963679.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308850010.52 |
| 所有者权益合计 |
3272137476.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3577101155.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192307856.88 |
| 结算备付金 |
14382593.08 |
| 存出保证金 |
532063.37 |
| 交易性金融资产 |
3193347999.69 |
| 股票投资 |
3143467999.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19637339.45 |
| 应收利息 |
1157908.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1579.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581367340.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2378397.54 |
| 应付管理人报酬 |
4304567.67 |
| 应付托管费 |
717427.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1464935.07 |
| 负债合计 |
9643829.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2711841229.04 |
| 所有者权益合计 |
3571723511.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581367340.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173410659.0 |
| 结算备付金 |
26934768.82 |
| 存出保证金 |
594948.37 |
| 交易性金融资产 |
3709871904.62 |
| 股票投资 |
3599458904.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110413000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1432001.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12249.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4112256532.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54746174.03 |
| 应付赎回款 |
1611779.05 |
| 应付管理人报酬 |
5123546.82 |
| 应付托管费 |
853924.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1924021.83 |
| 负债合计 |
65648372.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3045821988.55 |
| 所有者权益合计 |
4046608159.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4112256532.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109876882.26 |
| 结算备付金 |
23395772.61 |
| 存出保证金 |
544962.88 |
| 交易性金融资产 |
3243708050.18 |
| 股票投资 |
2938335913.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305372137.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1581029.99 |
| 应收利息 |
4119176.05 |
| 应收股利 |
929685.52 |
| 应收申购款 |
34586.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634190145.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721070.4 |
| 应付管理人报酬 |
4604150.36 |
| 应付托管费 |
767358.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2727149.76 |
| 负债合计 |
9757913.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3105016425.81 |
| 所有者权益合计 |
3624432232.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634190145.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55233995.24 |
| 结算备付金 |
24395864.21 |
| 存出保证金 |
4000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2961076083.11 |
| 股票投资 |
2537768083.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
358000847.0 |
| 应收证券清算款 |
19266406.39 |
| 应收利息 |
7065544.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34843.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3429073583.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23609160.89 |
| 应付赎回款 |
528696.25 |
| 应付管理人报酬 |
4098104.08 |
| 应付托管费 |
683017.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4519522.97 |
| 负债合计 |
34291142.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3248682870.05 |
| 所有者权益合计 |
3394782440.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3429073583.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314501071.65 |
| 结算备付金 |
13993744.39 |
| 存出保证金 |
4000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2962435537.37 |
| 股票投资 |
2715130537.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
535001147.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3326472.71 |
| 应收股利 |
160690.64 |
| 应收申购款 |
12022.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3833430686.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258145759.58 |
| 应付赎回款 |
734406.83 |
| 应付管理人报酬 |
4368574.68 |
| 应付托管费 |
728095.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4312809.11 |
| 负债合计 |
269484257.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3343396828.61 |
| 所有者权益合计 |
3563946428.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3833430686.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177755923.2 |
| 结算备付金 |
10205462.96 |
| 存出保证金 |
4149999.99 |
| 交易性金融资产 |
3450700548.4 |
| 股票投资 |
3160590548.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5043146.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63370.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3647918451.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14224421.05 |
| 应付赎回款 |
6969284.78 |
| 应付管理人报酬 |
4822392.38 |
| 应付托管费 |
803732.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4791369.8 |
| 负债合计 |
35641821.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3445601546.75 |
| 所有者权益合计 |
3612276630.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3647918451.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218437247.77 |
| 结算备付金 |
2737220.0 |
| 存出保证金 |
3900000.0 |
| 交易性金融资产 |
4313040072.28 |
| 股票投资 |
4252423072.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000362.0 |
| 应收证券清算款 |
57627795.66 |
| 应收利息 |
1100824.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69849.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4704913372.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38022121.73 |
| 应付赎回款 |
993692.18 |
| 应付管理人报酬 |
5595342.2 |
| 应付托管费 |
932557.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3820182.85 |
| 负债合计 |
53638183.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3542366451.67 |
| 所有者权益合计 |
4651275189.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4704913372.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270725709.95 |
| 结算备付金 |
13532945.99 |
| 存出保证金 |
3876668.92 |
| 交易性金融资产 |
5479076203.0 |
| 股票投资 |
5378846203.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3721513.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36753.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5770969795.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50176393.74 |
| 应付赎回款 |
1683596.2 |
| 应付管理人报酬 |
7492830.65 |
| 应付托管费 |
1248805.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3689524.33 |
| 负债合计 |
72262107.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3737776357.42 |
| 所有者权益合计 |
5698707687.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5770969795.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354618896.63 |
| 结算备付金 |
12809251.67 |
| 存出保证金 |
3149999.99 |
| 交易性金融资产 |
4663824560.8 |
| 股票投资 |
4184359926.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479464634.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5224813.76 |
| 应收股利 |
2161139.36 |
| 应收申购款 |
205953.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5041994615.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31258820.99 |
| 应付赎回款 |
1128439.65 |
| 应付管理人报酬 |
6813332.22 |
| 应付托管费 |
1135555.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3222794.94 |
| 负债合计 |
49556439.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4068837423.99 |
| 所有者权益合计 |
4992438176.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5041994615.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523751212.86 |
| 结算备付金 |
26561292.25 |
| 存出保证金 |
6282313.04 |
| 交易性金融资产 |
6317054585.93 |
| 股票投资 |
6316113402.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941183.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23901351.45 |
| 应收利息 |
99805.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84755.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6897735316.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88204787.82 |
| 应付赎回款 |
6863026.77 |
| 应付管理人报酬 |
8716812.18 |
| 应付托管费 |
1452802.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3198608.58 |
| 负债合计 |
120450204.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4247545258.85 |
| 所有者权益合计 |
6777285112.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6897735316.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348197326.07 |
| 结算备付金 |
20888493.4 |
| 存出保证金 |
5705734.74 |
| 交易性金融资产 |
6824856920.98 |
| 股票投资 |
6486071920.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119804144.17 |
| 应收利息 |
10548601.27 |
| 应收股利 |
1445842.55 |
| 应收申购款 |
118996.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7331566059.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9444703.68 |
| 应付管理人报酬 |
8790697.3 |
| 应付托管费 |
1465116.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3189414.04 |
| 负债合计 |
36287443.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4828671980.34 |
| 所有者权益合计 |
7295278615.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7331566059.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381548081.21 |
| 结算备付金 |
4730090.61 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5390347437.74 |
| 股票投资 |
3257571462.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2132775974.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2483491.41 |
| 应收利息 |
28966925.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17396.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28411.64 |
| 资产总计 |
5810871834.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49735374.85 |
| 应付管理人报酬 |
7535763.64 |
| 应付托管费 |
1255960.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2987743.15 |
| 负债合计 |
64783194.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5208141436.16 |
| 所有者权益合计 |
5746088639.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5810871834.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722549847.78 |
| 结算备付金 |
4683339.6 |
| 存出保证金 |
3168382.09 |
| 交易性金融资产 |
6821158239.18 |
| 股票投资 |
4531300586.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2289857652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11015416.4 |
| 应收利息 |
48651033.0 |
| 应收股利 |
362880.0 |
| 应收申购款 |
1986006.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24468.08 |
| 资产总计 |
7613599612.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2422214.47 |
| 应付管理人报酬 |
10089826.4 |
| 应付托管费 |
1681637.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434882.52 |
| 负债合计 |
20474556.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5579760472.48 |
| 所有者权益合计 |
7593125055.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7613599612.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532968220.18 |
| 结算备付金 |
9264554.16 |
| 存出保证金 |
5269836.43 |
| 交易性金融资产 |
9475003458.85 |
| 股票投资 |
8893823458.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1579280.24 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13088882.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40539849.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11077714082.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36270275.82 |
| 应付赎回款 |
21424315.25 |
| 应付管理人报酬 |
12769537.93 |
| 应付托管费 |
2128256.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481174.72 |
| 负债合计 |
80772906.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5168140433.5 |
| 所有者权益合计 |
10996941175.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11077714082.0 |
