名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8824 | 4.24% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7317 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4144 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.4282 | 1.58% |
摩根货币A | 0.3493 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上投摩根分红添利债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 23870.95 | -172.40 | 0.01% |
年报 | 24063.71 | 10050.69 | 0.78% |
第四季度报 | 24063.71 | 3855.03 | 0.20% |
第三季度报 | 20408.94 | 1983.09 | 0.12% |
中报 | 18244.23 | 4212.57 | 0.33% |
第二季度报 | 18244.23 | -1787.12 | 0.09% |
第一季度报 | 21040.80 | 5999.69 | 0.46% |
年报 | 14733.91 | 3947.71 | 0.44% |
第四季度报 | 14733.91 | 8080.52 | 1.66% |
第三季度报 | 6776.85 | -751.55 | 0.13% |
中报 | 6922.17 | -3381.26 | 0.38% |
第二季度报 | 6922.17 | -1190.01 | 0.18% |
第一季度报 | 8193.82 | -2191.26 | 0.24% |
年报 | 20310.83 | -43753.02 | 0.83% |
第四季度报 | 20310.83 | -9013.97 | 0.50% |
第三季度报 | 31060.84 | -13150.59 | 0.42% |
中报 | 51979.51 | -21588.46 | 0.41% |
2013-07-17第二季度报 | 51979.51 | -9469.54 | 0.23% |
2013-04-20第一季度报 | 74452.56 | -12118.92 | 0.23% |
2013-03-29年报 | 72455.09 | -85233.44 | 0.62% |
2013-01-22第四季度报 | 72455.09 | -17935.54 | 0.25% |
2012-10-24第三季度报 | 106120.50 | -67297.90 | 0.49% |
2012-06-27基金合同生效公告书 | 223626.63 | -- | --% |