| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 222.63 | 42.63 | 19.15% | -- | -- | 72.77 | 32.69% |
| 2023-06-30 | 50.04 | 42.63 | 85.19% | -- | -- | 34.81 | 69.56% |
| 2022-12-31 | -665.37 | 288.32 | -43.33% | -- | -- | 64.86 | -9.75% |
| 2022-06-30 | -661.85 | 256.13 | -38.70% | -- | -- | 32.91 | -4.97% |
| 2021-12-31 | 1009.60 | 353.00 | 34.96% | -- | -- | 76.45 | 7.57% |
| 2021-06-30 | 615.08 | 54.72 | 8.90% | -- | -- | 37.11 | 6.03% |
| 2020-12-31 | -504.75 | -334.37 | 66.24% | -- | -- | 101.63 | -20.14% |
| 2020-06-30 | -504.18 | -476.28 | 94.47% | -- | -- | 51.89 | -10.29% |
| 2019-12-31 | 1232.80 | 419.58 | 34.03% | -- | -- | 222.37 | 18.04% |
| 2019-06-30 | 933.39 | 194.89 | 20.88% | -- | -- | 128.88 | 13.81% |
| 2018-12-31 | -571.66 | -486.25 | 85.06% | -- | -- | 320.42 | -56.05% |
| 2018-06-30 | -179.26 | -525.04 | 292.89% | -- | -- | 159.39 | -88.92% |
| 2017-12-31 | -90.04 | 275.66 | -306.17% | -- | -- | 522.05 | -579.83% |
| 2017-06-30 | 187.14 | 5.09 | 2.72% | -- | -- | 276.45 | 147.72% |
| 2016-12-31 | 323.79 | 698.46 | 215.72% | -- | -- | 384.77 | 118.84% |
| 2016-06-30 | 830.96 | 538.83 | 64.84% | -- | -- | 120.96 | 14.56% |
| 2015-12-31 | 1036.52 | 846.48 | 81.67% | -- | -- | 208.08 | 20.07% |
| 2015-06-30 | -336.56 | 846.48 | -251.51% | -- | -- | 100.17 | -29.76% |
| 2014-12-31 | 3211.49 | 303.92 | 9.46% | -- | -- | 481.84 | 15.00% |
| 2014-06-30 | 2096.16 | 54.10 | 2.58% | -- | -- | 308.20 | 14.70% |
| 2013-12-31 | 34.03 | 386.27 | 1134.94% | -- | -- | 492.63 | 1447.45% |
| 2013-06-30 | 579.72 | 744.79 | 128.48% | -- | -- | 259.60 | 44.78% |
| 2012-12-31 | 2468.73 | 932.08 | 37.76% | -- | -- | 638.27 | 25.85% |
| 2012-06-30 | 1959.15 | -6.48 | -0.33% | -- | -- | 284.95 | 14.54% |
| 2011-12-31 | 591.02 | -32.57 | -5.51% | -- | -- | 4.99 | 0.84% |
