| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.856 | 2.47% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.8499 | 2.47% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.9482 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4479 | 1.66% |
| 摩根货币B | 0.4185 | 1.59% |
| 摩根天添宝货币B | 0.539 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上投摩根分红添利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 23870.95 | -172.40 | 0.01% |
| 年报 | 24063.71 | 10050.69 | 0.78% |
| 第四季度报 | 24063.71 | 3855.03 | 0.20% |
| 第三季度报 | 20408.94 | 1983.09 | 0.12% |
| 中报 | 18244.23 | 4212.57 | 0.33% |
| 第二季度报 | 18244.23 | -1787.12 | 0.09% |
| 第一季度报 | 21040.80 | 5999.69 | 0.46% |
| 年报 | 14733.91 | 3947.71 | 0.44% |
| 第四季度报 | 14733.91 | 8080.52 | 1.66% |
| 第三季度报 | 6776.85 | -751.55 | 0.13% |
| 中报 | 6922.17 | -3381.26 | 0.38% |
| 第二季度报 | 6922.17 | -1190.01 | 0.18% |
| 第一季度报 | 8193.82 | -2191.26 | 0.24% |
| 年报 | 20310.83 | -43753.02 | 0.83% |
| 第四季度报 | 20310.83 | -9013.97 | 0.50% |
| 第三季度报 | 31060.84 | -13150.59 | 0.42% |
| 中报 | 51979.51 | -21588.46 | 0.41% |
| 2013-07-17第二季度报 | 51979.51 | -9469.54 | 0.23% |
| 2013-04-20第一季度报 | 74452.56 | -12118.92 | 0.23% |
| 2013-03-29年报 | 72455.09 | -85233.44 | 0.62% |
| 2013-01-22第四季度报 | 72455.09 | -17935.54 | 0.25% |
| 2012-10-24第三季度报 | 106120.50 | -67297.90 | 0.49% |
| 2012-06-27基金合同生效公告书 | 223626.63 | -- | --% |
